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如何解读美联储鹰派信号？现金为王时代来临！巴菲特：高利率破坏未来收益……

析指出，现金为王时代来临。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)拥有大量现金，截至6月底为1470亿美元，使其成为能够利用更高利率的最知名投资者之一。巴菲特认为，美联储收紧的货币政策对每一项投资都会产生重大影响。作为伯克希尔哈撒韦公司首席执行官，他在2012年的采访中表示：“利率对于所有资产的价格而言，就像重力对于地球的功能一样。” “一切都基于利率，这是一个巨大、巨大、巨大的引力，影响着我正在做的事情，”巴菲特阐述道。 (来源:Twitter) 在过去15年的大部分时间里将利率保持在接近于0的水平后，美联储开始了自20世纪80年代以来最积极的提高借贷成本的行动，以对抗顽固的高通胀。联邦基金利率目前处于5.25%-5.5%的目标区间，为约22年来的最高水平。巴菲特被誉为“奥马哈先知”，他此前提到，相信当利率较低时，他们会使投资收益变得更有价值。相反，利率的急剧上升实际上会降低任何未来收益的现值。根据货币时间价值理论，股票价格应该反映公司未来现金流和利润的现值，投资者使用基于现行基准利率的利率将未来美元“贴现”至当前美元。这意味着，利率越高，未来的钱今天的价值就越低；较低的利率会提高未来现金流的价值。巴菲特在伯克希尔2021年年会上表示，短期国债是衡量其他价值的标准。“如果我能减少大约80%的重力，我就能参加东京奥运会的跳跃比赛，所有能赚钱的东西的估值都发生了令人难以置信的变化。” 在美国国债曲线的前端，包括六个月期和一年期利率在内的短期收益率今年自2007年以来首次全部超过5%。基准10年期国债收益率略低于4.5%，收益率上升可能会削弱所有风险资产的吸引力，因为短期国债和长期国债现在是提供稳定收益率的无风险替代品。此外，随着借贷成本的增加，投资总体上往往会放缓。由于伯克希尔哈撒韦公司拥有大量现金，截至6月底为1470亿美元，巴菲特成为能够利用更高利率的最知名投资者之一。针对今年最火热的股市话题“人工智能”(AI)方面，巴菲特在5月时说道：“它可以做各种各样的事情，当某件事可以做各种各样的事情时，我会有点担心。我知道我们无法取消它的发明，但出于非常非常充分的理由，我们确实发明了原子弹。但是，释放这种能力对世界未来200年有好处吗？” 在4月份接受美国CNBC采访时，巴菲特也做了类似的比较，称AI为“非凡，但我不知道它是否有益”。尽管如此，伯克希尔哈撒韦近50%的投资都包括与AI技术开发相关的公司，包括苹果、亚马逊和Snowflake。迄今为止，苹果股票在伯克希尔投资组合中所占比例最大，约为46%。伯克希尔名单上鲜为人知的持股是Snowflake，这是一家云计算公司，于2020年进行首次公开募股(IPO)。此后，该公司的价值已大幅下降，但该公司的股票仍占伯克希尔投资组合的0.3%。 Snowflake已与微软合作构建大规模AI模型，并于6月宣布与AI处理硬件和软件的主要供应商英伟达(NVIDIA)建立合作伙伴关系，此次合作旨在让Snowflake客户能够构建定制的生成式AI模型。

小萧2023-09-25

巴菲特的小故事：从早餐吃麦当劳到世界上最慷慨的慈善家

加美财经2023-09-22

中国最新禁令冲击“股神”？巴菲特发出4大重磅信号：坚定买入这家中美争议公司！

tt)却未动摇持有苹果股票的信心，旗下伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的3540亿美元总投资组合中，苹果股票占比45.4%。巴菲特向市场发出4大重磅信号，高度赞赏苹果公司的巨额资本回报计划。《华尔街日报》在9月初援引知情人士的话报道称，中国已下令其中央政府机构官员不得在工作中使用苹果手机iPhone和其他外国品牌设备，也不得将它们带入办公室。 iPhone 15将预购日定在9月15日，发售日定在9月22日，时间上可能与华为Mate 60 Pro等新机重合。华为Mate 60 Pro近日上架开售，Mate 60 Pro和X5开启预售。中国记者从多个深圳华为门店了解到，Mate 60 Pro迅速缺货，几款新机都要预定。根据最新的13F文件和年度股东大会的评论，苹果股票仍是伯克希尔哈撒韦公司投资组合中不可或缺的重要角色。巴菲特认为，苹果公司受到其公司高度重视有4个主要原因。首先，苹果的品牌认知度和客户忠诚度被视为关键资产。其次，该公司的创新精神和产品的持续更新受到巴菲特和他的团队的赞赏。 (来源:Whale Wisdom) 第三，巴菲特对苹果的管理团队及其向更加重视订阅服务的平台业务模式的转变表示完全信任。最后，巴菲特赞赏苹果公司的巨额资本回报计划，其中包括上市公司中最大的名义美元股息支付之一，以及自2013年以来已回购价值约6000亿美元普通股的股票回购计划。 “考虑一下苹果2021年收益的每0.1%就达到1亿美元，我们没有花费伯克希尔的资金来获得增值，苹果的回购起到了作用，”巴菲特在2021年致股东的年度信中表示。苹果授权在2022年和2023年回购高达900亿美元的普通股。苹果公司的回购大幅减少了其已发行股票的数量，从而增加了伯克希尔的持股比例。多年来，该集团还定期享受苹果公司的股息，平均每年约7.75亿美元。截至9月14日收市，苹果占伯克希尔哈撒韦公司3540亿美元投资组合的45.4%。周一美股收市，苹果股价走高1.69%，报在177.97美元。 (来源:Trading View) 美国CNBC报道称，巴菲特于2016年开始购买苹果股票，就在7年后的今天，由于苹果的强劲反弹和积极的回购，伯克希尔所持的苹果5.9%股份已飙升至近1600亿美元。他的账面回报远远超过1000亿美元，成为苹果巴菲特过去十年来最好的投资。巴菲特在5月份股东大会透露：“iPhone是一款非凡的产品，我们还没有出现100%拥有类似技术的产品。” 他表示，iPhone屏幕是“世界上最有价值的房地产”，纽约第五大道永远无法与之相提并论。巴菲特在2020年终于放弃他的20美元翻盖手机，在2020年升级到了iPhone 11手机。正当华尔街分析师进行渠道检查时，巴菲特也喜欢尝试并认识到亲身体验产品的重要性。巴菲特曾经回忆起他意识到iPhone有多么特别的那一刻，他在2017年受访时表示：“当我带我的曾孙去冰雪皇后时，他们有时会带上一位朋友，他们都有一部iPhone和一部iPad。” “他们几乎无法和我说话，然后我问他们如何生活，他们确实围绕着iPhone构建生活。” 展望股神的投资布局，股神本周向市场表态，金钱对他而言已经没有任何用处，用来旅行、拥有更多房子、拥有一艘船或其他东西的资金变得毫无意义。相反，巴菲特现在最珍惜的是他剩下的时间。这位商业巨头承认，他额生活中最大的乐趣是经营自己的企业、进行成功的投资，当然还有与家人共度时光。他说，他看待伯克希尔哈撒韦公司，就像画家看待一幅画一样，不同之处在于画布是无限的。“伯克希尔没有终点线，这是一场你可以继续玩的游戏。”

小萧 2评论2023-09-19

“股神”成绩单意外令人惊讶！巴菲特重磅信号：押注“这家房地产公司”跑赢标普大盘

筑商股票累计上涨超过37%。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)在8月报告称，今年第二季期间，它在标准普尔500指数股票Lennar、DR Horton和NVR中开设了新头寸，总价值超过8亿美元。 Lennar股价周五下跌2.5%，至114.78美元。周四常规市场交易期间，周四上涨1.5%至117.71美元。在第三季财报公布之前，Lennar在2023年已上涨26%，跑赢了更广泛的标准普尔500指数。 (来源:Investor's Business Daily) Lennar的盈利在2022年第二季增长59%的基础上，最近几季有所放缓，收入增幅也较去年第二季30%的增幅有所放缓。该公司第三季交付的每套房屋的平均销售价格为448000美元，而去年则接近500000美元。Lennar报告称，这主要是由于市场定价和产品组合较低。与此同时，交付量增长8%，达到18559套住宅，新订单增长37%，达到19666套，总价值86亿美元。总部位于迈阿密的Lennar还报告称，截至第三财季末，其积压房屋数量为21321套，价值99亿美元。 Lennar联席首席执行官斯图尔特·米勒(Stuart Miller)在财报中表示，“第三季市场状况对新建住宅建筑商而言仍然具有建设性，因为美联储继续使用收紧货币供应和提高利率作为对抗通胀的工具，同时促进经济持续增长。” 米勒补充道：“住房供应短缺，被强劲的初级需求和被压抑的需求所吸收，继续创造了强劲的销售环境。” 展望未来，Lennar预计第四季度将交付21500-22500套房屋，毛利率在24.4-24.6%之间。该公司还预计每套交付房屋的平均价格，将与第三季保持一致。周初，花旗分析师安东尼·佩蒂纳里(Anthony Pettinari)对Lennar股票的买入评级，因为他对美国房屋建筑商仍然“选择性积极”，理由是估值“具有历史吸引力”，处于低位，库存和长期份额获得顺风。与此同时，美国的大局是长期住房短缺。新住宅的建设跟不上人口增长的步伐。自新冠疫情大流行以来，材料成本上升、供应链问题和劳动力短缺加剧了这一问题。据全国房地产经纪人协会(NAR)称，目前房屋短缺约550万套。NAR表示，这一差距如此之大，即使新房建设加速，也需要十多年的时间才能弥补。这表明房屋建筑商的长期前景看好，巴菲特通过伯克希尔第二季对美国房地产市场的押注来支持这一观点。全国房地产经纪人协会8月22日报告称，7月份现房销售量下降2.2%，与2022年相比下降近17%，经季节性调整后的年增长率为407万套。与此同时，现房销售价格中位数较去年同期上涨1.9%，至406700美元。根据美国商务部的数据，7月份新屋销售继6月份下降后出现增长。7月新建单户住宅销量经季节调整后折合成年率为71.4万套，环比6月增长4.4%，环比2022年7月增长31.5%。价格依然坚挺，需求稳定，因为高抵押贷款利率让现有房屋的业主保持紧张，不想出售并转而购买更昂贵的抵押贷款。抵押贷款利率的关键决定因素是美联储设定的联邦基金目标利率，该利率决定了美国银行之间的隔夜贷款利率。美联储试图冷却快速上升的通胀，自2022年初以来多次上调目标利率。较高的利率和抵押贷款利率往往会减少住房需求，理论上这应该有助于抑制通胀。较高的利率也有助于保持现有房屋的供应量较低。

小萧2023-09-16

【美股收市】Arm暴涨20%引爆IPO市场重磅数据显示经济依旧强劲金融巨头股价齐飙升

率的可能性接近67%。沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司出售了约550万惠普公司股票后，其股价下跌1.80%。 Visa股价下跌2.55%，此前这家支付处理巨头表示正在与B类股东就将其股票转换为C类或A类股票的提议进行接触。 Moderna在欧洲监管机构顾问小组建议授权该公司更新的COVID-19疫苗后上涨3.98%。金融巨头高盛、摩根大通和摩根士丹利的股价上涨，这可能标志着大型科技公司IPO的复苏。高盛和摩根大通股价上涨超过2%，摩根士丹利上涨1.7%。

埃尔文2023-09-15

【美股盘中】数据太强劲！美国8月PPI、零售销售双双超预期 Arm首次公开募股暴涨15%

拉松石油上涨2.6%。沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司透露削减了在惠普的股份后，这家个人电脑和打印机公司股价下跌 2.1%。伯克希尔在本周早些时候出售了550万股惠普股票后，仍持有1.155亿股惠普股票。与此同时，达美航空成为最新一家因成本上升而下调利润预期的航空公司。该公司表示，高于预期的燃料和维护成本正在削减其盈利，其股价下跌0.9%。另外，Adobe预计将在周四收盘后公布季度业绩。

楼喆2023-09-15

惠普坦言对财务状况的把控存在重大缺陷巴菲特减持550万股

股神沃伦·巴菲特掌舵的伯克希尔哈撒韦周三表示，公司于11-13日以平均每股29美元左右的价格，出售550万股惠普股票。根报道，此番减持操作，侧面印证了该公司对这家PC制造商的大规模投资是不成功的。根据公司向美国证交会（SEC）提交的一份文件显示，伯克希尔本周以约1.58亿美元的价值出售了这些股票，将其持有的惠普股份减少至32.7亿美元。此番减持惠普，是伯克希尔去年开始买进惠普股票以来，首次减持该股。 SEC文件显示，巴菲特公司目前持有惠普约11.7%的股份，出售前占比为12.2%。巴菲特向来喜欢低调调整伯克希尔的股票组合，但因为公司持有惠普的股票占惠普整体流动股的10%以上，因此应监管要求必须在两个交易日内披露出售持股事宜。但在周三的披露文件中伯克希尔并未说明出售该股的原因，该公司在盘后也未作置评。自伯克希尔在2022年4月意外披露持有派拓网络（Palo Alto）这家公司价值42亿美元的股份以来，惠普股价已下跌19%。派拓网络早在7年前从前惠普公司分拆出来。当时这一意外披露，令惠普股价在次日大涨14.8%至40.6美元。惠普本周三收于28.33美元。 8月29日，惠普下调了全年的盈利预期，来应对个人电脑市场长达一年的萎靡和中国市场需求疲软的影响。本周一，惠普宣布对其财务报告的把控存在重大缺陷，这些缺陷与其一位客户以及某些销售激励计划的兑现申请有关。市场将密切关注伯克希尔是否会持续减持惠普，最近几个季度该公司一直在减持银行股。

金融界2023-09-14

巴菲特投资惠普受挫抛售约550万股股票

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司周三披露，已出售了约550万股惠普股票，部分了结了对这家个人电脑和打印机制造商的不成功投资。自2022年4月伯克希尔披露积累了惠普逾12%的股份以来，这是该公司首次在公开市场上出售惠普股票根据周三晚些时候提交给美国SEC的文件，伯克希尔哈撒韦在周一至周三期间出售了这些惠普股票，平均每股售价约29美元，总计套现约1.58亿美元。在此次出售之后，伯克希尔仍持有1.155亿股惠普股票，价值约32.7亿美元，持股比例从12.2%降至约11.7%。由于伯克希尔持有惠普10%以上的股票，所以它需要在两个工作日内披露交易股票的信息。去年4月，伯克希尔出人意料地披露了在惠普的42亿美元持股以来，导致该公司股价在第二天上涨14.8%，至40.06美元。但自那以来，该股已下跌了约19%，周三收于28.33美元。今年8月底，惠普下调了全年利润预期，因为其正在与长达一年的个人电脑需求低迷作斗争。然后在本周一，惠普披露了其在财务报告控制方面的重大缺陷，这涉及到它的一个客户，以及一些销售激励计划的付款申请。投资者将关注伯克希尔是否会继续减持惠普的股份，最近几个季度，该公司已减持了包括美国合众银行在内的几家银行的股票。由于伯克希尔的出售以及潜在投资者对未来可能会有更多出售的担忧，惠普股价周四可能承压。

金融界2023-09-14

欧盟启动补贴调查之前，比亚迪看空押注就已飙升至22个月高点

期上涨之际，卖空者纷纷涌入该股，并预期伯克希尔哈撒韦公司将减持该股。该公司在香港上市的股价周四一度下跌3.8%，此前欧盟采取了不同寻常的强硬立场，阻止廉价中国汽车大量涌入该地区。今年迄今，该股仍上涨27%，而一项基准指数下跌6%以上。大和资本市场香港有限公司分析师Kelvin Lau在一份报告中写道，尽管此次调查“对比亚迪等大型中国新能源汽车制造商的短期情绪不利”，但该公司在欧洲的积极产能扩张将有助于其在长期内免受进口关税的影响。中国汽车制造商已在全球电动汽车行业占据主导地位，并将欧洲视为一个重要的潜在市场。欧洲汽车制造商正在竞相扩大自身电动汽车生产，它们对面临来自中国的不公平竞争表示担心，中国的电动汽车得到政府的补贴，所以售价较低。 “欧洲对竞争敞开大门，但反对逐底竞争，”欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩在法国斯特拉斯堡发表讲话时说。“我们必须在不公平竞争面前保护自己。” 中国的电动汽车制造商一直加紧努力，在欧洲和世界其他地区扩张。据中国乘用车协会发布的数据，中国汽车出口在7月份猛增63%之后，8月份又增长31%。来自中国的新车型在上周的慕尼黑国际车展上占据主导地位。对于欧盟将启动中国电动汽车反补贴调查，据第一财经消息，比亚迪公司投资者热线工作人员表示，对于该信息对公司可能造成的影响，公司目前暂时没有信息可以回复。不过，该工作人员还表示，目前比亚迪电动汽车欧洲的出口量还比较少。

云涌2023-09-14

巴菲特突然减仓！伯克希尔哈撒韦公司认输止损 “这家科技股”宣布出现重大缺陷

特(Warren Buffett)旗下伯克希尔哈撒韦公司周三(9月13日)表示，已出售约550万股惠普(HP)股票，选择减仓认输止损，部分放弃这场大规模但不成功的投资。受到中国需求疲软的影响，惠普8月末下调全年利润预期，周初披露财报控制出现重大缺陷。巴菲特的公司目前持有惠普约11.7%的股份，低于出售前的12.2%。根据向美国证监会(SEC)提交的一份文件，伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)本周以约1.58亿美元的价格出售了这些股票，将其持有的惠普股份减少至约32.7亿美元。值得关注的是，周三的文件没有说明伯克希尔出售股票的原因。 (来源:Twitter) 自伯克希尔哈撒韦公司于2022年4月意外披露持有惠普价值42亿美元的股份以来，该公司股价已下跌19%，当前的企业在7年前从前惠普公司中分离出来。周三美股收市，惠普股价下跌61美分，至28.33美元。 8月29日，惠普下调了全年利润预期，以应对个人电脑市场长达一年的低迷，以及中国需求疲软的影响。然后在周一，惠普披露了其财务报告控制方面的重大缺陷，这些缺陷与其一位客户以及某些销售激励计划的付款申请有关。当伯克希尔哈撒韦公司披露新股时，公司股价通常会上涨，这反映了投资者对《福布斯》杂志(Forbes)全球第五大富豪巴菲特的尊重。相反，当伯克希尔披露销售情况时，股价有时会下跌。巴菲特并不定期投资科技公司，尽管截至6月底，苹果约占伯克希尔哈撒韦公司3534亿美元股票投资组合50%。根据彭博亿万富翁指数，巴菲特周二的净资产增长近6亿美元，达到约1230亿美元。谷歌母公司Alphabet联合创始人佩奇(Larry Page)的财富缩水12亿美元，降至1220亿美元左右。巴菲特现在的身家仅比甲骨文董事长兼特斯拉主要投资者埃里森的1260亿美元，以及微软联合创始人、巴菲特亲密朋友之一盖茨(Bill Gates)的1290亿美元少。这位伯克希尔首席执行官的财富已经超过了 Alphabet 的谢尔盖·布林，其身价达到1160亿美元、前微软首席执行官史蒂夫·鲍尔默，其身价达到1150亿美元，以及Meta首席执行官马克·扎克伯格，其身价达到1100亿美元。今年截至目前为止，巴菲特的财富增加近160亿美元，伯克希尔股价上涨近19%，创历史新高。他的公司受益于对苹果股票的巨额押注，该股自1月初以来已飙升36%。伯克希尔哈撒韦因其庞大的规模和多元化的利益而被视为美国经济的缩影，通胀放缓以及对经济衰退和进一步加息的担忧，消退也提振了伯克希尔哈撒韦股价。在其他条件相同的情况下，如果巴菲特保留其所有伯克希尔股票，他将成为世界首富，净资产超过2600亿美元，远高于特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)的2420亿美元财富。今年，投资者纷纷买入Alphabet和微软等大型科技股，因为他们预计这些公司能够从人工智能(AI)的繁荣中获利，并在经济放缓的情况下继续增长。这种热情推高了他们的股价，从而增加了股东的财富。

小萧2023-09-14

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