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巴菲特第四季度减持苹果、派拉蒙,增持雪佛龙和西方石油
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巴菲特旗下
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公司周三公布了去年第四季度持仓报告,减持了苹果1000万股,并增持了雪佛龙和西方石油公司的股份。 伯克希尔还减持了派拉蒙环球公司的3040万股股票,约为其此前所持股份的三分之一。受此消息影响,派拉蒙股价盘后大跌逾7%。 伯克希尔还退出了其在住宅建筑商D.R. Horton、Markel Group Inc.、StoneCo Ltd.和Globe Life的头寸。 科技股方面,伯克希尔进一步减持了惠普和苹果的股份,但苹果仍然是其最大重仓股。
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金融界
02-16 01:38
巴菲特“嗅到”了不对劲?股神减持苹果1000万股,出脱4家房地产公司全部股票……
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(Warren Buffett)领导的
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公司在2023年第四季进行投资组合调整,减持了苹果公司的1000万股,且出脱4家房地产公司的全部股票。在经济逆风下,截至2023年12月,其投资组合的估值为3474亿美元。 知名金融博客ZeroHedge报道称,伯克希尔出售了其在房屋建筑商DR Horton、Markel、StoneCo和Globe Life中的全部股份。 (来源:Twitter) 伯克希尔还减少了苹果公司的持股量,总计减仓1000万股,将总持股量从9.156亿股削减至9.056亿股,不过由于标的股票的价值实际上从1570亿美元增至1740亿美元,因此减持幅度可能是由于尺寸限制。 (来源:ZeroHedge) 当前,股神持有的苹果股票价值约1660亿美元,占伯克希尔股票投资组合近50%。 另外,股神还减持了Paramount公司的3000万股,即总持仓量的32.4%,从9370万股减至6330万股。消息披露后,Paramount股票在周三盘后交易大跌近7%。 伯克希尔将其在惠普公司(HP)的股份削减77.7%,即8000万股,从1.025亿股减至2290万股。 尽管伯克希尔没有透露任何新仓位,但它增持了能源巨头雪佛龙公司的持股,增加幅度达到14.4%,即1.26亿总持股量,价值约190亿美元。 股神也买入西方石油公司,增加幅度为8.7%,达到2.437亿股。 截至2023年12月31日,伯克希尔还在Sirius XM现有小额股份的基础上增持3060万股,使其总数达到4020万股,即2.2亿美元。 然而,引起金融市场热议的话题,却是伯克希尔公司没有披露的内容。 晨星公司策略师格雷戈里·沃伦(Greggory Warren)解释道:“美国证监会(SEC)偶尔会允许对大型投资组合经理购买新股进行保密处理,当此类行动对于公共利益、保护投资者或维持公平有序的市场而言是必要或适当时,可以免除他们在季度13F文件中披露的要求。” “
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在上季和2023年第三季获得了豁免,但现在其第三季和第四季最大的股票购买对投资者来说仍然是个谜。最终,该公司将披露他们一直在购买的股票。” 根据晨星公司的指标,
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持有的许多公开交易股票如今估值合理或被高估。而其在最近一季持有的一些截至2024年2月13日看起来被低估的股票,包括特许通讯(CHTR)、花旗集团、卡夫亨氏(KHC)和克罗格公司(KR)。 (来源:Morningstar) 晨星指出,花旗集团并不是巴菲特最喜欢的银行,这一荣誉属于美国银行(BofA)。但据晨星公司称,从估值角度来看,花旗集团股票如今更具吸引力,花旗集团股票目前的交易价格比其66美元的公允价值估计低20%。 晨星公司分析师Suryansh Sharma在该公司2023年第四季财报发布后对该股的评价:“花旗集团第四季公布的数据令人失望,亏损18亿美元,即每股亏损1.16美元。季度亏损主要是由于各种非经常性费用造成的,其中包括17亿美元的FDIC对银行业动荡期间某些破产银行的未保险存款的特别评估费用、8亿美元的与组织简化相关的重组费用、9亿美元的影响阿根廷货币贬值,以及与俄罗斯和阿根廷相关的13亿美元转移风险。扣除非经常性费用后,花旗的每股收益预计为0.84美元。” 他续称:“尽管季度业绩乏善可陈,但2024年的指引令人鼓舞。管理层预计2024年收入为800亿至810亿美元,比2023年全年水平增长4%。管理层预计,由于利率下降,2024年净利息收入将小幅下降。管理层对2024年净利息收入的指导假设,银行卡业务推动贷款实现中等个位数增长,存款适度增长。公司指引中隐含的非利息收入表明资金和贸易解决方案的强劲业绩以及投资银行和财富业务的反弹。” “该公司预计2024年全年支出为535亿至538亿美元,较2023年的543亿美元下降约1%。花旗管理层还设定了510亿至530亿美元的中期支出目标,我们认为这是雄心勃勃但可以实现。花旗宣布了一项裁员20000人的重大计划,以实现中期费用削减目标。就背景而言,这大约占2023年员工队伍的10%。减少开支将继续成为管理层的一项关键成果,并有助于实现更高的回报。” Suryansh最后提到:“花旗仍然是一个复杂的扭亏为盈的故事,存在大量与执行相关的不确定性,我们不打算在纳入第四季业绩时大幅改变66美元的公允价值估计。”
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秉哥说市
02-15 12:59
巴菲特第四季度减持苹果和派拉蒙,增持雪佛龙和西方石油
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巴菲特旗下
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公布了去年第四季度持仓报告,减持了苹果1000万股,并增持了雪佛龙和西方石油公司的股份。伯克希尔还减持了派拉蒙环球公司的3040万股股票,约为其此前所持股份的三分之一。受此消息影响,派拉蒙股价盘后大跌逾7%。伯克希尔还退出了其在住宅建筑商D.R. Horton,以及Markel Group Inc.、StoneCo Ltd.和Globe Life的头寸。
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金融界
02-15 07:30
巴菲特最新“神秘持股”即将曝光 大摩、贝莱德、安达成为重点关注对象
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经报社(北美)讯 周三(2月14日),
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公司在第三季度秘密进行了一项价值数十亿美元的股票投资,当该公司周三报告其第四季度持股情况时,这只神秘股票可能会被披露。 当
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公司通过11月中旬向美国证券交易委员会提交的季度13-F文件披露其截至9月30日持有的美国股票时,它已要求监管机构对一只或多只股票进行保密处理。 这是
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自2020年底以来首次提出此类请求,当时
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正在增持雪佛龙和Verizon Communications的股票。 《巴伦周刊》的最佳猜测是,假设
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公司在第三季度只购买了一只股票,目标可能是摩根士丹利、贝莱德或安达。 该股票很可能是一家金融公司,因为
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公司在其第三季度10-Q报告中披露,其财务成本基础在此期间上升了12亿美元,而其他类别股票的成本基础则下降。 第三季度的文件显示,伯克希尔没有增持现有的金融股票,这意味着它已经开始投资一家新公司。
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公司大概在第三季度开始购买该股票,并要求美国证券交易委员会对目标保密,以便它可以在第四季度继续增持该股票,而无需其他投资者推高该股。
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公司新投资的披露可能会提升该股票的价格,因为买家希望追随
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公司首席执行官沃伦巴菲特的投资举措。巴菲特管理着
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公司价值约3500亿美元的股票投资组合的约90%,其余两位经理人托德·库姆斯和泰德·韦施勒则负责管理其余部分。 当
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公司周三报告其第四季度股权持有情况时,它可能会提交一份最新的第三季度13-F报告,其中包括新持股(或持股)。
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公司可能会要求连续第二个季度对股票保密。 除了神秘股票之外,投资者还有兴趣看到
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公司第四季度是否有新的购买和销售。
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公司在2023年前三个季度并不是活跃的股票买家,买入了约90亿美元,卖出了近330亿美元。这表明第四季度又一个季度相对不活跃。 至于神秘股票,假设
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公司收购了一家市值排名前25的金融公司,以便巴菲特能够更轻松地积累高达50亿美元的头寸。这个数字足以对市值8600亿美元的
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公司产生重大影响。 近年来,
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公司一直出售多只金融股票,包括持有摩根大通和高盛集团的股份,以及长期持有的富国银行和美国合众银行股票。其中一些销售,比如富国银行,由于随后股价的反弹而被认为是时机不佳。
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已经积累了30亿美元的花旗集团持仓。 摩根士丹利可能会吸引巴菲特,因为该公司的主要驱动力是财富管理,使其收益比银行的收益更不容易受到经济的影响。摩根士丹利股价约为85美元,交易价格是2024年预期市盈率的14倍,高于同行业的平均水平,并且股息率约为4%。 全球资产规模最大的投资管理公司贝莱德的股价约为781美元,是2024年预期收益的20倍,收益率为2.5%。贝莱德在首席执行官Larry Fink的领导下管理良好,在交易所交易基金和债券领域处于领先地位。吸引投资资金净流入位居行业前列。 然而,巴菲特有价值倾向,贝莱德的股票对他来说可能太贵了。巴菲特倾向于支付15倍市盈率或更低的价格购买股票。 安达是最大、经营最好的财产和意外伤害保险公司之一。鉴于
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公司涉足该行业50多年,巴菲特对此非常了解。安达股价约为248美元,其2024年预期市盈率是11倍。 其他排名前25的金融公司看起来不太可能成为巴菲特的目标。
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公司已经拥有维萨卡、万事达卡、美国银行、美国运通卡、花旗集团和穆迪公司。巴菲特近年来出售了摩根大通、高盛和富国银行的股票,并且可能不想以更高的价格回购它们。 S&P Global与穆迪从事同样的业务——信用评级——并且其估值约为市盈率30倍,可能不符合巴菲特的投资标准。 Progressive是伯克希尔旗下汽车保险公司Geico的主要竞争对手。购买该股票将突显Progressive在对抗Geico方面的成功,从而使
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公司购买该股票的可能性较小。 巴菲特不喜欢私募股权,因此他可能不想购买行业领导者黑石。
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楼喆
02-15 06:49
巴菲特Q4减持1000万股苹果
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巴菲特旗下
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公布的四季度13F文件显示,
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减持苹果1000万股,并增持雪佛龙1600万股。截止Q4末,该基金持仓总规模为3470亿美元,较上季度增加340亿美元,苹果占比为50.19%。
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金融界
02-15 06:42
比特币看涨突破:突破50,000美元及对100,000美元未来的预测
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涨势已将其提升为全球第十大资产,超过了
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和摩根大通等巨头。此外,专家的长期预测表明,比特币的价格在未来10-20年内可能达到巨大的水平,提到的数字高达1000万美元。这些预测强调了一些人对比特币未来潜力及其在全球金融生态系统中角色的乐观展望。 这些发展反映了加密货币市场的动态和快速发展性,其中比特币继续扮演着关键角色。虽然乐观的预测为比特币的未来提供了令人兴奋的前景,但它们也提醒人们注意加密货币投资所固有的风险。正如往常一样,寻求投资比特币或其他任何加密货币的个人被建议在做出投资决定前进行彻底的研究,并考虑他们的风险容忍度。 底部备注:本文仅供信息参考之用,不应被视为投资建议。在做出任何投资决定之前,请进行自己的研究或咨询专业的金融顾问。 来源:金色财经
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金色财经
02-14 09:04
比特币重新跻身全球市值前十大资产
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返全球资产市值排行榜第 10 位,超过
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公司市值,目前排在 Meta Platforms之后。
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金融界
02-11 20:59
加密货币总市值突破1.9万亿美元
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返全球资产市值排行榜第 10 位,超过
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公司市值(8632.8 亿美元),目前排在 Meta Platforms(1.193 万亿美元)之后。
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金融界
02-11 20:59
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-A上涨1.21%,报599520.0美元/股
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2月8日,
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-A(BRK_A)盘中上涨1.21%,截至00:37,报599520.0美元/股,成交54.83亿美元。 财务数据显示,截至2023年09月30日,
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-A收入总额3091.47亿美元,同比增长118.35%;归母净利润586.49亿美元,同比增长243.61%。 大事提醒: 2月23日,
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-A将披露2023财年年报。
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金融界
02-08 00:50
英伟达市值开年又涨了5000亿美元 接近一个特斯拉
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ta(1.2万亿美元)、沃伦·巴菲特的
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(8480亿美元)、礼来公司(6700亿美元)和Visa(5540亿美元)等企业巨头相形见绌。 与此同时,英伟达的股价飙升也让其最大股东受益匪浅。公司联合创始人兼CEO黄仁勋的净资产今年预计增加了170亿美元,达到610亿美元,在彭博亿万富豪指数中排名第22位,在今年的资产涨幅榜中排名第三。
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金融界
02-07 01:02
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