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比尔·盖茨420亿投资组合前10位大持股一揽
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68.9亿美元 股份变动:无变动 2.
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公司 代码: BRK-B 市值:71亿美元 股份变动:-2,613,252 (-12%) 1.微软 代码: MSFT 市值:143.7亿美元 股份变动:-1,075,301 (-3%)
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阿泰尔
02-24 07:06
一文秒懂:世界上最富有的人都在买什么股票?
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约84亿美元。 沃伦·巴菲特的持股公司
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在2023年第四季度卖出了约1%的苹果公司股份。据《华尔街日报》报道,
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现在持有这家科技巨头约1760亿美元的5.9%的股权。他还将对惠普的持股比例减少了78%。相比之下,巴菲特将其在雪佛龙的持股比例增加了18%,达到了180亿美元以上。根据《福布斯》杂志的报道,该持股公司还将对美国石油公司的持股比例增加了将近9%,达到了大约1.45亿美元,以及对卫星广播公司SiriusXM的持股比例增加到了约2.2亿美元。 激进投资者卡尔·伊坎本周透露,他持有廉价航空公司捷蓝航空9.91%的股份。在一份美国证券交易委员会的文件中,他将捷蓝航空的股票描述为被低估的,使其成为“一个具有吸引力的投资机会”。 比尔和梅琳达·盖茨基金会(The Bill & Melinda Gates Foundation )信托在2023年最后一个季度将其在微软的持股减少了约3%,至约140亿美元。在同一期间,它还将其在
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B类股票的持股减少了12%,至约70亿美元。 雷·达里奥(Ray Dalio)创立的投资公司布里奇沃特协会在2023年最后三个月将其在芯片公司NVIDIA的持股增加了458%。它还购买了谷歌母公司Alphabet的50万股新股。 比尔·阿克曼(Bill Ackman)的对冲基金管理公司彭博广场将其在房地产公司霍华德·休斯控股的持股增加了12%,或200万股。他还将其在Lowe's和Chipotle的持股分别减少了82%和13%。 墨西哥亿万富翁卡洛斯·斯利姆(Carlos Slim)购买了两家美国能源公司价值3亿美元的股票。斯利姆的公司Control Empresarial de Capitales于一月份购买了2.3亿美元的Talos Energy股票和7500万美元的PBF Energy股票。
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Dan1977
02-24 06:36
巴菲特不看好比特币,却为何要投这只加密货币股10亿美元?
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巴菲特虽不看好比特币,但这并不代表他的
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公司也持相同观点。
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的市值近9000亿美元,巴菲特手下有众多经验丰富的顾问协助管理其庞大的投资组合。显然,无论是巴菲特还是他的某位顾问,都对一只股票情有独钟,为之投入10亿美元。这只股票的表现,严重受加密货币价格波动的影响,其中就包括比特币。 乘加密货币东风 在淘金热时期有句老话:不要去挖金子,去卖铁锹——不管有没有挖到金子,你总能赚钱。这正是Nu Holdings(NU)利用加密货币市场所遵循的策略。 2013年,Nu以Nubank的名义席卷拉美银行业。原因很简单:该地区的银行业长期被少数强大的企业所控制,它们利用市场支配地位向消费者收取高额的基础服务费。 Nubank作为一家数字优先的银行诞生,提供给任何拥有智能手机或电脑的用户低成本的银行账户、信用卡和个人贷款等金融产品。 市场对于低成本且易于使用的金融产品的渴望很大。例如,2014年Nubank几乎无客户,但随后客户数每季度都在增长,到2023年已超过9000万。令人惊讶的是,现在巴西超过半数的成年人都是Nubank的客户。 随着客户数量的增加,Nubank在增加新金融产品方面做得很出色。这使得公司不仅能从客户数量增加中获利,还能从客户使用更多产品中获益。 当Nubank刚推出时,客户通常只使用一种产品——当时银行的唯一产品。而现在,新客户平均会选择三种金融产品,随着他们使用Nubank的时间越长,这个数字还会增加。 Nubank 在2022年推出的新产品Nucripto,让用户能购买、出售和交易包括比特币和以太坊在内的十余种加密货币。自运营伊始,Nucripto便吸引了逾百万活跃用户。 目前,Nubank 仍然在加密货币领域不断探索。它正计划推出自家数字货币Nucoin,并陆续增加新的加密货币选项,例如Polkadot和Avalanche。 该公司大多数收入仍来自信用卡、保险单和传统投资账户等传统金融产品。尽管如此,Nubank 已在拉丁美洲加密货币市场占据领先位置,用户超百万且用户数每季度稳步增长。 巴菲特的典型投资选择? 尽管巴菲特数十年来一直避免投资科技股,但他在银行业有着深厚的投资历史。他通过
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公司持有美国银行和花旗集团的股份,并长期持有富国银行的股票。 在许多方面,Nubank 都可被视为巴菲特的传统投资。这家公司由曾任职于红杉资本的风险投资家David Velez创立,拥有经验丰富的创始人和强大的经济壁垒。其竞争对手发现很难复制Nubank的商业模式,这一点尤为关键。 作为一家以数字化为先导的银行,Nubank 在行业中独树一帜,而其他同行则多半被高成本的传统商业模式所困,比如维护大量员工和高昂的实体网点。 Nubank 能够比竞争对手更迅速、更高效地运作,这种优势不会轻易消失。虽然加密货币只是其增长动力之一,但它确实是该公司关注的焦点之一。Nubank 为日益增多的客户提供了众多需求旺盛的金融产品,并且虽然近年来增长迅猛,它的潜在市场潜力依旧巨大。 考虑到2023年的显著股价上涨,虽然当前股价不低,但对于巴菲特这样的投资者来说,早期投资于未来可能持续增长的公司仍然是值得的长期投资。
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Sissi
02-24 03:43
巴菲特2024年股东信将于北京时间2月24日发布
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公司2023年度报告将于2月24日发布。届时,巴菲特年度股东信也将发布。
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金融界
02-23 22:48
一个1500亿美元的问题:巴菲特将如何处理堆积如山的现金?
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承诺伯克希尔及其子公司(除了BNSF和
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能源公司)将永远持有300亿美元以上的现金和等价物。 一些观察人士指出,该公司需要大量现金,而不仅仅是投资。伯克希尔的保险业务包括承担巨额损失风险的业务。 伯克希尔保险业务负责人阿吉特·贾恩(Ajit Jain)在去年5月份的年会上曾举例说,佛罗里达州的飓风就可能导致高达150亿美元的损失。他说,相比之下,没有损失就意味着数十亿美元的利润。 加利福尼亚州比佛利山庄Cheviot Value Management的投资组合经理达伦·波洛克(Darren Pollock)表示:“如果不是为了保险业务,他们就不需要持有如此巨额的现金。他们需要为这些事情做好准备。这就是为什么这数十亿美元中的许多资金都原封不动的一个重要原因。”
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金融界
02-23 22:19
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-A上涨1.25%,报624709.97美元/股
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2月23日,
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-A(BRK_A)盘中上涨1.25%,截至02:00,报624709.97美元/股,成交73.99亿美元。 财务数据显示,截至2023年09月30日,
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-A收入总额3091.47亿美元,同比增长118.35%;归母净利润586.49亿美元,同比增长243.61%。 大事提醒: 2月23日,
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-A将披露2023财年年报。
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金融界
02-23 02:19
卖出苹果买入石油,股神巴菲特的最新操作有什么深意?
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股神巴菲特不再看好苹果了吗?最近,
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公布的持仓显示,这家巴菲特的公司减持了1000万股苹果股票。考虑到此前股神曾经多次在公开场合褒奖过苹果公司,甚至还曾经表示此前“减持苹果股票的决定很愚蠢”,因此这次减持颇令市场意外。股神的这一决定引发了投资者的猜想,并导致了苹果股价的下跌。但是,我们认为,相比股神减持苹果的决定,股神巴菲特在当前通胀水平不断下滑、且美联储有望在今年转入降息周期的背景之下不断增持石油公司的股票,更加值得我们研究。
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公司最新公布的数据显示,巴菲特在2023年第四季度增持了近1600万股雪佛龙公司股票,目前雪佛龙已经是该公司的第五大持仓,持有约1.26亿股。2019年,巴菲特首次投资西方石油(Occidental Petroleum),全年共买入1893万股,但在2020年全部卖出。自2022年一季度起,巴菲特连续三个季度大手笔买入西方石油股票,使其对西方石油的持股增至20.9%,一举成为西方石油的单一最大股东。此外,在今年2月初,巴菲特还连续三个交易日加仓西方石油,累计购买了430万股该公司的普通股。相比已经开始减持的苹果公司,股神巴菲特对石油公司可以说是“真爱”。 巴菲特是一位传奇价值投资者,他更关注的是企业的长期价值。他不断加仓石油股的动作也意味着,他认为当前石油板块的估值相对较低,具有长期投资价值。尽管全球经济面临通胀下滑和降息的压力,但石油作为重要的能源资源,其需求依然会保持稳定增长。 主要原因包括: 1)全球人口持续增长,特别是发展中国家对石油的需求会不断上升。 2)新冠疫情结束后,国际旅行和运输活动逐渐恢复,也将带动石油需求的增长。 3)尽管新能源目前发展地如火如荼,但是目前尚处于发展初期,短期内无法完全替代石油。 西方石油公司首席执行官Vicki Hollub表示,到2025年底,石油市场将面临供应短缺,几年后石油的供应将非常短缺。因为全球原油储备更新速度不够快。当前生产的石油中有约97%是在20世纪发现的。过去十年的时间里,全球的原油供应中只有不到50%被补充上。 Baker Hughes数据显示,自2022年底以来,在美国作业的石油钻井平台数量下降了近20%,约为500个。随着开采活动的持续,低成本、易开采的油田已经所剩无几,获取新的原油供应只能越来越多地转向高成本开采方式和开采难度更高的油田。2020年以来,美国几乎所有新增石油产量均来自二叠纪盆地,因此,在这一地区拥有丰富石油储备的西方石油成为股神最爱的石油股也就不足为奇了。 巴菲特在通胀下滑和降息背景下不断增持石油板块,主要基于他对未来石油需求的乐观预期、对石油公司盈利能力的看好以及对长期投资机会的布局。假以时日,时间会证明这位价值投资者的高明之处。
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金融界
02-22 01:02
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公司2023年度报告将于2月24日发布
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公司2023年度报告将于2月24日发布。
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金融界
02-21 05:25
FX168日报:中国总理重磅表态刺激中国股市大涨 红海紧张局势升级、金价一度破2020
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所有国家 我们应该担心吗? 3.上周,
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公司(Berkshire Hathaway)的A类股票首次收于每股60万美元以上。股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的企业集团现在距离1万亿美元的估值仅差1200亿美元。自巴菲特1965年接管
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公司以来,该公司的股票回报率高达3215489%。 60年暴涨超32000倍!伯克希尔股价突破60万美元 一只股占巴菲特持仓50%,还能跟风买入吗? 4.英伟达(Nvidia)在大型股估值方面的快速上升使其成为美国银行研究分析师Vivek Arya的首选,但他指出,英伟达可能会大幅回调。这家芯片制造商将于2月21日公布财报,投资者的乐观预期并未减弱。买方对Nvidia第四季度营收的预期为217亿美元,比市场预期高出9%。 美国银行警告:英伟达的股价在发布财报后或下跌近10% 5.降息押注一直是2024年的一大主题,但随着一系列热门经济数据让美联储保持警惕,一些市场人士开始怀疑:如果美联储今年不降息怎么办? 《商业内幕》深度: 如果美联储今年不降息怎么办? 6.传奇金融和地缘政治周期分析师马丁·阿姆斯特朗(Martin Armstrong)在一份名为《政治地狱之年》(The Year from Political Hell)的新报告中预测,2024年将面临政治动荡、内乱、战争和严重的经济衰退。 “政治地狱之年”来袭?传奇分析师警告:2024年将面临政治动荡、战争和严重的经济衰退 7.1月份消费者信心飙升将在当年剩余时间里为股市提供看涨支撑。这是几年前发表在《国际金融分析评论》上的一项研究的结论。这种相关性之所以存在,是因为投资者通常会改变他们每月401(k)养老金的股票配置——也就是说,他们每月扣除的工资中有多少投入了股票,而不是其他资产类别。尽管投资者可以在任何时候改变股票配置,但大多数人通常每年只在1月份这样做一次。 今年市场涨势更迅猛?这一神奇预测指标暗示今年比去年更乐观 8.随着黄金和比特币的投资需求形成鲜明对比,这两种资产之间的争论再次激烈起来,这让人不禁回想起2019年。今年1月,美国证券交易委员会(SEC)批准推出11只现货比特币ETF,此举期待已久。从那以后,涌入比特币支持的ETF的资金已超过400万美元。与此同时,自今年年初以来,全球黄金ETF的资金流出已超过30亿美元。具体来说,全球最大的黄金ETF——SPRD Gold Shares(纽约证券交易所代码:GLD)引领了贵金属市场的外流。 2019年一幕重演?黄金比特币之争再次甚嚣尘上 但这次我们“错怪”了它? 市场概述 周一,美元指数纽约时段盘中上探104.38刷新日高后回吐涨幅,最终小幅收跌0.02%,报104.26。 美元上周二升至11月中以来最高位104.97,此前数据显示美国1月通胀强于预期,令投资者降低对美联储今年降息次数的预期。但在数据显示上月零售销售下滑后,该指数周四下滑。 荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner表示:“理论上,上周对美元来说应该是不错的一周,但美元并没有真正守住涨幅。我们是否正在接近美联储周期定价正确的临界点?” 因美元小幅回调,且中东紧张局势升级,提升了黄金的避险吸引力,金价周一升至近一周高位。 红海紧张局势再度升级,在过去不到24小时的时间内,胡塞武装称袭击两艘美国船只,并击落一架美军无人机,击沉一艘英国货轮。 也门当地时间2月19日上午,也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚发表声明称,胡塞武装通过导弹袭击了英国“红宝石”号货轮(Rubymar)。此外,胡塞武装还在其控制的荷台达省通过导弹击落了一架美军MQ-9“死神”无人机。 当地时间19日晚间,萨雷亚发表声明称,胡塞武装通过导弹袭击了两艘美国船只,并精准命中。这两艘美国船只分别是“海上冠军”号(Sea Champion)和“纳维斯·福尔图纳”号(Navis Fortuna)。萨雷亚在声明中还表示,此前遭袭的英国“红宝石”号货轮已经完全沉没。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示:“鉴于近期地缘政治局势的发展表明紧张局势将持续更长时间,黄金正重新受到避险资金的一些影响。” 市场焦点转向定于周三公布的美联储1月政策会议纪要,以寻找美联储何时可能开始降息的更多线索。 有分析师指出,联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要将密切关注美联储政策前景的更多线索,政策制定者的任何鹰派言论都可能重新引发人们对利率可能在更长时间内保持高位的担忧,这对金价来说可能不是好消息。 汇市 欧元:欧元/美元周一基本持平,收报1.0777。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0792,进一步阻力位于1.0804,关键阻力位于1.0819;汇价下行的初步支撑位于1.0765,进一步支撑位于1.0750,更关键支撑位于1.0738。 英镑:英镑/美元周一下跌,收报1.2596,跌幅0.03%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2623,进一步阻力位于1.2650,关键阻力位于1.2669;汇价下行的初步支撑位于1.2577,进一步支撑位于1.2558,更关键支撑位于1.2531。 日元:美元/日元周一下跌,收报150.12,跌幅0.04%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于150.30,进一步阻力位150.46,关键阻力位于150.67;汇价下行的初步支撑位于149.93,进一步支撑位于149.72,更关键支撑位于149.56。 股市 周一,由于医疗保健股走强,欧洲基准股指触及两年多来的最高点,而由于经济担忧打压了市场情绪,法国和德国股市在上周创下历史新高后失去动力。泛欧斯托克600指数收市上涨0.8,涨幅0.16%,报492.39点;德国DAX30指数收盘下跌25.73点,跌幅0.15%,报17091.71点;英国富时100指数收盘上涨18.89点,涨幅0.24%,报7730.60点;法国CAC40指数收盘上涨0.37点,涨幅0.00%,报7768.55点;欧洲斯托克50指数收盘下跌2.40点,跌幅0.05%,报4763.25点;西班牙IBEX35指数收盘上涨55.10点,涨幅0.56%,报9941.50点;意大利富时MIB指数收盘下跌57.39点,跌幅0.18%,报31675.00点。泛欧600指数,连续第四天上涨。但由于美国市场因公众假期休市,交易量清淡。 周一为美国“华盛顿诞辰纪念日”(也称总统日),美国纽交所因总统日休市一日,芝商所(CME)旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于香港时间20日03:30结束,股指期货合约交易提前于香港时间20日02:00结束。 周一,A股龙年第一个交易日强势上涨,沪指收复2900点整数关口,录得4连阳,创业板指涨超1%。总体来看,个股呈普涨态势,超4200股处于上涨状态,两市逾270股涨停,今日成交额9572亿元。截止收盘,沪指涨1.56%,深成指涨0.93%,创业板指涨1.13%。盘面上,Sora概念(文生视频)、教育、多模态AI板块涨幅居前,证券、养鸡、猪肉板块跌幅居前。 商品市场 现货黄金周一收盘上涨0.23%,至2017.98美元/盎司,金价盘中最高触及2022.99美元/盎司。 FXempire.com市场分析师James Hyerczyk表示,由于中东的进一步混乱增加了地缘政治的不确定性,贵金属仍然是重要的避险资产。 他在一份报告中表示:“近期金价上涨主要是受到美元疲软和中东紧张局势加剧的推动,特别是对政治稳定和石油供应中断的担忧,这增强了黄金作为首选避险资产的地位。” 现货白银周一下跌1.89%,报22.973美元/盎司;现货铂金下跌0.68%,报901.68美元/盎司;现货钯金上涨0.62%,报954.24美元/盎司。 由于中东紧张局势造成的持续供应担忧被需求疲软的迹象所抵消,周一,油价在短暂交易中小幅下跌。 瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo指出,由于美国总统日假期,石油市场成交量比平时减少。 布伦特原油期货下跌0.09%,收于每桶82.664美元。美国西德克萨斯中质原油 (WTI) 下跌0.32%,至每桶78.21美元。 布伦特原油和WTI期货上周分别上涨约1.5%和3%,反映出中东冲突扩大的风险日益增加。 周二(2月20日)关注重点(北京时间): 09:15 中国一年期贷款市场报价利率 09:15 中国五年期贷款市场报价利率 17:00 欧元区12月经常帐 18:15 英国央行行长贝利在议会发表讲话 21:30 加拿大1月核心消费者物价指数 21:30 加拿大1月消费者物价指数 23:00 美国1月谘商会领先指标 更多重要事件请点击此处
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tqttier
02-20 08:48
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60年暴涨超32000倍!伯克希尔股价突破60万美元 一只股占巴菲特持仓50%,还能跟风买入吗?
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FX168财经报社(北美)讯 上周,
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公司(Berkshire Hathaway)的A类股票首次收于每股60万美元以上。 股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)的企业集团现在距离1万亿美元的估值仅差1200亿美元。 自巴菲特1965年接管
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公司以来,该公司的股票回报率高达3215489%。 (图源:Google Finance)
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公司上周创下新纪录,其A类股票上周三收于每股60万美元以上。 巴菲特的企业集团现在是美国第七大公司,估值约为8800亿美元,距离1万亿美元的里程碑仅差1200亿美元。
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公司现在正在与礼来公司(Eli Lilly)竞争,希望成为美国第一家市值1万亿美元的非科技公司。礼来公司的市值为7490亿美元,落后于
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公司约1300亿美元。 巴菲特于1965年接管
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公司,当时该公司的股价约为每股19美元。该股截至上周五已飙升3215489%,至610962美元,巴菲特一直拒绝分拆股票。 相反,
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公司在1996年推出了价格较低的B类股票。当时,A类股票的交易价格略高于3万美元,而B类股票的交易价格仅为价格的1/30,约为1000美元。如今,伯克希尔的B类股票价格仅略高于400美元,部分原因是2010年伯克希尔收购铁路运营商BNSF后进行了股票拆分。 (图源:Google Finance) 巴菲特之所以不拆分A类股,是因为他希望吸引高质量的买入并持有投资者,这些投资者更关注公司的长期增长和可持续性,而不是股票的价格水平。 在1995年的一次股东大会上,巴菲特表示,分拆股票可能会吸引对基础业务知之甚少的短期投资者。 巴菲特说:“我知道,如果我们有一种东西,只要有500美元,任何人都可以很容易地买到,那么就会有很多人买,而他们根本不知道自己在做什么。”
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公司的A类股票价格上一次达到里程碑是在2022年3月,当时该股突破了50万美元的门槛。 从那以后,
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公司积累了西方石油公司(Occidental Petroleum)近30%的股份,并以116亿美元收购了保险公司Alleghany。 该公司的个股投资组合已膨胀至近3500亿美元。 伯克希尔四季度持仓曝光 根据美国证券交易委员会(SEC)上周三发布的13F持仓文件,
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在去年第四季度减持了其重仓的苹果公司(Apple)股票,并增持了能源股。不过,苹果仍然是其最大的重仓股,占其披露的持有资产的50%。此外,该公司仍然对一项重要投资保持沉默,有媒体猜测该投资可能是针对金融股的。 数据显示,伯克希尔在2023年最后三个月售出了1000万股苹果股份,约占其苹果持股的1%,使其对苹果的持股比例降至5.9%。 不过,苹果目前仍然是伯克希尔的最大重仓股,该公司持有9.06亿股苹果股票,价值约1740亿美元,占其持有资产的50%。尽管巴菲特一直推动伯克希尔投资于苹果,但媒体认为,这项投资可能是由伯克希尔的投资经理托德·康姆斯(Todd Combs)和泰德·韦斯克勒(Ted Weschler)进行的,他们负责管理伯克希尔的一些投资。#金融巨头动向# 伯克希尔还削减了其对派拉蒙全球(Paramount Global)的持股,削减了32%,截至去年12月底,持有约6330万股,导致派拉蒙的股价在盘后交易中下跌近7%,惠普则小幅下跌0.28%。 伯克希尔削减的另一家公司是惠普(HP),第四季度削减了约77%,仅剩下2280万股。伯克希尔最初是在2022年4月购买了这家科技硬件公司的股票。许多巴菲特观察者已经开始怀疑这位股神是否打算完全抛售这项持股。 伯克希尔上季度清仓了家居建材商DR Horton、保险公司Globe Life、保险和投资公司Markel以及巴西信用卡处理公司StoneCo的股票。 另一方面,伯克希尔增持了1580万股雪佛龙(Chevron)股份,使其总投资增至1.26亿股,投资价值接近190亿美元,成为公司的第五大持股,这扭转了此前几个季度对该能源巨头的一系列减持。伯克希尔在第三季度出售了约1300万股雪佛龙股票。雪佛龙在2022年表现出色后,去年下跌了17%,2024年至今仅上涨了1%。伯克希尔还增加了对西方石油的投资,目前持有该公司30%的股份。 伯克希尔还增持了3060万股天空卫星广播公司Sirius XM的股份,持股增幅超过316%。有媒体分析,这可能是一项合并套利行为,对伯克希尔来说相对较小,这笔投资可能来自巴菲特的两位投资副手托德·康姆斯和泰德·韦斯克勒。 根据13F文件,目前伯克希尔的前十大持股包括苹果、美国银行(Bank of America)、美国运通(American Express)、可口可乐(Coca-Cola)、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏(Kraft Heinz)、穆迪(Moody's)、DaVita、花旗集团(Citigroup)。媒体分析显示,伯克希尔最近几个季度一直在增持能源股,四季度前十大持股中仅有的两个增持股票是雪佛龙和Occidental Petroleum,均为能源股。 现在还能买入苹果吗?
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公司于2016年第一季度首次购买苹果公司的股票。从去年年初到今年2月14日,该股已经飙升了599%。这一涨幅碾压了纳斯达克综合指数。#VIP会员尊享# 目前苹果公司在伯克希尔的全部投资组合中约占50%。让我们试着弄清楚苹果公司到底是什么吸引了巴菲特的注意,投资者因此可以决定今天买这只股票是否仍然是明智的选择。 1)成功投资的特征 如果你仔细看看伯克希尔持有的众多股份,你会很容易找到拥有强大品牌的企业。但也许没有哪家公司的品牌认知度比苹果高。我相信八年前也是这样。 苹果销售的一些硬件和软件是世界上最受欢迎的。美观的设计和易用性引起了消费者的共鸣。巴菲特几年前就认识到了这一点。 他可能也很欣赏苹果久经考验的定价能力。这位“奥马哈先知”甚至说过,衡量一家企业质量的首要指标是其提高价格的能力。苹果的硬件设备无疑是高端产品,但即使价格持续上涨,消费者需求依然强劲。 投资者很难找到财务状况比苹果更好的公司。2015财年,也就是巴菲特首次购买该公司股票的前一年,该公司的营业利润率达到30%,自由现金流(FCF)达到700亿美元。快进到2023财年,该公司营业利润率保持稳定。更棒的是,该公司创造了1000亿美元的自由现金流,目前拥有650亿美元的净现金。 巴菲特并不是在对一家不知名的科技公司进行投机。当时有明显的迹象表明,苹果是一家卓越的企业。2016年初,其市值约为5800亿美元。 2016年第一季度,苹果公司的平均市盈率(P/E)低到令人震惊的10.6。市场给巴菲特提供了一个难得的买入机会,他充分利用了这个机会,从而获得了巨大的收益。 2)你应该买苹果吗? 苹果无疑是一笔极好的投资,但如果你一直在观望,现在是买入该股的好时机吗?我们在上面讨论的特点,即强大的品牌、定价能力和令人难以置信的盈利能力,在今天都是正确的。这些因素在十年后料仍然会存在。 但现在与巴菲特首次购买这只股票的时候有一个关键的区别。这就是估值。苹果目前的市盈率为28.7倍。这比该股过去10年的平均市盈率高出37%,与巴菲特支付的估值相比更是高得离谱。 Motley Fool财经专家Neil Patel认为投资者需要对昂贵的估值持批评态度。可以肯定地说,苹果的增长潜力已经不如过去小得多的时候了。事实上,由于许多受欢迎的产品进入了生命周期的更成熟阶段,苹果上一财年的收入出现了下滑。 如果在接下来的五年里,苹果股票的表现超过大盘,Patel会感到惊讶。高企的市盈率对未来产生强劲回报构成了重大阻力。所以,最好等待一个更好的切入点。
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