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杨德龙:房地产限购措施逐步取消 有望加快经济复苏
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我恐惧的时候,所以我们看到巴菲特旗下的
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在过去几个季度中,每个季度基本上都在减持,从高位已经减仓200亿美元左右,最新的一季度的财报显示,
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的现金已经达到1820亿美元。巴菲特透露到二季度末可能会上升到2000亿美元。说明巴菲特在美股越涨时越减仓,来为下一轮市场大跌筹措资金,等待机会。 A股和港股现在处于别人恐惧时我贪婪的阶段,很多人对后市还是没有信心,甚至担心会跌回来,这时候要战胜犹豫,在市场还处于底部的时候敢于布局。其实很多股票和春节前的2600多点时相比上涨幅度并不大,和高点相比打折力度仍比较高,这时候在右侧建仓,成本比左侧建仓也高不了太多。如果大家错过了左侧建仓的机会,这时候不应该再错过右侧的建仓机会。在右侧市场仍然有进一步回升的可能性,并且A股市场逐步开启第二波上攻。借助房地产市场的利好政策,投资者的信心可能会进一步回升,市场的走势可能会进一步向上拓展,这是比较好的机会。 我一直讲春种秋收,今年特别符合规律,大家在春节前能够播种。到秋季收获时,市场的走势也符合这样的规律,在历史大底附近的位置大家做好布局之后,可以耐心地等待市场的回暖,不必过于关注短期市场的波动,因为市场总是有一定的波动,这也正常。但是大的方向是朝上的,这时候我们以做多为主,克服恐惧、克服犹豫。现在政策利好正在逐步地发酵。特别是新“国九条”出来之后,大家对资本市场逐步走向成熟也越来越有信心。通过鼓励上市公司现金分红回馈投资者,打击一些长期不分红的铁公鸡。对一些违法违规行为进行严厉处罚,让一些绩差股及时退市,打击“炒差炒小”的炒作,这些都有利于推动价值投资,成为市场最主流的投资理念,而从IPO严把入口关提高上市公司整体质量,也意味着在IPO方面,政策还是比较紧的,所以资金流出不多,加上再融资政策严格,严格监管下再融资的量也很小。这样有利于市场上涨的因素正在不断地增多,而流出市场资金的水龙头正在逐步地拧紧。这些也都有利于市场信心慢慢恢复。 所谓放水养鱼,现在是休养生息的时候,也是做多性价比较高的时机,其实做投资成功与否既取决于所投资的标的是否是优质公司,同时也取决于你的入场时机,在历史大底附近入场,市场上涨的过程中就会不断地受益,踩准节奏。如果在市场高点入场,很可能高位被套,所以大家在入场时机方面一定要有比较好的把握。总体来看,现在正处于比较好的入场时机,是买入一些被错杀的优质资产的好时候,政策面的发酵,也会逐步修复市场的信心,带动结构性牛市行情逐步走向深化。一些被促销的优质资产也会迎来价值回归,从而带动更多的投资者来加入市场的做多行列,这就有利于市场重心进一步上移。 我在2024年十大预言中也讲到,2024年A股和港股有望展开结构性牛市行情。现在正在逐步地实现,市场重心也在逐步地上移。特别是恒生指数相对低点已经上涨了超过20%,进入技术性牛市,这无疑也是市场走强的重要体现,而外资流入正在加速,这段时间港股的上涨离不开国际资本的加速流入。今年5月,我到美国奥马哈参加巴菲特股东大会之后,又到华尔街拜访了顶级投行,了解到这些外资对中国被低估的优质资产是比较有兴趣的,未来外资加仓应该也是可以期待的。这样国内外资金逐步转向做多,对于提高中国优质资产的估值是非常有利的,因此,我们一定要保持信心、保持耐心,从而抓住这一轮行情。 近期国际金价再创历史新高,再次验证了之前我提出来的逻辑,黄金价格的上涨是投资者对于纸币信用的一种担忧。特别是美联储过去几年大量地发行美元,实施量化宽松政策,以及对俄罗斯部分高层及富豪的美元资产的冻结,这都使得避险资金更加偏向于配置黄金,国际局势的动荡也加大了市场的避险情绪,增加了黄金需求。包括中国央行在内的多国央行加大实物黄金的储备,客观上也增进了黄金的需求。所以黄金价格创出新高也是在意料之内的事情。 总体上来看,我觉得现在权益类的资产已经到了比较好的配置时机,我们要通过买入一些优质的股权,或者是通过基金间接持有这些优质股权,来抓住居民储蓄大转移带来的优质股权的估值回升的机会,在龙年实现财富增长,打一个漂亮的翻身仗。 (作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理) 原文链接
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投资慧眼
05-21 18:31
英伟达收涨约2.5%,微软涨超1.2%,特斯拉则跌超1.2%
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涨1.13%,礼来制药收涨1.71%,
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B类股跌1.41%。
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金融界
05-21 04:24
Cycle Capital宏观周报:黄金美股历史新高之后 币还远吗?
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东和阿里巴巴。 巴菲特的秘密股票揭晓:
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公司一直对其投资组合中的一只股票保持神秘。在最新的 13-F 文件中,谜底终于揭晓,这只股票是瑞士注册的保险公司 Chubb。 CME 有意交易比特币,Coinbase 闻讯重挫 当地时间周四,据媒体报道,芝加哥商品交易所计划推出现货比特币交易,以满足华尔街的需求。芝商所对此表示不予置评。消息传出后,隔夜市场美国加密资产交易平台 Coinbase 大跌 9.4% 。不过芝商所主要为机构提供服务,而 Coinbase 主要服务于散户 — — Q1 Coinbase 散户交易收入为 9.35 亿美元,远高于机构收入的 8500 万美元。 本周关注 如果说上周人们对通胀的信号还存在不一致的观点,下一个重大催化剂是本周英伟达发布报告。共识预期英伟达 2025 财年第一季度营收有望达到 246.5 亿美元,同比增长两倍有余,此前公司给出的营收指引为 240 亿美元、上下浮动 2% ;预计同期净利润 128.7 亿美元,同比增幅超过 530% 。 自 2022 年 3 季度开始英伟达已经连续 5 个季度都超预期。要知道,当时 ChatGPT 还没出现,真正大爆发是在 2023 年的春季,随后 NV 盈利开始井喷式暴涨,原因是人工智能 GPU 芯片大卖。一个问题是,最近三个季度超预期的百分比逐渐缩小,从 2 x%到个位数,但这并不必过分担心,毕竟这已经比之前强太多了,多家机构提高了英伟达的新目标价格范围,从 1100 到 1350 美元不等。 推动 NV 业绩指引上行的因素有以下几大方面,第一是微软、谷歌、亚马逊的 AWS、 Meta 这四家科技公司的公告显示,今年在云计算方面的资本投入高达 1770 亿美元,远高于去年的 1190 亿美元,而 2025 年将继续增至 1950 亿美元。这些投资将为英伟达的数据中心收入和利润持续增长提供动力,尤其是在下一代。 Blackwell AI 芯片将于今年晚些时候发布。NV 数据中心占比营收从 50% 一直飙升到 80% ,AI 仍然是英伟达的主要增长驱动力。 分析师对英伟达未来业绩增长潜力的高度信心主要基于:第一,产品供应和市场需求。 H 100 GPU 的更好供应(交货时间缩短)以及中国 H 200 GPU 的强劲需求,为英伟达当前季度业绩提供了有力支撑。即将推出的 blackwell 系列的 GPU(B 100 和 B 200),预计将从第三季度销售,并在第四季度占据大部分市场份额。这两款 GPU 的平均售价比现有产品高出约 40% 以上,预示着更高的收入潜力。 AMD 和英特尔正在追赶英伟达。不过在 GPU 市场上,NV 牢牢控制了大约 92% 的市场份额,像我们之前分析过的一样 NV 的壁垒不仅是芯片本身,更是软件和社区生态,综合降低客户的成本,让对手短期内无法逾越。 估值方面 NV 已经进入 2 万亿俱乐部,同级别的苹果营收是 NV 的 7 倍以上,所以 NV 需要维持高增长才能保持股价。不过要想让增长故事失效,也需要连续几个季度的财务表现不佳才有可能让市场观点转变,导致股价大幅下滑。所以本次财报即便让大家失望,市场地位不会因一次不理想的财报而动摇,在没有替代品的当前短期内反弹也是可期。 参考近几周,我们看到爆雷的科技公司,其中包括 ASML、Inter、AMD、 SMCI 和 ARM。不及预期的财报后股价都大跌 10 ~ 30% 不等,但截止目前基本都收复了一半以上的跌幅。 另外,本周多位美联储高官将露面发言,包括理事巴尔、沃勒,以及地方联储主席威廉姆斯、博斯蒂克,重点关注下任美联储接班人沃勒的表态,上周他在讲话中没有发表任何经济和货币政策前景的评论。周四还将公布上一次 FOMC 会议的纪要。 来源:金色财经
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金色财经
05-20 16:29
巴菲特看空股市?基金经理解开股神天量现金储备“谜团”
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六(5月18日),《商业内幕》报道称,
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公司 (Berkshire Hathaway) 最近公布了第一季度业绩,一群看空投资者指出,沃伦·巴菲特坐拥创纪录的1890亿美元现金储备。 这些评论人士认为,这意味着股市可能很快就会大幅下跌,因为巴菲特认为以目前的天价估值投资公司的巨额现金没有任何价值。 事实上,根据Semper Augustus基金经理Chris Bloomstran的说法,这与事实相差甚远。该公司管理着约5.5亿美元的资产,
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公司是其最大的头寸。 在最近接受《商业内幕》采访时,Bloomstran解释说,
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公司的巨额现金还有更多细微差别,这并不反映巴菲特看空股市或股市崩盘即将来临的观点。 “每个人都很兴奋,他们对此很夸张,但这并不是一个大数字,”Bloomstran说。 正确看待
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的现金储备 Bloomstran表示,投资者最好以现金储备占伯克希尔总资产的百分比来衡量,而不是绝对地衡量
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公司的现金状况。
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公司目前的现金状况为17.5%,与公司总资产衡量时的长期平均水平基本一致。据Bloomstran称,自1997年以来,
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公司资产负债表上的现金平均占资产的13%。 衡量
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公司现金状况的另一种方法是根据该公司的市场估值来衡量,这也描绘了类似的情况。
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公司的1890亿美元现金实际上处于相当正常的水平,远低于2004年近40%的峰值。 (图源:商业内幕)
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公司必须持有现金
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公司持有近2000亿美元现金,并不意味着如果他们找到足够大的目标,他们就可以投资所有现金。 “我认为现金中,大约有一半是可以合法部署的,”Bloomstran说。 这是因为
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公司庞大的保险业务要求该公司拥有充足的现金储备来为潜在的保险支出提供资金。 虽然巴菲特表示
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公司将维持约300亿美元的永久现金储备,为潜在的保险赔付提供资金,但Bloomstran采取了更为保守的做法,在该储备金水平上增加了约500亿美元,以应对全年的潜在保险损失。 布卢姆斯特兰在年度投资者信中表示:“因此,我们将820亿美元称为或多或少的永久性现金储备。”这为
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公司留下了约1,100亿美元可用于投资。
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公司的可投资领域很小 由于
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公司规模庞大,它只能投资一小部分能够真正推动该集团发展的公司。 当你将这一点与短期国债等现金等价物的收益率超过5%的事实结合起来时,巴菲特和他的公司正在花时间以合适的价格寻找合适的投资——而且投资可能随时到来,就像2016年第一季度伯克希尔首次投资苹果时一样。 当时,标准普尔500指数接近历史高位,苹果公司是世界上最大的公司,
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公司的绝对现金储备也创历史新高。这些因素——所有这些现在都存在——都没有阻止巴菲特做出
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公司历史上最好的投资之一。 “他的投资范围可能仅限于标准普尔500强中最大的100家公司,或许还有少数几家国际企业。因此,这并不意味着股市崩盘即将来临,他只是想找到足够稳定的价格来让资金发挥作用,”Bloomstran说。 总而言之,投资者不应仅仅因为
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公司坐拥创纪录的现金储备而对股市持悲观态度。 就拿巴菲特本人来说吧。 当被问到“巴菲特还在等什么?”对于伯克希尔今年年度股东大会上的现金储备,这位传奇投资者回应道:“我们只在我们喜欢的球场上挥杆。”
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埃尔瓦
05-19 12:02
安达保险两天涨超8%,巴菲特持仓数据有望助其创2020年以来最大连续两天涨幅
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累计涨幅超过8.2%,在股神巴菲特旗下
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披露持仓信息的情况下,有望创2020年以来最大的连续两天涨幅。
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金融界
05-18 01:54
段永平最新千亿持仓来了!
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亿美元,占比78.01%;第二大重仓股
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,持有市值17.21亿美元;谷歌和阿里巴巴是第三、四大持仓,持有市值分别为7.8亿美元和4.23亿美元。此外,还持有迪士尼、西方石油、Moderna、拼多多和美国银行。 相比2024年四季度末,段永平管理的H&H新买入拼多多;增持苹果、阿里巴巴、西方石油、Moderna;减持伯克希尔和谷歌;对迪士尼和美国银行持仓不变;清仓欢聚时代。 H&H投资公司第一次披露持仓是在2018年的第四季度,当时的规模在9亿美金,持仓包括苹果、伯克希尔、Meta、拼多多、通用电气、谷歌、亚马逊。 自2018年以来,H&H持有过25家公司,曾经或现在持有超过1亿美元的有苹果、伯克希尔、Meta、谷歌、亚马逊、迪士尼、阿里巴巴、达美航空和美国银行;小于1亿美元的有拼多多、通用电气、星巴克、埃克森美孚、西方石油、富国银行、3M、ZOOM、欢聚时代等。 其中大部分公司段永平在社交平台发言中都有提到,这些公司大部分都是家喻户晓的。 值得一提的是,对于苹果,段永平管理的账户在增持,股神巴菲特在减持。H&H一季度增持480万股苹果,最新持仓110.7亿美金,持仓比例高达78%。巴菲特旗下伯克希尔一季度减持1.16亿股苹果,减持总市值约209亿美元,折合人民币1508亿元。 对于巴菲特减持苹果,段永平表示:一般来说,巴菲特开始减持的公司是会继续减持的。我不会卖苹果,但很乐意看到巴菲特先生减持一些或更多。 此外,段永平管理的H&H连续两个季度增持阿里巴巴,一季度增持88.6万股,阿里巴巴目前为其第四大持仓,占投资组合比例为2.98%,持仓市值4.23亿美元。 段永平曾在2018年和2019年回复投资者网友时表示,在阿里巴巴上市的时候就买了该公司的股票。此后很长一段时间,段永平再没有透露持有阿里巴巴的情况。直到2023年4月份,段永平在社交媒体上表示:开始思考阿里,先卖点put再说。
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格隆汇
05-17 18:23
【美股收市】道指触及40000点后稍作喘息,沃尔玛提振市场带来鼓舞信号
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价上涨22.35%。 在沃伦·巴菲特的
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公司披露已持有该保险公司的股权后,Chubb 股价上涨4.71% 。
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Sissi
05-17 05:19
巴菲特神秘持仓曝光 安达保险成巴菲特重仓股
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据CNN,“股神”巴菲特领导的
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公司当地时间15日递交给美国证券交易委员会的文件显示,今年第一季度,该公司收购安达保险公司(Chubb)股票近2600万股,目前持股价值达到约67亿美元,由此安达保险一跃成为
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的第九大重仓股。据悉,安达保险公司总部位于瑞士苏黎世,在全球54个国家和地区开展保险业务。受此消息影响,该公司股票在周三美股盘后交易中一度涨超8%。
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金融界
05-16 23:51
美股异动 | 获“股神”巴菲特加持 安达保险(CB.US)涨超3.5%
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.5%,报262.05美元。巴菲特旗下
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公司在美国证券交易委员会(SEC)网站上最新披露的13F表格显示,截至今年一季度末,伯克希尔共持有2592万股安达保险,持仓市值超67亿美元(折合人民币484亿元),跻身伯克希尔的美股前十大重仓股。据道琼斯市场数据,伯克希尔持有的安达保险股份占其总股权的6.4%。伯克希尔在去年三季度开始对安达保险进行投资并持续增持,但此前并未对外披露。
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金融界
05-16 23:01
纳指接近平开 沃尔玛绩后大涨近6%
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超预期。安达保险涨5.4%,巴菲特旗下
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披露Q1建仓安达保险,买入2592万股,市值约67亿美元,成为第九大重仓股。
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