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【黄金收盘】突然一波大跌!加息50基点预期骤升 黄金“飞流直下”险些跌破1830

2023-02-16 06:23:52
夏洛特
FX168主编
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摘要:周三,美国公布的零售销售数据表现强劲,加之前一日公布的CPI依然高企,美联储加息50点预期攀升,美元强势上涨,现货黄金则承压下挫。

24K99讯 周三(2月15日),由于好于预期的美国经济数据令市场担忧美联储可能进一步升息,美元强势上涨,黄金价格承压跌至逾一个月低位。

美市尾盘,现货黄金收报1835.77美元/盎司,下跌18.38美元或0.99%,日内最高触及1860.12美元/盎司,最低触及1830.26美元/盎司。

(现货黄金日线图,来源:FX168)

COMEX 4月黄金期货收跌20.10美元,跌幅1.1%,报1845.30美元/盎司,创逾五周收盘新低。

在现货黄金上涨之际,其他贵金属纷纷下跌:现货白银收跌1.00%,收报21.637美元/盎司;现货铂金收跌1.87%,报915.34美元/盎司;现货钯金收跌2.16%,至1460.57美元/盎司。

美国1月份零售额强劲增长,突显出尽管借贷成本上升,但经济仍具有韧性。

美国商务部周三公布,1月份零售额增长3%,预期为增长1.9%。报告称,不计入汽车,未针对通货膨胀进行调整的销售额增长2.3%,预期增长0.9%。

有分析指出,美国1月份零售销售增幅为近两年来最大,显示出强劲的消费需求,这可能会增强美联储在持续通胀的情况下继续加息的决心。所有13个零售类别上月都出现了增长,其中汽车、家具和饮食涨幅较大。该报告显示,美国消费在2023年有了一个良好的开端,从去年底的支出放缓中反弹。美国劳动力市场具有弹性,失业率处于历史低位,工资增长强劲,这使得许多美国人在借贷成本上升、通胀居高不下的情况下仍能继续购买商品和服务。

金融博客零对冲评论称,在经历了连续两个月的下滑之后,人们普遍认为1月份的零售销售将出现大幅反弹,而美国银行预测者认为零售额将出现更大的增长(环比增长3.0%)。数据公布证明了美国银行的预测是正确的,这是自2021年3月以来的最大涨幅,使零售销售同比增幅升至6.4%。需要提醒的是,所有这些零售销售数据都是名义数据,即未经通胀调整。因此,在开始写消费数据有多“强劲”之前,需考虑一下信用卡债务负担有多“强劲”,而在实际收入连续第32个月下降后,苦苦挣扎的美国人的储蓄率有多“疲弱”。因此,就业人数比预期的要热、通胀比预期热、现在零售额比预期的还要热。鲍威尔需要继续工作了。

零售销售数据公布之后,美联储加息50个基点的概率攀升。据CME“美联储观察”:美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为87.8%,加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为12.2%;到5月累计加息25个基点的概率为20.1%,累计加息50个基点的概率为70.5%,累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为9.4%。到6月份累计加息75个基点的概率为47%。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,零售销售增长是“另一个迹象,表明如果美联储希望为通胀降温,他们将不得不提高利率,以遏制部分需求。”

日内公布的其他数据显示,衡量纽约州制造业活动的商业状况指数2月份上升27.1点,至负5.8。这是连续第三个月下降,但也标志着从1月份下降21.7点开始反弹。另外,美联储报告称,美国1月份工业生产持平。

周二公布的数据显示,美国消费者价格指数(CPI)同比增长6.4%。这一数字低于去年12月的6.5%,但高于经济学家估计的6.2%。

在美国经济数据公布后,美元指数升至逾一个月高位,一举突破104大关,令黄金对使用其他货币的买家来说更加昂贵。

宝盛下一代研究主管Carsten Menke表示:“如果通胀再次加速,加息速度再次加快,黄金和白银将受到影响。”

“相比之下,如果美联储因衰退迹象增强而开始降息,黄金和白银将受益。”

同样令黄金承压的是,美联储官员本周早些时候表示,美联储将需要继续逐步加息。多位美联储官员周二发表讲话,他们表示虽然他们看到取得了一些进展,但仍有更多工作要做。

“我相信货币政策的齿轮将继续以将通货膨胀率降至2%的方式移动。我们将坚持到底,直到我们的工作完成,”纽约联储主席威廉姆斯说。

黄金被认为是对冲通胀的工具,但利率上升增加了持有这种非收益资产的机会成本。

市场目前定价高于5.2%的峰值,交易员越来越不确定2023年是否会降息。目前利率为4.5%至4.75%。

后市展望

1.“虽然美国的通货膨胀明显呈下降趋势,但周二的数据显示,消费者价格上涨的速度并没有像市场预期的那样放缓,”Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling)说。

“加息前景降低了黄金的吸引力,对美联储还将加息多少次的重新调整促使黄金价格下跌。黄金不会为持有者带来收益,而是受到其他有息资产的青睐。”

2.City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在一份市场报告中表示,在本月早些时候强劲的美国就业报告和美联储的鹰派言论之后,黄金“已经陷入低迷”,“进一步失宠”。

“目前阻力最小的路径仍是下行,最近的明显参考点位在1800美元,这可能触发金价下一步的走势,”他说。

3.OANDA高级市场分析师CraigErlam表示,“我仍然相信今年晚些时候有可能降息,这应该会支撑黄金。数据以及预期在未来几个月可能会继续波动。”

下一交易日重点关注

08:30 澳大利亚1月季调后失业率

09:30 中国70个大中城市住宅售价月报

21:30 美国至2月11日当周初请失业金人数

21:30 美国1月PPI年率及月率

21:30 美国1月新屋开工总数年化

21:30 美国1月营建许可总数

21:30 美国2月费城联储制造业指数

次日02:30 美联储布拉德发表讲话

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