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高盛:汇丰控股上季业绩超预期,维持“买入”评级并上调目标价至103港元

2025-02-21 00:11:20
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摘要: 高盛发布报告分析:汇丰控股上季业绩超预期内容导读高盛报告概述汇丰控股上季业绩表现银行业务净利息收入影响分析成本表现分析ROTE指引目标分析高盛对汇丰控股的评级及目标价编辑观点及总结名词解释今年相关大事件高盛报告概述高盛近期发布的报告显示,汇丰控股的上季业绩超出市场预期。报告指出,在银行业务净利息收入的带动下,汇丰控股的收入表现优于预期。然而,成本表现符合预期...

高盛发布报告分析:汇丰控股上季业绩超预期内容导读

高盛报告概述

根据 www.TodayUSStock.com 报道,高盛近期发布的报告显示,汇丰控股的上季业绩超出市场预期。报告指出,在银行业务净利息收入的带动下,汇丰控股的收入表现优于预期。然而,成本表现符合预期,但年终特别拨备的增加抵消了部分收入增长带来的积极影响。尽管如此,汇丰控股依然在成本控制和收入增长方面展现了出色的表现,尤其是在未来几年的业绩展望上。

汇丰控股上季业绩表现

汇丰控股上季的整体业绩超出了市场的普遍预期,主要受银行业务净利息收入增长的推动。尤其是在全球经济逐渐复苏的背景下,汇丰控股展现出强劲的收入增长势头。报告中提到,虽然成本部分与预期一致,但年终特别拨备超出了市场的预期,略微影响了整体盈利。然而,汇丰的核心业务表现依然令人满意,显示出其在经济环境变化中的适应能力。

银行业务净利息收入影响分析

银行业务净利息收入是汇丰控股本季度业绩超预期的关键因素之一。随着全球利率环境的变化,汇丰控股在提升利息收入方面表现突出。尽管成本压力仍然存在,但银行业务的净利息收入增长为汇丰提供了强有力的盈利支持。报告还指出,随着利率环境的进一步改善,汇丰控股有望继续从中受益,推动未来业绩的增长。

成本表现分析

尽管汇丰控股的收入超出预期,但成本表现与预期一致,且年终特别拨备高于预期。高盛认为,尽管拨备的增加影响了整体盈利,但汇丰控股的成本控制能力依然强劲。未来汇丰可能继续优化成本结构,特别是在全球经济面临不确定性时,其成本控制策略可能会成为保持盈利增长的重要因素。

ROTE指引目标分析

汇丰控股管理层在报告中公布了2025至2027财年的ROTE(税后股本回报率)指引目标为14%至16%,高于当前市场的预期。这一目标的设定显示出汇丰控股对于未来盈利能力的强烈信心,尤其是在银行业务净利息收入增长和成本增长低于预期的情况下。预计该目标的实现将进一步提升汇丰控股在市场中的地位,并增强投资者的信心。

高盛对汇丰控股的评级及目标价

基于汇丰控股上季业绩的强劲表现以及未来几年的积极展望,高盛维持汇丰控股的“买入”评级,并将目标价从93港元上调至103港元。高盛认为,汇丰控股在银行业务的增长潜力、成本控制和盈利能力方面均表现出色,未来有望继续实现盈利增长,因此维持对其长期持有的积极态度。

编辑观点及总结

高盛的报告显示,汇丰控股在上季度的表现超出了预期,尤其是在银行业务净利息收入的推动下,显示出其在复杂经济环境中的强大韧性。尽管年终特别拨备有所增加,影响了盈利,但整体表现仍然稳健。未来,随着ROTE目标的提高,汇丰控股可能会在未来几年继续走强,维持其市场份额和盈利能力。高盛的目标价上调也反映了对汇丰控股未来发展的信心。

名词解释

  • ROTE(税后股本回报率):指公司税后净利润与其股本的比例,反映公司利用股东资本创造利润的能力。

  • 净利息收入:是银行从贷款和其他利息收入中获得的净收入,减去其支付的存款和借款的利息。

  • 特别拨备:指在公司财务报表中为可能的损失、风险或未来支出而做出的特殊准备。

今年相关大事件

  • 2025年2月: 高盛发布报告,分析汇丰控股的上季业绩,并上调目标价至103港元。

  • 2025年1月: 汇丰控股公布2025财年财报,报告显示净利息收入超预期,成本表现符合预期。

来源:今日美股

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