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30年生涯从未见过的交易!首席战略官:“这大宗商品”通缩惊现历史性价格水平……

2024-05-18 09:37:26
颜辞
FX168编辑
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摘要:首席战略官表示,随着新的铜矿开采能力减少,纽约商品交易所的紧缩导致价格创下历史新高。

FX168财经报社(亚太)讯 曾在高盛领导大宗商品研究30年、凯雷投资集团首席战略官Jeff Currie表示,“”市场出现他生涯中从未见过的交易。随着新的铜矿开采能力减少,纽约商品交易所(COMEX)的紧缩导致价格创下历史新高。

Jeff指出,电气化的推动力,无论是为人工智能(AI)提供动力的电动汽车和数据中心,还是制造业回流的趋势,扩大国家电网以应对激增的负载需求的需求,都正在如火如荼地进行。

“你知道,这是我30多年来所见过的最引人注目的交易。你看看需求故事,它有绿色资本支出,有AI话题。记住,如果没有能源需求,AI就不可能发生,而对电网的限制将是铜,”他解释道。

(来源:Twitter)

他续称:“然后还有军事需求,因此,空前的需求增长与空前的供应增长疲软相结合,因为我们没有进行投资,这让你为我认为最看涨的商品做好了准备,我实际上,我只是引用我们的许多客户和其他市场参与者的话,你知道,这是他们见过的最高信念的交易。”

他发表此番言论之际,纽约商品交易所历史性的空头挤压本周正在进行。

这一切都始于一个月前,当时知名金融博客ZeroHedge报道了“美国、英国禁止向西方金属交易所交付俄罗斯铜、镍和铝”。这引发了纽约和其他大宗商品交易所交易的铜价的巨大混乱,震动了全球基本金属市场,并掀起了对运往美国的供应的疯狂争夺。

(来源:ZeroHedge)

最值得注意的是“下一个AI贸易”,Jeff指出,缩写词“RED”概括了推动需求增长的三大结构性推动因素。

“R”代表再分配政策,正如Jeff所说,低收入群体一直在消费“比高收入群体更大份额的商品。这是非常活跃的。你看看低失业率,谁是最大的受益者是低收入群体,目前世界各地仍在大力加强这些低收入群体的大宗商品消费。

“E”代表环境政策,柯里将其描述为近年来的“涡轮增压”。Jeff分析称,市场有REPowerEU和中国支撑,现在,铜价最近上涨的部分原因是,2023年中国的绿色资本支出增长超过100%,今年增长了30%。因此,在世界各地,投资者都看到环境政策通过绿色资本支出刺激了对铜的商品需求。

“D”代表去全球化,尽管它也可以代表防御。Jeff提到美国潜在的军费开支,950亿美元用于军火,市场关注德国等地的情况,军费开支达1000亿美元。因此,这三个国家的实力都比两三年前的预期要强得多。

至于商品超级周期上升的开始,彭博商品现货指数 本周达到了一年来的最高点。

对于美联储主席鲍威尔的通胀斗争来说,这并不是什么好消息。然而,就目前而言,美国消费者物价指数(CPI)篮子中的OER成分将继续对通胀构成压力。

(来源:ZeroHedge)

不祥的是,现货商品价格飙升。

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