英皇金汇即发：美国非农就业报告强於预期 黄金价格创下三年半来最大单日跌幅lg...

昨日回顾

上周五因中国 5 月推迟购买黄金，又因美国非农就业报告强於预期，浇熄市场对联准会 (Fed) 今年降息的预期，黄金价格创下三年半来最大单日跌幅，随後周一在市场等待美最新通膨数据和 Fed 决议之际，金价出现回弹。现货黄金上涨 0.7%，至每盎司 2309.39 美元。上周五黄金价格跌约 3.5%，创 2020 年 11 月以来最大单日跌幅，系因美国非农就业人数高於预期，挫伤 Fed 尽早降息的预期，同时也推升美元，使黄金对非美元买家来说更加昂贵。

美股盘後

由於投资人为未来一周联准会会议和关键通膨数据做好准备，美股主指周一扭转早前的跌幅，标普和那指分别收红超 0.2% 和 0.3%，两大指数双双创下新高纪录。10 年期美债殖利率小幅走高，接近 4.47%。西德州中质原油 (WTI) 期货价格收在每桶 78 美元以下。Brent 原油则徘徊在每桶 82 美元左右。政经方面，强於预期的美国 5 月非农就业报告，强化了联准会将在更长时间内将利率维持 20 年高位的预期。美股道琼指数上涨 69.05 点，或 0.18%，收 38,868.04 点。那斯达克指数上涨 59.4 点，或 0.35%，收 17,192.53 点。S&P 500 指数上涨 13.8 点，或 0.26%，收 5,360.79 点。

基本分析

投资人期待本周联准会货币政策会议和关键通膨数据，美国公债殖利率周一走高。殖利率和价格走势相反。1 个基点等於 0.01 个百分点。联准会定周二 (11 日) 和周三 (12 日) 举行会议，市场普遍预计会议结束时将维持利率不变。联准会 7 月会议也是如此，根据芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，交易员定价 9 月降息的可能性为 49%。投资人将密切关注联准会本周发布的预测以及会後记者会，寻找有关利率和经济前景的暗示。同样在本周，5 月消费者和生产者物价指数报告也将发布，提供最新的通膨见解。

油价动向

受到能源需求预期转强的提振，国际油价周一大涨，WTI 原油创 2 月以来最大单日涨幅，且收在一周多的高点。自 6 月 2 日 OPEC+ 决定今年稍晚开始停止部分自愿减产措施後，上周五原油期货价格创下连续第三周下跌。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 2.21 美元或 2.9%，收每桶 77.74 美元，根据道琼市场数据 ，此为最近月 WTI 自 2 月 8 日以降最大单日涨幅。因 5 月非农就业报告强於预期，推升美国公债殖利率和美元後，上周五油价下跌。(美元走强会令原油对非美元买家来说变得更贵，削减其投资吸引力)

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

18:00 美国5月NFIB小型企业信心指数

次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告

次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-得标利率

次日01:00 美国至6月11日10年期国债竞拍-投标倍数

次日04:30 美国至6月7日当周API原油库存

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月07日持仓量为835.67吨，较上日减持1.44吨，本月止净增持3.46吨。上周五，中国黄金需求减少和美国非农数据强劲，令押注美联储降息的投机者失望，美元和美债收益率飙升，贵金属创下三年半以来最大单日跌幅。周一亚市尾盘，现货黄金价格一度跌破2290美元/盎司，欧美交易时段金价回升，收报於2310.73美元/盎司，日内波动於2287.62至2313.61美元。市场焦点转向美国通胀数据CPI和美联储利率决定，可能引发黄金市场大动作。5月CPI预计上升0.2%，核心CPI预计环比增长0.3%。若核心CPI超预期，可能提振美元，引发金价下跌；若低於0.2%可能让国债收益率下滑，支持黄金看涨势头。市场预计美联储周三维持政策利率不变，关注修订後经济预测摘要和点阵图。今年3月，点阵图显示2024年政策利率将下调75个基点。市场预计美联储今年降息50个基点的可能性接近55%。若点阵图显示多数政策制定者预计今年只降息25个基点，金价可能大幅下跌；若倾向於2024年下调50个基点，美元可能进一步走软。

今日建议

伦敦金於 2293– 2315间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 21080 - 21680

支持位 2358/2368位 2338/2368

入市策略一 : 下方触及2295水平可做多， 目标位于2305水准，止损设在2288水平。

入市策略二 : 上方在2313元水平做空，止赚设在2300美元，止损设在2320。

白 银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议 : 白银於28.20 – 30.30

支持位26.50/27.80 阻力位31.50 /32.80

(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)

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2024-06-11