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英皇金汇即发:市场等待Fed降息线索 周三金价走势持平

2024-02-08 15:45:58
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摘要:周三金价走势持平,系因交易员等待联准会 (Fed) 官员本周的发言,以探询今年降息路径,而钯金 (常用於汽车催化转化器)则因需求担忧加剧,跌至 5 年低点。

昨日回顾

周三金价走势持平,系因交易员等待联准会 (Fed) 官员本周的发言,以探询今年降息路径,而钯金 (常用於汽车催化转化器)则因需求担忧加剧,跌至 5 年低点。黄金期货大致持平 ,收每盎司 2051.7 美元。两名 Fed 官员周二表示,如果美国经济表现符合预期,可望敲开降息大门,但与通膨的抗争「尚未完成」。美国强劲的经济数据和 Fed 主席鲍尔的鹰派言论使 3 月降息的希望破灭,并促使交易员降低对美国 5 月降息的押注。

美股盘後

投资人评估新一批出炉的财报、多位联准会官员谈话,加上财政部有史以来最大规模的 10 年期公债拍卖吸引强劲需求,美股主指周二集体收红。道琼收盘升超过 150 点、标普微涨超 0.8%,距离 5,000 点仅一步之遥,两大指数双双改写新高纪录。那指收高 0.95%,创 2022 年 1 月 3 日以来新高。微软缔历史新高。政经方面,联准会主席鲍尔重申央行不太可能在三月会议上降息,联准会多位官员也轮番上阵努力淡化短期内降息预期。政经方面,联准会主席鲍尔重申央行不太可能在三月会议上降息,联准会多位官员也轮番上阵努力淡化短期内降息预期。美股道琼指数上涨 156 点,或 0.4%,收 38,677.36 点。那斯达克指数上涨 147.65 点,或 0.95%,收 15,756.64 点。标普 500 指数上涨 40.83 点,或 0.82%,收 4,995.06 点。

基本分析

在出奇强劲的美国经济数据,以及联准会 (Fed) 官员试图让降息预期降温的言论,本周带动美元弹升至近三个月高点後,美元指数周三进一步走低。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.15%,至 104.06,略低於 100 日移动均线 104.20。DXY 周一 (5 日) 和周二 (6 日) 自 11 月底以来首次升至 100 日移动均线上方。对新一轮 3 年期公债的强劲需求,本周带动美债殖利率自高点回落,并消除对美元的部分支撑。尽管市场对 Fed 3 月降息的押注在过去两天上升了四个百分点,美元兑欧元周二仍自近三个月高点回落。欧元周三小涨近 0.2% 至 1.0772 美元。美元兑欧元连续两天累计上涨 1.4% 後,技术面因素导致美元回档。美国就业数据意外强劲,加上 Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 的鹰派发言,打击了市场对 Fed 最快 3 月开始降息的预期。美元指数报 104.0595。

油价动向

国际油价周三收高,但在美官方数据显示上周美国原油库存增加超过 500 万桶、汽油和馏分油库存下降以及美国石油产量回升至创纪录水准後,原油期货价格自盘中高点回落。此外,加萨停火谈判有助於缓解市场对中东石油供应风险的担忧,缩限油价上涨空间。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 55 美分或近 0.8%,收每桶 73.86 美元,盘中高点达每桶 74.22 美元。另一方面,EIA 周二月报预期,今年美国原油产量将增加约 17 万桶 / 日,达到平均 1310 万桶 / 日,较 EIA 上个月的预估值低 0.8%。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

21:30 美国2月3日当周首次申请失业救济人数

21:30 美国里士满联储主席巴尔金(2024年FOMC票委)接受彭博电视台的采访

23:00 美国12月批发库存终值

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月08日持仓量为842.22吨,较上日减持5.47吨,本月止净减持8.93吨。最近美国经济资料强於预期,令金价多头受到冲击,但随着市场继续降低对美联储3月降息的预期,金价被迫重新审视较低水准。因美债收益率及美元高位获利性回落,略使黄金得到一些舒缓;周三欧洲时段,金价回落至2030美元/盎司附近;美国时段,因交易商等待本周几位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话,以判断今年可能的降息步伐,金价在触及日内最高位後回落,最终收盘微跌,日内金价最高触及2044.44美元/盎司,最低触及2030.47美元/盎司,尾盘现货黄金收报2034.86美元/盎司。

今日建议

伦敦金於 2023– 2045间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 18580 - 19080

支持位 2005/2018 阻力位 2078 / 2088

入市策略一 : 下方触及2025水平可做多, 目标位于2035水准,止损设在2018水平。

入市策略二 : 上方在2045元水平做空,止赚设在2035美元,止损设在2053。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於21.30 – 23.40

支持位20.50/21.30 阻力位24.50 /25.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2024-02-08

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