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英皇金汇即发:惠誉调降美国信评 黄金周三收低

2023-08-03 13:04:45
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摘要:黄金周三收低,投资人持续消化信评机构惠誉 (Fitch) 调降美国 AAA 债信评等的消息,加上美国公布 7 月的民间就业强劲成长之後,美元和美债殖利率回升,使贵金属受到打压。

昨日回顾

黄金周三收低,投资人持续消化信评机构惠誉 (Fitch) 调降美国 AAA 债信评等的消息,加上美国公布 7 月的民间就业强劲成长之後,美元和美债殖利率回升,使贵金属受到打压。黄金收盘下跌 3.80 美元或 0.2%,报每盎司 1975 美元。由於美元和美债殖利率回升,金价周三回吐涨幅,终场收低。惠誉在美国周二收盘後不久宣布,已调降美国的债信评等,理由是预估未来几年财政恶化,且 5 月为了调高举债上限爆发的两党对立,让治理受到进一步侵蚀。此消息在美国金融市场带来不同的影响:股市下挫,但美元和黄金变动不大,美债殖利率则因发债预期而上扬。ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.2% 至 102.55。当美元升值,会让美元计价的黄金不利於海外投资人买进。

美股盘後

美国突遭惠誉降评,企业财报喜忧参半,恐慌指数 VIX 暴涨超过 15%,攀升至 5 个月来新高,市场避险情绪浓烈,美股主指周三尽墨,10 年期美债殖利率触及去年 11 月来最高,美元走强。道琼周三收黑近 350 点,那指大跌超过 2%,连续第二个交易日走低,标普下滑超过 1%,创 4 月份以来最差单日表现,费半下杀近 4%,AMD 惨崩逾 7%,台积电 ADR 重挫超过 2.7%。数据方面,有「小非农」之称的 ADP 就业数据远超预期,美国 7 月私营部门就业人数经季节调整後增加 32.4 万人,远超经济学家预期的 19 万人,但低於 6 月 49.7 万人的增幅,凸显美国就业强劲,有助美国经济避开衰退。美股道琼指数下跌 348.16 点,或 0.98%,收 35,282.52 点。那斯达克指数下跌 310.47 点,或 2.17%,收 13,973.45 点。标普 500 指数下跌 63.34 点,或 1.38%,收 4,513.39 点。费城半导体指数下跌 146.61 点,或 3.80%,收 3,711.60 点。

基本分析

美国稍早公布 7 月民间就业报告意外优於预期,劳动力市场再次展现韧性,美元指数周三持续走高,登上近一个月高点,摆脱惠誉 (Fitch) 下调美债信评的影响。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.28%,至 102.59,连续三个交易日上扬,并写 7 月 7 日以来最高。自 7 月 18 日触及 15 个月低点以来,美元指数已涨 3%。ADP 报告显示,美国 7 月民间就业新增 32.4 万,远超过路透访调经济学家预测的 18.9 万。美元指数报 102.1690。

油价动向

原油期货价格周三走跌,即使美国原油库存出现历史性下降也不足以提振油价,令 WTI 原油和 Brent 原油创一个多月来最大单日跌幅。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.88 美元或 2.3%,收每桶 79.49 美元。美国能源资讯局 (EIA) 周三公布,上周 (7/28 止),美国原油库存减少逾 1700 万桶,但汽油库存增加近 150 万桶,而馏分油库存减少 80 万桶。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻  www.nm23.com

19:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会

20:30 美国至7月29日当周初请失业金人数

21:45 美国7月Markit服务业PMI终值

22:00 美国7月ISM非制造业PMI

22:00 美国6月工厂订单月率

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月02日持仓量为909.18吨,较上日减持3.75吨,上月止净减持8.97吨。周三,在评级机构惠誉将美国政府评级从AAA下调至AA 後,由於一些避险买盘,现货黄金一度上涨0.6%。但ADP全美就业报告显示,美国民间就业人口上月增加32.4万人,远高於路透调查分析师预估的增加18.9万人。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具,美联储在9月19日至20日的会议上维持利率不变的可能性为83%;较高的利率增加了持有无收益黄金的机会成本;日内指标美国10年期国债收益率攀升至7月10日以来最高水准,美元指数上涨,盘中一度触及逾三周高点,令持有其他货币的黄金变得更加昂贵,日内金价最高触及1954.58美元,最低触及1932.97美元,尾盘现货黄金收报1934.64美元/盎司。

今日建议伦敦金於 1928– 1948间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 17780 - 18180

支持位 1903/1918 阻力位 1958/ 1978

入市策略一 : 下方触及1928水平可做多, 目标位于1938水准,止损设在1923水平。

入市策略二 : 上方在1948元水平做空,止赚设在1938美元,止损设在1953。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於22.80 – 24.80

支持位20.50/21.80 阻力位25.80 /26.50

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2023-08-03

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