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英皇金汇即发:美元美债上升 黄金周三收黑

2023-02-23 12:09:41
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摘要:黄金周三收黑,美国联准会 (Fed) 公布的 1 月会议纪录显示,决策官员支持继续升息以压制通膨,使美元走高,并打压贵金属价格。 黄金价下跌 1 美元或 0.1%,收在每盎司 1841.50 美元,为 1 月初以来最低水准。 Fed 公布 1 月会议纪录之後,黄金期货续跌至 1839.30 美元。 黄金对美国利率极为敏感,因为黄金本身不孳息,升息会使持有黄金的成本提高,而且黄金以美元计价,升息会推升美元汇价,让海外买价买进时须付出更高成本。会议纪录公布後,美元稍微延续升势,加上殖利率有进一步上升的压力,都会继续打压金价。

昨日回顾

黄金周三收黑,美国联准会 (Fed) 公布的 1 月会议纪录显示,决策官员支持继续升息以压制通膨,使美元走高,并打压贵金属价格。 黄金价下跌 1 美元或 0.1%,收在每盎司 1841.50 美元,为 1 月初以来最低水准。 Fed 公布 1 月会议纪录之後,黄金期货续跌至 1839.30 美元。 黄金对美国利率极为敏感,因为黄金本身不孳息,升息会使持有黄金的成本提高,而且黄金以美元计价,升息会推升美元汇价,让海外买价买进时须付出更高成本。会议纪录公布後,美元稍微延续升势,加上殖利率有进一步上升的压力,都会继续打压金价。

美股盘後

联准会最新会议纪要显示,美国央行倾向於进一步升息以抑制通膨,美股三大指数周三尽墨,道琼指数收黑近 85 点,标普指数微跌 0.16%,费半指数下滑近 0.5%,那指逆势收红 0.13%。 政经方面,联准会公布 1 月 31 日至 2 月 1 日的会议纪要显示,考虑到货币政策对经济活动和通膨影响的滞後性,几乎所有官员都支持放缓升息脚步至 1 码,但有少数几名官员倾向於升息 2 码,让利率就越快接近限制性水平。会议纪要公布前,联准会鹰派大将、圣路易联准银行总裁布拉德 (James Bullard) 表示有信心能够战胜通膨,并主张加快这场战斗的步伐。市场交易员目前预期联准会未来三次会议将分别升息 1 码。美股道琼指下跌 84.5 点,或 0.26%,收 33,045.09 点。那斯达克指数上涨 14.77 点,或 0.13%,收 11,507.07 点。标普 500 指数下跌 6.29 点,或 0.16%,收 3,991.05 点。费城半导体指数下跌 13.87 点,或 0.48%,收 2,892.39 点。

基本分析

在消化联准会 (Fed) 会议纪要释出的讯息之後,美元指数周三 (22 日) 上扬,徘徊在六周高点附近。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.40%,至 104.59,距离上周触及的逾五周高点不远。包含 2 月初发布的非农就业报告在内,一连串的强劲经济表现,近期带动美元指数反弹。周三公布的会议纪要显示,Fed 官员们认为,美国通膨仍高於 2% 目标水平,且劳动力市场依旧非常吃紧,工资和物价均面临上行压力。美元指数报 104.5585。

油价动向

因市场预期美国联准会积极升息恐导致经济衰退并挫伤能源需求,原油期货价格周三下跌,WTI 原油期货价格连续第六日收低。WTI 原油期货交易收盘前半小时,Fed 发布 2023 年第一次政策会议的会议记录,整体显示 Fed 官员支持进一步升息。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 2.41 美元或 3.2%,收於每桶 73.95 美元,为连续第六日收低,不仅是去年 12 月 9 日以来近月期货最长跌势,也触及今年 2 月 3 日以来最低收盘价。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻  www.nm23.com

21:30 美国至2月18日当周初请失业金人数

21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值

24:00 美国至2月17日当周EIA原油库存

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月18日持仓量为919.92吨,较上日减持1.16吨,本月止净增持1.42吨。周三,联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示,一些官员对近期金融状况的宽松感到担忧,但总体而言,美联储官员支持进一步加息。美联储研究员们为此次会议准备的美国经济预测显示,实际GDP水准的增长路径略高於12月份的预测,失业率的增长路径略低於12月份的预测,这反映了最近的资料以及美元贬值对产出的小幅额外提振。美联储3月加息50个基点的概率已升至27%。CME“美联储观察”:美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为73.0%,加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为27.0%;到5月累计加息25个基点的概率为0%,累计加息50个基点的概率为72.7%,累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为27.2%,累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.1%。受美联储加息预期升温影响,美国国债收益率和美元上涨,这打压了黄金价格;日内金价最高触及1845.87美元/盎司,最低触及1823.37美元/盎司,尾盘现货黄金收报1825.02美元/盎司。

今日建议伦敦金於  1818 – 1838间上落  (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於   16750 -  17180

支持位   1795/1805阻力位 1878/1905

入市策略一   :      下方触及1828水平可做多, 目标位于1838水准,止损设在1823水平。

入市策略二   :      逢高卖出,上方在1845元水平做空,止赚设在1835美元,止损设在1853。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议                :       白银於20.70-22.80

支持位18.30/19.50  阻力位23.30 /24.60

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com

全国免费热线: 4001 201 228

香港24小时热线: (852) 2838 3959

2023-02-23

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