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英伟达再添一把火、但市场最大弱点被暴露!中国资产摇摆不定 下周小心这一爆点

2024-02-23 18:48:27
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摘要:周五(2月23日)全球股市走强,或录得创纪录一周,此前美国芯片制造商英伟达公布的巨额收益提振科技股,推动全球主要股指创出新高。英伟达飙升16.4%,市值增加了创纪录的2770亿美元,科技板块成为市场关注的焦点。

FX168财经报社(香港)讯 周五(2月23日)全球股市走强,或录得创纪录一周,此前美国芯片制造商英伟达公布的巨额收益提振科技股,推动全球主要股指创出新高。英伟达飙升16.4%,市值增加了创纪录的2770亿美元,科技板块成为市场关注的焦点。

英伟达效应席卷全球

英伟达公司公布巨额收益后,从美国到欧洲和日本的基准股指均创下历史新高,投资者纷纷评估股市前景,周五市场稍作喘息。

周五,摩根士丹利资本国际(MSCI)所有国家股票指数(All Country stock index)略微坚挺,仅略低于周四创下的历史高点。

美国期货波动,隔夜的上涨推动标准普尔500指数、纳斯达克100指数以及摩根士丹利资本国际(MSCI)全球指数创下新高。最有价值的芯片制造商英伟达(Nvidia)前景乐观,在人工智能热潮中飙升16%。

英伟达周四单日市值飙升2770亿美元,是有史以来最大的单日涨幅,超过了Meta平台公司最近1970亿美元的涨幅。问题在于,科技股涨势能否持续并扩大至其他行业,尽管在数据显示全球最大经济体依然强劲之际,对美联储降息的押注减弱。

“生成式人工智能将被证明是未来十年的增长主题,英伟达的收益报告显示了目前人工智能基础设施支出的强劲势头,”瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele说,“除了科技股,我们认为投资者还应该为股市可能扩大反弹做好准备,这可能在美联储降息、经济增长依然强劲以及通胀下降的综合作用下实现。”

Carmignac投资委员会成员Kevin Thozet表示,随着季度财报季接近尾声,市场仍有继续走高的空间,受益于美国经济的韧性、通货紧缩、投资组合中存在大量现金,以及今年某个时候降息的预期。

“我认为这四个要素为金融市场提供了一杯不错的鸡尾酒。至于泡沫是否存在的问题,但当我们看估值时,泡沫并不存在,”Thozet说,“我认为,回报集中——一个非常狭窄的市场——是主要风险。”

欧股也有集中风险

斯托克欧洲600指数抹去早盘的涨幅,财报好坏参半,在周四创下的创纪录收盘水平附近几乎没有变化。

英国渣打银行股价上涨超过8%,此前该银行公布了盈利预期和股票回购计划。德国安联保险公司股价下跌,此前该公司公布非寿险业务收益低于分析师预期。欧洲最大的电信运营商德国电信公布非美国市场收益不及预期,股价下跌。

欧洲股市的上涨主要受到阿斯麦控股公司、SAP SE、路威酩轩集团和诺和诺德公司等大型企业的推动。就像美国一样,欧洲现在也有自己的集中风险,在斯托克600指数2024年3%的涨幅中,这四只股票贡献一半以上,而它们在基准指数中的权重加起来只有10%左右。

尽管如此,花旗集团策略师表示,在经历了首季度的微弱增长后,全球股市的回报应该会扩大,不过2024年的股市表现可能与盈利情况有关。美国银行的Michael Hartnett表示,在货币政策放松之际,人工智能的上涨和对经济增长的乐观情绪是股市进一步上涨的“魔药”。

路透调查显示,全球股市近期的涨势还有一点空间,但他们对未来三个月是否会出现回调看法不一。目前市场已经完全消化了美联储7月份的首次降息,今年的曲线只反映了80个基点的降息幅度。

欧洲数据方面,Ifo经济研究所调查显示,德国12月企业信心意外下滑。Ifo总裁Clemens Fuest表示:“德国经济正在低水平企稳。”

中国摇摆不定

在亚洲,中国基准股指沪深300连续第九个交易日上涨,而香港股市则保持稳定。澳大利亚、台湾和韩国股市走高。日本股市星期五因公共假日休市。

中国股市今日摇摆不定。上证综合指数突破了3000点的心理关口。该指数本周累计上涨4.6%,较两周前创下的五年低点反弹了约10%。

周五公布的数据显示,1月份中国新房价格连续第七个月下跌,令市场人气脆弱。政策制定者试图恢复对债务缠身的房地产业信心的努力难以奏效。

10年期美国国债收益率上涨了约3个基点,此前美联储高级官员周四强调,美联储今年仍将降息,只是不会很快降息。

德国债券收益率周五有望连续第三周上升,经济数据和央行官员继续削弱投资者对欧洲央行(ecb)今年迅速降息的希望。

美联储理事沃勒表示,决策者应将降息至少再推迟几个月,以观察近期通胀上升是预示物价稳定进程停滞,还是只是受阻。他说,通胀方面的进展是“真实”和“可观的”。

美元指数基本保持稳定。周五,美元恐录得2024年以来的首次单周下跌,此前投资者对美联储未来降息的预期减弱,推动美元走高。

大宗商品方面,油价下跌,因投资者权衡市场趋紧的迹象和对需求的持续担忧。

黄金小幅走弱至2020下方。镍和铝价格攀升,但铁矿石创下近一年来最大单周跌幅,因市场担心中国钢铁需求可能令人失望。

分析师也在展望下周即将公布的数据。

“我们认为现阶段有道理的一个论点是,一旦英伟达效应消退,随着美元继续上升,股市估值将越来越高,”荷兰国际集团(ING bank)分析师表示。荷兰国际集团称,下周公布的美国个人消费支出物价指数应会强劲,恐进一步推低降息预期。

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