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策略研究丨美股市场11月策略:大選靴子落地,美股市場確定性增強

2024-11-15 00:12:41
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摘要: 美國市場波動趨勢與財政政策影響分析市場概況財政政策展望標普500指數表現回顧板塊表現與資金流向IPO市場分析未來市場展望市場概況近期美國市場波動顯著減小,大選結果逐步明朗,市場情緒轉向樂觀。受美國大選影響,美股主要指數表現積極,各大板塊收漲,市場風險偏好有所上升。隨著美國總統特朗普再次當選,其在推進政策上的阻力減少,令市場預期其政策可能加速推進。財政政策展望...

美國市場波動趨勢與財政政策影響分析

市場概況

近期美國市場波動顯著減小,大選結果逐步明朗,市場情緒轉向樂觀。受美國大選影響,美股主要指數表現積極,各大板塊收漲,市場風險偏好有所上升。隨著美國總統特朗普再次當選,其在推進政策上的阻力減少,令市場預期其政策可能加速推進。

財政政策展望

特朗普政府財政政策的主要方向可能偏向擴張,包含減稅和高關稅措施。特朗普重申推動減稅政策,包括進一步降低企業稅,擴大貿易保護政策,並支持傳統能源行業。此外,其移民政策或更趨嚴厲,並計劃增加軍事支出。該系列政策一方面推動了經濟增長預期,但另一方面加劇了通脹上行的風險。

標普500指數表現回顧

2024年10月以來,標普500指數波動顯著下降,部分原因來自大選不確定因素的消除。10月標普500指數年化波動率降至12.80%,表現趨於穩定。市盈率水準方面,標普500指數目前的PE值持續高於歷史均值,而風險溢價在10年期美債收益率回升的影響下有所下降。

板塊表現與資金流向

10月以來,標普500指數11個板塊普遍表現穩定,金融板塊領漲市場,達7.91%。能源板塊在油價上升推動下表現強勢。資金流向方面,主動型基金整體淨流出133.2億美元,股票基金和混合基金分別流出315.4億美元和89.3億美元,而債券基金錄得271.4億美元的淨流入。

IPO市場分析

10月美股市場IPO活動活躍,共40家新股上市,募集資金總額達48.59億美元。資本貨物行業的新股STANDARDAERO(SARO.N)成為募資最多的公司,募集資金14.4億美元。星輝印刷(SFHG.O)上市後表現最佳,漲幅達136.75%。

未來市場展望

隨著美國大選結果塵埃落定,市場情緒轉向積極。根据TodayUSstock.com报道,特朗普政府的財政政策或將引發通脹抬升,市場預期明年降息壓力可能增加。根據CME“美聯儲觀察”工具數據,12月降息概率為67.8%,明年1月降息概率則達53.3%。此外,‘特朗普交易’主題或將成為市場持續關注的焦點。

編輯總結

隨著美國大選結束,市場風險有所下降,美股震盪趨勢趨於穩定。預期特朗普政府將繼續推進減稅與高關稅政策,這一財政擴張政策可能帶來通脹壓力,進而影響美聯儲的降息預期。隨著市場的不確定性因素減少,美國股市或進入低波動週期,市場情緒有望保持積極。

名詞解釋

特朗普交易:基於特朗普財政、貿易、移民政策等的市場投資主題,通常涉及減稅、貿易保護、高關稅等政策對特定行業的影響。

風險溢價:投資者要求的風險補償,通常衡量股市PE與10年期國債收益率的倒數之間的差距。

2024年大事件

2024年11月:美聯儲在11月政策會議中降息25個基點,符合市場預期,並強調美國經濟穩健擴張,這意味著短期內美聯儲政策可能保持保守,未來降息壓力可能逐步加大。

来源:今日美股

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