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市场热点轮换中,分析师认为这6只股票值得注意

2024-07-19 00:00:35
加美财经
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巴伦报道说,特朗普赢得2024年大选的概率正在上升,更多股票加入了市场的上涨行列。这并非巧合。

目前,政治数据网站Silver Bulletin显示,民调汇总结果显示特朗普获胜的概率为42.5%,而拜登为40.2%。这些概率并未包括特朗普遇刺未遂后进行的许多民调,特朗普领先拜登的优势可能会进一步扩大。

市场并未忽视特朗普获胜机会的上升。各种”特朗普交易”正在上演,无论是可能失去补贴的可再生能源股票的下跌,还是可能面临监管放松的银行股票的上涨。

但特朗普交易的影响范围比这更广。事实上似乎已经扩展到市值较小的股票,使小型股相对于大型股上涨。过去五个交易日,Invesco标普500等权重ETF上涨了4.9%,超过SPDR标普500 ETF 1.7%的涨幅3.2个百分点,这是自2022年6月以来,五天期间最大的差距。

根据法国兴业银行策略师曼尼什·格雷夫斯的说法,这最终可能导致股市整体上涨。他写道:”美国大选将触发频繁的轮动交易,因为特朗普2.0潜在政策对市场广度交易有利。我们现在认为改善市场广度应该是标普500指数上涨的方式。”

随着投资者转向较小规模的股票,这种效应更加明显。罗素2000小型股指数在过去五个交易日上涨了11.5%,比同期标普500指数高出9.9个百分点,这是自1986年以来两者之间最大的五天差距,自7月初的低点以来上涨了10%,突破到2238点,创下多年新高。

当然,这不仅仅是特朗普交易的影响。市场现在预期美联储将在9月份降息。此外,根据RBC Capital Markets策略师洛里·卡尔瓦西纳的说法,罗素2000的盈利和收入增长预期正在赶上标普500的水平,华尔街分析师的上调盈利预期也是如此。

她解释说:”在我们上周回顾我们跟踪的与盈利相关的统计数据时,我们发现其中一些数据正指向重新转向支持小型股。”

根据Evercore ISI策略师朱利安·伊曼纽尔的筛选,自年初以来2024年盈利预期被上调,且空头持仓较高的小型股可能会表现优异。这是因为一点好消息就可能导致做空者回补股票,从而引发空头挤压。

符合这一条件的股票包括:公路建设公司Construction Partners、基础设施建设服务提供商Sterling Infrastructure、ServisFirst Bancshares、煤矿公司Alpha Metallurgical Resources和化学品制造商Cabot。

这五只股票的空头持仓量均处于2022年以来第73至100百分位,自年初以来2024年盈利预期上调了3%至15%。

Sylvamo看起来特别有趣。这家29亿美元的造纸公司(品牌包括Hamerhill)符合筛选条件,空头持仓量处于第68百分位,盈利预期自年初以来上涨了35%。尽管第一季度纸张销量下降,销售额为9.05亿美元,但公司在高度竞争的商品化产品市场中提高了价格。

分析师预期Sylvamo将继续严格控制成本。预计明年的销售和管理费用将同比下降。公司正在限制投资,因此即使明年的销售额预计持平,约为38亿美元,盈利仍可增长约7%至7.41美元。

如果公司证明有望实现这些结果,应该会推动股价上涨,无论是否有特朗普交易的影响。

来源:加美财经

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