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巴菲特“宠儿”越来越昂贵!高盛警告:基金可能从美国、日本股市转向中国……

2024-04-30 15:45:02
颜辞
FX168编辑
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摘要:高盛称,基金可能出售日本股票买入香港股票。

FX168财经报社(亚太)讯 高盛表示,由于两个市场的估值差距不断扩大,全球基金经理可能开始解除其广受欢迎的多头日本股票、空头香港股票交易,恒生指数是4月份表现最佳的主要股票指数。

高盛股票销售人员在交易报告中写道,许多宏观对冲基金已开始出售日本股票,并回补其在香港的现有空头头寸。

(来源:Bloomberg)

这意味着,被视为股神巴菲特(Warren Buffett)宠儿的日本股市,很可能将面临一轮抛售潮。

他们表示,一些只做多的基金也可能转向香港,因为日本和美国的估值看起来很昂贵。

彭博社报道,日本股市在第一季度大幅上涨后,最近几周出现回落。日经225指数在3月份创下历史新高后,今年上涨了22%,勉强避免进入技术调整。

与此同时,恒生指数是本月表现最好的全球主要股票指数,上涨逾7%。反弹的推动因素包括政府政策支持、内地资金流入,以及与美元走强挂钩的本币对海外投资者的吸引力。

(来源:Bloomberg)

以Willie Chan为首的美国银行证券策略师在周一(4月29日)研究报告中写道:“随着资金继续从人工智能(AI)、日本和美国等拥挤的交易中撤资或重新平衡至中国市场。”

报告续称:“在香港上市的中国股市大幅上涨,因为美国利率可能会在更长时间内保持高位。”

至少在某些指标上,香港股票比日本同行便宜很多。恒生指数的预期市盈率为8.5倍,而日经225指数的市盈率则超过21倍。

中信建投金融分析师Guo Chen表示,日元贬值也可能是投资者放弃日本的部分原因。 #日元贬值#

“日元贬值幅度超出预期,侵蚀了日本市场的投资回报,”他表示。

“目前亚洲市场外资配置重点已从日本转向港股,成为近期港股上涨的主要推动力。”

不过,市场上有其他分析师表示,这可能并不是多日空香港交易的结束,而只是短暂的中断。

摩根士丹利(Morgan Stanley)驻香港策略师Gilbert Wong表示,目前的动态“不是根本性驱动的,而且通常是短暂的”。

他称:“这笔交易将在一周内完成。”

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