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劲爆大行情!“美联储新喉舌”与日本当局两连击 全球市场瞬间涨声大作、美元飞流直下

2022-10-22 01:50:06
夏洛特
FX168主编
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摘要:周五(10月21日),美元/日元一度飙升至151.94,为32年来的最高水平,但由于日本当局干预,该货币对迅速回落至146.16。就在干预之前,美国长期利率正在下降,关于日美利差缩小的猜测开始在外汇市场上蔓延。《华尔街日报》的一篇报道引发了美国长期利率的下降。该报道称美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度,使美联储年内加息放缓预期升温,美国长期利率在凌晨从4.33%一度跌至4.20%。受此影响,美元指数大幅回落,黄金和美股则强势上涨。

FX168财经报社(北美)讯 周五(10月21日),美元/日元一度飙升至151.94,为32年来的最高水平,但由于日本当局干预,该货币对迅速回落至146.16。就在干预之前,美国长期利率正在下降,关于日美利差缩小的猜测开始在外汇市场上蔓延。《华尔街日报》的一篇报道引发了美国长期利率的下降。该报道称美联储可能考虑暗示缩小12月加息幅度,使美联储年内加息放缓预期升温,美国长期利率在凌晨从4.33%一度跌至4.20%。受此影响,美元指数大幅回落,黄金和美股则强势上涨。

日本当局疑出手干预汇市 美元/日元飞流直下

周五美市盘中,美元/日元短线大幅下跌了近580点,越来越多的人怀疑日本当局进行了干预。

美市盘中,美元/日元短线大幅下跌至146.16,较日高151.94大幅回落。

(美元/日元30分钟走势图,来源:FX168)

据《日经新闻》,日本政府和日本央行买入日元卖出美元,以干预汇市,此举正值美元/日元32年来首度突破151。此前,日本当局再次表明了阻止日元汇率过度变动的态度。日本政府和日本央行在9月22日时隔24年首次实施了外汇干预,这次是追加干预。日本财政部在9月份花费了近200亿美元来限制货币的损失。#日元贬值#

不过,日本财务省国际事务部门拒绝就美元/日元的最新走势置评。日本财务省副大臣神田真人表示不会就是否进行了干预发表评论。

尽管官方多次警告不要测试其干预策略,但该货币对日内仍一度升至32年新高151.94。

日本当局曾多次表示,他们将出手应对单边走势,但一些分析师警告称,只要日本央行维持利率在极低水平的政策,而其他国家的央行都在加息,任何干预措施的影响都将有限。

日本财务大臣铃木俊一本周重申,日本将对投机行为采取适当行动。日本央行行长黑田东彦则明确表示,他无意改变导致日元下跌的低利率政策。

日元汇率今年已跌至32年低点,交易员们关注的是美国和日本之间不断扩大的收益率差距。为了提振低迷的经济,美国大举加息,而日本保持低利率。这鼓励投资者在美元资产中寻找比日本资产更有吸引力的回报。

Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示,“看起来财政部正在进行干预。我们看到大量美元抛售,日元走势几乎直线拉升,空头受到挤压。”

道明证券驻纽约高级外汇策略师Mazen Issa表示,“很明显,财务省正在介入抛售美元-日元。”

他表示:“他们正试图坚定捍卫自己的宽松政策。”

Issa说:“很多人一直把150看作是他们可能会看到某种干预的关键水平,他们让这一水平上升到152,然后他们干预的时机发生在流动性非常差的时候,基本上,当时伦敦人正准备回家过周末,似乎是为了给投机者造成尽可能多的痛苦。他们喜欢投机者用这个词。”

Bannockburn Global Forex 分析师 Mark Chandler 表示:“一些交易员对日本当局在美国时间干预持怀疑态度,这让他们感到意外。”“综合条件导致日元卖出仓位立即平仓,价格波动变大。”

金融博客Zerohedge撰文指出,日本央行周四表示,将启动一项紧急债券购买行动,拟购买2500亿日元(合17亿美元)的政府债券。在全球长期利率上升之际,日本央行正努力压低收益率。但目前日本政策制定者面临着严峻的选择:要么放松收益率曲线控制框架;要么眼看着日元走弱。正如我们上个月讨论的那样,日本央行进一步的干预注定会失败。事实上,正如市场分析师Ven Ram最近指出的那样:“在美国的通胀压力很可能迫使美联储继续加息,并导致经通胀调整后的收益率差有利于美元兑日元之际,日本央行实际上没有第三种选择。”

“新美联储通讯社”称美联储或讨论12月进行小幅加息 美元大幅回落、黄金美股大涨

“新美联储通讯社”、《华尔街日报》记者Nick Timiraos在最新发表的文章中表示,美联储官员预计将在11月会议上再次加息75个基点,届时可能会讨论是否以及如何发出12月进行较小幅度加息的信号。

一些官员已经开始暗示,他们既希望尽快放慢加息步伐,也希望明年初停止加息,以观察今年的措施对经济放缓的影响。他们希望降低出现不必要的急剧放缓的风险。

其他人则表示,现在讨论这些问题还为时过早,因为事实证明,高通胀将更加持久和广泛。

美股在7月和8月反弹,因预期美联储可能放缓加息。这与美联储的目标相冲突,因为更宽松的金融环境会刺激支出和经济增长。这一反弹促使美联储主席鲍威尔在8月底重新起草了一份重要讲话,以消除投资者对他抗击通胀承诺的误解。

如果官员们考虑在12月加息50个基点,他们会希望在11月会议后的几周内,让投资者为这一决定做好准备,以免引发新一轮的股市持续上涨。

一个可能的解决方案是,美联储官员在12月批准加息50个基点,同时利用新的经济预测反映美联储可能在2023年将利率提高到比上个月预测的更高的水平。

美市盘中,美元指数短线加速下挫并刷新日低至111.69,较日高回落逾200点。

(美元指数30分钟走势图,来源:FX168)

美元下挫之际,主要非美货币纷纷强势反弹:英镑/美元日内涨幅扩大至约0.8%,最高触及1.1299;欧元/美元上涨约1%,最高触及0.9867;美元/加元日内跌超0.7%,最低触及1.3654;纽元/美元日内涨幅扩大至逾1%,最高触及0.5765。

今年以来,美元走强,得益于美联储的鹰派立场,以及在全球经济前景持续不确定、通胀困扰的情况下对避险资产的强劲需求。

尽管在“新美联储通讯社”的新闻报道中有所回落,但美元指数仍保持在20年高点附近。

CIBC Capital Markets的北美外汇策略主管Bipan Rai表示,“很难否认美联储未来需要继续采取相当积极的措施。”

“这最终意味着美元仍有上行空间,”Rai表示。

随着美元大幅回落,现货黄金短线迅速拉升37美元,刷新日高至1654.34美元/盎司。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

数据显示,四波巨量买单涌现推动金价加速上涨:COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月21日20:58一分钟内买卖盘面瞬间成交4287手,交易合约总价值7.00亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月21日21:36一分钟内买卖盘面瞬间成交2113手,交易合约总价值3.46亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月21日21:45一分钟内买卖盘面瞬间成交2398手,交易合约总价值3.93亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月21日23:24一分钟内买卖盘面瞬间成交2240手,交易合约总价值3.68亿美元。

“大部分不利因素已被消化,这将为金价在1580-1620美元区间提供底部,”Religare Broking商品和汇市研究副总裁Sugandha Sachdeva表示。

Sachdeva补充称,美联储在11月会议后可能也会略微放缓升息步伐,因借贷成本上升对经济的影响显现,这也应该对金价构成支撑。

周五美股涨跌互现,投资者评估更多企业财报以及美联储加息前景。

道琼斯指数上涨超550点或1.8%,标普500指数上涨1.6%,纳斯达克综合指数上涨1.3%。

(标普500指数30分钟走势图,来源:FX168)

美国国债收益率周五上午从高点回落,此前《华尔街日报》报道称,一些美联储官员担心大幅加息会导致过度紧缩。该报告似乎也提振了股市。

美联储大举加息是今年股市陷入熊市的一个主要因素,交易员们继续提高了对美联储加息幅度的预期。

“我们真的需要美联储暂停。不是说他们会直接否认未来加息,而是说每次会议都是现场会议,如果数据符合我们的预期,那么在2023年上半年之后,我们就不必再采取更多行动了,”Stifel首席股票策略师Barry Bannister表示。

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