全球数字财富领导者

国泰君安资管新产品,除了自购,仅1名客户认购1000元

2023-09-27 10:34:02
面包财经
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0 0收藏举报
— 分享 —

9月20日,国泰君安新材料混合发起式基金披露产品成立公告。

值得一提的是,该基金募集日期仅9月15日一天,有效认购户数为2户。首发规模约1000.99万元,其中,国泰君安资管固有资金认购1000.9万份,占基金总份额比例为99.9901%。这意味着,剔除公司自购金额和认购费率外,该基金首发当日,仅1名客户购买了约1000元。

该基金的基金经理为冯自力。面包财经研究员梳理发现,截至2023年9月25日,冯自力在管产品共有2只(初始基金口径),合计规模约0.22亿元,2只产品成立时间较短。

 募集期1天,仅1名客户购买约1000元 

近日,国泰君安新材料混合发起式基金宣布成立。该基金的基金管理人为国泰君安资管,基金托管人为兴业银行。

基金合同生效公告显示,该基金募集日期仅9月15日一天,有效认购户数为2户。该基金发行总规模约1000.99万元,其中,A类募集约800.99万元,C类份额为200万元。

值得一提的是,上述新基金管理人国泰君安资管固有资金认购了1000.9万份,占基金总份额比例为99.9901%。这意味着,剔除公司自购金额和认购费率外,该基金仅有1名客户认购,且认购金额仅约1000元。         


公告显示,国泰君安新材料混合发起式基金为混合型基金,该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中投资于港股通股票不超过股票资产的50%);该基金非现金基金资产中不低于80%的资产投资于新材料主题股票。基金的业绩比较基准为:中证新材料主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合(全价)指数收益率*20%。

该基金分设A、C类份额。销售费用方面,基金的A类份额根据认购/申购金额分档收取认购/申购费,C类份额不收取认购/申购费。运作费用方面,该基金收取管理费1.2%、托管费0.2%,C类份额收取销售服务费0.4%。

另外,面包财经研究员梳理公告发现,该基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将认购本基金的金额不低于1000万元,且持有期限将不少于3年。《基金合同》生效满三年后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形之一的,本基金将依据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止,不需召开基金份额持有人大会。因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。

 冯自力任基金经理,在管产品规模较小 

国泰君安新材料混合发起式基金的基金经理为冯自力。

公告显示,冯自力为中国科学院大学创新管理专业硕士研究生,7年以上从业经验。曾任华创证券研究所高级分析师、化工行业组长;上投摩根基金研究部研究员。2022年10月起加入国泰君安资管担任权益研究部研究员。自2023年5月16日起担任“国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金”的基金经理。


面包财经研究员梳理发现,截至2023年9月25日,冯自力在管产品共有2只(初始基金口径),合计规模约0.22亿元,2只产品成立时间较短。

截至2023年9月25日,冯自力在管产品中的国泰君安周期精选A成立以来回报为0.74%,设立以来回报排名142/3811,基金规模约0.12亿元。

免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。

版权声明:本作品版权归面包财经所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为FX168财经。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表FX168财经立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go