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决策分析:很失望! 日元暴跌至2023年最低水平 美元指数连续3个月上涨 油价下滑至2月低点

2023-11-01 07:25:54
一禾
FX168编辑
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摘要:周二(10月31日),日本央行仅对其政策设置进行了小幅调整,令投资者感到失望,日元跌至今年以来的最低水平。美国股市涨幅不足以抵消标准普尔500指数连续3个月的下滑之后,亚洲股市开盘涨跌互现。由于有迹象表明以色列与哈马斯的冲突仍将得到遏制,周二油价跌至两个月来的最低点。由于战争刺激了对避险资产的需求,金价延续跌势,跌破每盎司2,000美元,但10月份仍上涨7.3%,这是自3月份以来最好的一个月。

FX168财经报社(北美)讯 周二(10月31日),日本央行仅对其政策设置进行了小幅调整,令投资者感到失望,日元跌至今年以来的最低水平。美国股市涨幅不足以抵消标准普尔500指数连续3个月的下滑之后,亚洲股市开盘涨跌互现。

日本和澳大利亚的股票基准期货上涨,而香港的股票基准期货下跌。标准普尔500指数在10月最后一天反弹,但仍创下自疫情爆发以来最糟糕的月度涨幅。10年期美国国债收益率上涨,交易员对美联储决定前夕的最新经济数据表现平淡。由于日元走弱,美元停止了连续两天的下跌。

(来源:Bloomberg)

日本央行周二放松了对债券收益率的控制,此举似乎未能满足投资者对政策收紧取得进展的更明确迹象的希望。该货币出现了自4月份以来的最大单日跌幅,使其跌至今年迄今的新低,并增加了政府采取行动的风险。

Wolfe Research分析师Chris Senyek表示,日元可能会继续走弱,而日本央行将在未来几周内被迫转向更加“鹰派的基调”。

经济消息方面,10月份美国消费者信心跌至5个月低点,而第三季度就业成本意外上升,凸显劳动力市场强劲,可能导致通胀高于美联储目标。

Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示,“在过去几年严重未能实现通胀目标后,美联储仍担心过早放松警惕。他们可能会在周三发出信号,如果通胀偏离目前的下行轨道,他们准备再次加息。”

除了备受期待的美联储决策外,债券交易商预计,美国财政部将在本周公布另一轮提高国债拍卖规模的计划。尽管有相当大的一部分人预测,财政部将放缓增长速度,以避免让债券收益率大幅上升。

黑石全球配置基金投资组合经理Russ Koesterich在接受采访时表示:“部分债券市场,尤其是传统债券市场的主要担忧实际上是曲线上所获得的溢价,也就是期限溢价。这与供应和不断变化的需求动态有关,也与通胀和美联储有关。因此,投资者仍然要对长期债券保持谨慎。”

与此同时,亿万富翁投资者Stan Druckenmiller表示,由于他对经济更加担忧,他买入了“大量”看涨的两年期国债头寸。

投资者还在寻求当前财报季的指引,以评估利润前景以及企业如何抵御利率上升等不利因素。本月美国股市暴跌,谷歌母公司Alphabet和Facebook母公司Meta等科技巨头的业绩令人失望,打压市场情绪。

由于有迹象表明以色列与哈马斯的冲突仍将得到遏制,周二油价跌至两个月来的最低点。由于战争刺激了对避险资产的需求,金价延续跌势,跌破每盎司2,000美元,但10月份仍上涨7.3%,这是自3月份以来最好的一个月。

外汇市场中,美元指数(DXY)连续第三个月上涨,涨幅为0.517%。过去3个月,美元指数上涨4.80%。本月美元兑主要货币的走势显示,美元兑除瑞士法郎之外的所有主要货币均上涨。欧元兑美元本月几乎没有变化。涨幅最大的是兑新西兰元上涨 2.87%,兑加元上涨2.19%。

下一个交易日焦点、风向标:

02:30英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数

05:15美国10月ADP就业人数变动(千人)

07:00美国9月营建支出(月率)

美国10月ISM制造业采购经理人指数

07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1027)

11:00美国联邦基金基准利率

05:30美国财政部公布未来三个月的债券发行计划

11:00美联储公布利率决议

11:30美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元下跌,收报1.0574,跌幅0.38%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0644,进一步阻力位于1.0717,关键阻力位于1.0760;汇价下行的初步支撑位于1.0528,进一步支撑位于1.0485,更关键支撑位于1.0412。

英镑:英镑/美元下跌,收报1.2152,跌幅0.14%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2192,进一步阻力位于1.2236,关键阻力位于1.2273;汇价下行的初步支撑位于1.2110,进一步支撑位于1.2074,更关键支撑位于1.2029。

日元:美元/日元上涨,收报151.666,涨幅1.75%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于152.592,进一步阻力位153.505,关键阻力位于155.296;汇价下行的初步支撑位于149.888,进一步支撑位于148.097,更关键支撑位于147.184。

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