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兴业投资:美CPI后非美冲高回落 焦点再次转向

2024-07-16 18:43:39
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摘要:周三美国CPI数据公布引发市场巨震,欧元一度拉升逾50点触及1.0899,英镑暴涨80点上探1.2948,日元两小时内涨幅逾400点最高触及157.42,商品货币涨约50个点。

基本面

周三美国CPI数据公布引发市场巨震,欧元一度拉升逾50点触及1.0899,英镑暴涨80点上探1.2948,日元两小时内涨幅逾400点最高触及157.42,商品货币涨约50个点。贵金属方面,黄金自2378一线拉升至2424附近,白银自30.87上涨至31.74。然而,在短暂的狂欢过后,非美货币出现不同程度的回落,尤其是商品货币基本悉数回吐了早前的涨幅。HYCM兴业投资分析师提醒,尽管美国降息预期在非农和CPI数据后增强,但在全球降息潮中,美联储并非最鸽派,在市场基本定价美联储9月降息后,经济增长预期或成为新的市场焦点。

数据显示,美国6月CPI年率从3.3%下滑至3%,略低于预期3.1%;月率下降0.1%,为2020年5月以来首次转负,预期为增长0.1%。通胀放缓的数据再叠加上周公布的非农数据,夯实了市场对美联储9月降息的预期,且认为美联储今年有三次降息机会。6月非农就业人口增长20.6万,较前值27.2万人大幅下滑,前两个月合计向下修正11.1万人,失业率从4%上升至4.1%,平均时薪月率从0.4%下滑至0.3%,年率自2021年以来首次跌破4%。

HYCM兴业投资分析师认为,市场基本完全消化了美联储9月降息的可能性,但这并没有使美元全线溃败,因为包括经济增长前景、法国“悬浮议会”的政治风险等不确定性,仍令避险资产受益。从隔夜市场的表现来看,美股冲高回落,非美在短暂拉升后快速回落,而黄金则表现相对坚挺,可见一斑。

另外,从欧美央行对降息的态度来看,美联储降息信心不足,和欧洲央行与英国央行形成鲜明对比。欧洲央行释放出较为明确的降息信号,在下周的议息会议上基本不大可能改变市场对其9月和12月分别降息的预期。英国央行在6月会议上支持降息的人数增加,但英国经济数据相对坚挺,市场对英央行降息的预期有所降温。美联储方面,不管是美联储6月议息会议,还是随后美联储官员的讲话,即使都在表明一点,通胀取得进展,但需要更多经济数据确认。美联储主席鲍威尔本周在国会参众议院的两次半年度证词讲话中,也表达了相关观点,市场重点解读了其“下一次行动不会是加息”和“降息不必等到通胀降至2%”的鸽派成分,却选择性忽略“需要“更多好数据”增强降通胀信心”的和稀泥成分。

市场常言,当涨不涨必跌。在隔夜天时地利人和的氛围下,非美货币冲高回落,或暗示其近期的反弹可能将告一段落,至少可能迎来整理期。下周缺乏重磅经济数据和事件风险,美国方面有零售销售以及一些房屋数据,预计不大可能引发市场激烈反应,而鲍威尔等美联储官员对货币政策前景的表态可能左右市场。

技术面

欧元/美元

日图上破1.0840,但在1.0900一线录得较长上影线,随机指标倾向自超买区域回落,暗示短期回落风险。4小时图上行势头凌厉,关注MA5/10金叉支持。小时图在1.0900一线有受阻迹象,十字星后加速回落,短线支持关注1.0860。日内建议激进者寻求1.0870上方轻仓做空,止损1.0900一线,稳妥下破1.0860跟进。

支撑位: 1.0860 1.0830 1.0800

阻力位:1.0870 1.0900 1.0920

英镑/美元

日图强势上行突破1.2800和1.2900两道关口,上行动能猛烈,但短期偏离均线,不排除修正风险。4小时图强势拉升,MA5/10金叉提供支持。小时图冲高回落但力度有限,整体仍维持上涨趋势。日内建议关注能否企稳1.2900一线支持以确认短期是否存在回调风险。

支撑位: 1.2900 1.2860 1.2800

阻力位: 1.2950 1.3000 1.3050

美元/日元

日图自161.80下方暴跌但在上行的MA50寻得支持,录得带长下影线阴烛,或存在重新做多机会。4小时图暴跌缺乏跟进,迎来超跌反弹。小时图大跌后在158.50一线拉锯,随后展开反弹,短线或仍有进一步上行空间。日内建议寻求159.10上方做多机会。

支撑位: 159.10 158.70 158.00

阻力位:160.00 160.50 161.00

黄金

日图以较大实体阳线向上突破6月高点2387,或有机会进一步上行重测2450附近高点,但短线偏离均线,不排除调整的可能性。4小时图强势特征明显,短线可能回踩短期均线后重新上行。小时图拉升后在高位整理,回调动能有限。日内建议激进空头看2400支持,稳妥等待2400一线表现决定方向。

支撑位:2400 2390 2370

阻力位:2425 2435 2450

白银

日图反复测试31.50高点,随机指标倾向走低,但MA10仍上行,暂时看震荡。4小时图拉升但未能有效站稳前期高点31.50一线,或回踩30.50附近支持。小时图暴涨缺乏跟进,短期支持关注MA100。日内建议激进者寻求31.50上方遇阻做空机会,止损31.75,下看31.00。

支撑位:31.00 30.40 30.00

阻力位:31.50 31.75 32.00

2024-07-16

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