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兴业投资:非农意外强劲 美元拉升但有隐忧

2023-12-11 14:41:11
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摘要:上周五公布的美国非农意外强劲,为美元收复早前一日跌幅提供了契机。然而,美元指数仅上探了104关口上方水平,但未能守住该档,暗示多空拉锯仍将激烈,需要本周美国CPI和美联储议息会议提供进一步推动力。

基本面

上周五公布的美国非农意外强劲,为美元收复早前一日跌幅提供了契机。然而,美元指数仅上探了104关口上方水平,但未能守住该档,暗示多空拉锯仍将激烈,需要本周美国CPI美联储议息会议提供进一步推动力。非美方面,黄金退守2000关口,而白银连续五天下跌,测试23.00关口。欧元一度下探1.0722,但最终收于上周早前整理低点1.0760附近。英镑最低下探1.2501,但也收于早前整理低点1.2550一线。因日央行行长言论暴动的日元回吐部分涨幅,跌破200日均线但整体上行势头仍完好。商品货币中,加元连续三天多空拉锯,而澳元也维持相对坚挺仅小幅收跌。

数据显示,美国11月非农报告全面向好。非农新增就业人数19.9万,高于预期的18.5万及前值15万;失业率意外从3.9%下滑至3.7%,而预期是维持在3.9%;同时,平均时薪月率增长0.4%,超出预期的0.3%,高于10月的0.2%,为年内最高增速。

由于当周前几天多份数据显示美国就业市场降温,降低了市场对非农的预期,这使得意外向好的非农数据威力更为惊人。市场在非农数据后迅速下调了明年对美联储的降息预期,推动美元重新走高。不过,非农也表明美国经济可能软着陆,这一定程度抵消了市场对美联储可能在更长时间保持高利率的担忧,欧美股市飘红为商品货币提供一些支持。

需要主要的是,尽管非农强劲为美元提供了上行动能,但本周美国将公布CPI和美联储利率决议,市场仍保持谨慎,并没有突破关键技术水平。在重磅事件风险前,仍存在来回拉锯的可能性。

技术面

欧元/美元

日图短暂刺穿1.0750一线但仍收于该档附近水平,显示该档存在一定支持,不破仍有机会重新走高。4小时图震荡下行在1.0720上方录得带下影线阴烛,但整体反弹动能不强。小时图先抑后扬,整体弱势并未逆转。日内建议谨慎操作,激进者寻求1.0750上方轻仓做多,紧设止损,并在逼近1.0800附近及时结利寻求反手做空机会。

支撑位 :1.0750 1.0730 1.0700

阻力位:1.0800 1.0850 1.0900

英镑/美元

日图在连续三日下跌后围绕MA20波动,下影线阴烛显示下方存在支持,短线略显弱势但不过分看空。4小时图下探1.2540下方后支持明显,但反弹缺乏动能。小时图整体维持弱势,初步阻力位于1.2575。日内建议谨慎操作,激进者寻求1.2540一线轻仓做多,止损1.2500下方,先看1.2600。

支撑位: 1.2540 1.2500 1.2450

阻力位: 1.2600 1.2650 1.2710

美元/日元

日图连续录得长下影线,随机指标倾向进一步反弹,但上行空间或收到下行的均线压制。4小时图在142上方遭遇多头顽强抵抗,短线反弹初步阻力关注145.70,进一步阻力146.50。小时图大跌后空头回补,短线反弹势头维持完好。日内建议激进者144.60上方轻仓做多,止损143.75,上看145.70,并寻求146.20上方遇阻反手做空机会。

支撑位: 144.60 143.75 143.00

阻力位:145.70 146.20 147.00

黄金

日图跌破MA20,打开进一步下行空间。4小时图整理后扩大此前猛烈跌幅,关注2000关口,若跌破将加速下行。小时图向下突破后加速走低,仍看空。日内建议寻求2010下方做空,紧设止损,下破2000关口跟进。

支撑位: 2000 1990 1980

阻力位: 2010 2017 2023

白银

日图连续下行测试,下行动能猛烈,仍看跌,但短线偏离均线,且23关口曾多次提供支持,不排除修正的可能性。4小时图均线空头排列良好,仍看跌。小时图继续加速下行,短线在23.00一线整理,多头缺乏动能。日内建议23.15下方做空,紧设止损,下破22.90跟进。

支撑位:22.90 22.80 22.60

阻力位:23.15 23.30 23.50

2023-12-11

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