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兴业投资:美国衰退担忧再起 避险情绪暂时推升美元

2023-04-06 15:33:10
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摘要:多项美国经济数据疲弱加深了美国经济衰退风险,加上美国地区银行波动再起,市场避险情绪升温,推动美元企稳反弹。日元进一步扩大涨幅,上破131关口。黄金盘中最高上探2031,但很快回吐涨幅,最终轻微收跌。欧元回吐早前一天涨幅回踩1.0900一线,英镑小幅走弱指向5日均线支持。澳元延续此前一天澳储行按兵不动后的跌势,纽元一度受新西兰联储意外加息50个基点提振快速拉升,但随着市场情绪回落基本回吐当天涨幅,加元随着油价整理而陷入对早前几日涨幅的修正行情中。

基本面

多项美国经济数据疲弱加深了美国经济衰退风险,加上美国地区银行波动再起,市场避险情绪升温,推动美元企稳反弹。日元进一步扩大涨幅,上破131关口。黄金盘中最高上探2031,但很快回吐涨幅,最终轻微收跌。欧元回吐早前一天涨幅回踩1.0900一线,英镑小幅走弱指向5日均线支持。澳元延续此前一天澳储行按兵不动后的跌势,纽元一度受新西兰联储意外加息50个基点提振快速拉升,但随着市场情绪回落基本回吐当天涨幅,加元随着油价整理而陷入对早前几日涨幅的修正行情中。

数据显示,美国3月APD就业人数仅增加14.5万人,远低于预期的21万人,同时工资增长放缓;2月职位空缺2021年来首次降至1000万以下,为2021年5月以来的最低水平。这些数据突显出劳动力市场需求出现降温迹象。另外,在周一美国3月ISM制造业指数全军覆没后,周三公布的美国3月ISM非制造业指数意外显着下降至三个月新低51.2,远不及预期54.6,其中新订单扩张速度大幅疲软,新出口订单创纪录暴跌,价格指数显着回落。一连串疲软的经济数据加深了市场对美国经济衰退的担忧。

美国银行业在安静了一段时间后,又有一家区域性银行阿莱恩斯西部银行因未透露存款余额信息,一度引发投资者担忧其重蹈硅谷银行的覆辙。不过,随后该银行公布称一季度存款减少11%,该银行的股价有所回升。这一插曲凸显了市场信心不稳定,任何异常都可能让市场如惊弓之鸟。

市场对美国经济前景的担忧以及银行业再暴雷的风险,推动避险情绪升温,刺激避险资产走高,但黄金涨势受到美元回升限制。不过,市场对美联储转鸽的预期,将有望继续打压美元,当前美元的反弹可能是在假期以及美国非农前的一种修正。今晚将继续关注美国初请失业金人数,糟糕的数据将不利于美元。

技术面

欧元/美元

日图整体上行势头维持完好,短线或有进一步回调空间,初步支持关注MA10。4小时图在1.0970一线遇阻回落,下方支持关注1.0860和1.0800,倾向寻求低吸机会。小时图大阳线拉升测试1.0970后连续整理,随后以大阴线下跌,短线略偏弱势。日内建议1.0920下方轻仓做空,止损1.0940,下看1.0860,并寻求企稳反手做多机会。

支撑位 : 1.0860 1.0800 1.0750

阻力位: 1.0920 1.0940 1.0975

英镑/美元

日图自3月8日低点以来的反弹势头维持完好,短线互调关注MA10支持。4小时图在1.2525一线受阻有所回落,但力度不强。小时图短线受MA5/10死叉打压,略偏弱势。日内建议1.2470下方轻仓做空,止损1.2500,下看1.2360并寻求企稳反手做多机会。

支撑位: 1.2400 1.2360 1.2300

阻力位: 1.2470 1.2500 1.2525

美元/日元

日图自3月高点以来跌浪的50%斐波回档受阻回落,仍有望延续此前跌势,下方支持关注前期低点130.30/129.60。4小时图在133.75受阻下行但略显抵抗,对进一步下行保持谨慎。小时图震荡下行,当前整理于131.00一线。日内建议131.40一线轻仓做空,止损131.80,下看130.60。

支撑位: 130.60 130.30 129.60

阻力位: 131.40 131.80 132.10

黄金

日图向上突破三角形形态,整体维持看涨,短线在2030一线整理,回调关注2010支持。4小时图大阳线拉升小幅整理,关注能否企稳前期高点2010附近。小时图在2030一线剧烈拉锯,长下影线显示下方存在支持。日内建议关注2010一线支持表现决定进一步方向。

支撑位: 2010 2000 1990

阻力位: 2020 2025 2030

白银

日图整体上行趋势维持完好,短线有超买信号,可能有所调整,支持关注MA5。4小时图强势拉升在25.00一线遇阻,可能回踩24.15附近寻求进一步上涨空间。小时图大阳线后陷入整理,力度不强。日内建议关注24.50一线企稳做多机会。

支撑位:24.50 24.15 24.00

阻力位:24.90 25.15 25.50

2023-04-06

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