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兴业投资:全球加息恐慌 美元优势被削

2023-02-22 15:07:16
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摘要:随着美国假期回归,市场恢复流动性,市场对美联储继续激进加息的预期继续升温,推动美债收益率攀升,而美国三大股指也暴跌超过2%。商品货币受市场风险厌恶情绪拖累走低,但欧元区数据好坏参差但欧央行重申强硬加息立场限制了欧元跌幅,而英国经济数据暗示英国将避免衰退更是推动英镑兑美元走强,反观日元则因日本央行仍在推行宽松措施而维持弱势。商品方面,金银走势分化,黄金作为孼息资产走低,而白银因其工业用途相对强劲。

基本面

随着美国假期回归,市场恢复流动性,市场对美联储继续激进加息的预期继续升温,推动美债收益率攀升,而美国三大股指也暴跌超过2%。商品货币受市场风险厌恶情绪拖累走低,但欧元区数据好坏参差但欧央行重申强硬加息立场限制了欧元跌幅,而英国经济数据暗示英国将避免衰退更是推动英镑兑美元走强,反观日元则因日本央行仍在推行宽松措施而维持弱势。商品方面,金银走势分化,黄金作为孼息资产走低,而白银因其工业用途相对强劲。

欧美各国经济数据均表现较强,引发更多通胀担忧,暗示均有进一步加息的空间。欧元区2月综合PMI初值从50.3升至52.3,好于预期值50.7,创下9个月来最高水平,不过制造业PMI初值连续8个月低于荣枯线,录得48.5,也低于预期49.3。英国2月Markit服务业和制造业双双超预期,其中服务业重回扩张领域,使得综合PMI初值攀升至53,好于预期48.7。美国服务业同样回暖,尽管制造业仍处于50下方,但超预期回升至47.8,综合PMI初值重返扩张领域,录得50.2。

欧央行行长拉加德重申,在连续两次加息50个基点后,欧央行有意下次会议再加50个基点。他表示,加息到何种水平取决于数据。货币市场定价首次充分体现了3月欧央行会加息50个基点,且预计利率峰值从周一时的3.72%上升至3.76%。而市场对英央行预期的利率峰值升幅更大,从周一的4.5%上升至4.6%,因英国Markit数据超预期增长。

有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos爆料,美联储要让通胀率回落到联储的目标2%,就不得不引发严重的经济衰退。这可能使得美联储不得不提高实际通胀目标,他认为可能是2.8%。这意味着,美国通胀仍顽固,而如果美联储提高通胀目标,则需要加息的次数将减少,在市场对欧英央行加息预期飙涨之际,一定程度上压制了美元的涨幅。

亚市早盘,新西兰联储如期加息50个基点至4.75%,并预计明年3月利率将达到5.5%,2026年3月降至4.05%。新西兰联储考虑了加息50个和75个基点,因其认为通胀存在上行风险。新西兰联储认为,有物价压力缓解的迹象,但就业市场强劲使得工资水平大幅上涨。纽元在新西兰联储决议后剧烈震荡最终上行,但仍受风险情绪偏弱限制。

日内关注凌晨的美联储会议纪要。尽管当前市场对美联储加息预期不断攀升,但美联储1月会议是在此轮扭转市场预期的数据公布前进行的,此次美联储纪要未必能发出强于市场预期的鹰派信号。如果美联储不能令市场满意,可能导致美元短线回落。

技术面

欧元/美元

日图仍遭遇MA10打压,随机指标反弹但需要有效上破MA10才能打开进一步上行空间。4小时图在1.0700一线受阻,仍偏弱势,但下行动能不强。小时图反复测试MA100破败,下方初步支持1.0630。日内建议1.0700下方做空,止损1.0720,看1.0630。

支撑位 : 1.0630 1.0600 1.0570

阻力位: 1.0700 1.0720 1.0750

英镑/美元

日图在MA100一线企稳反弹,随机指标倾向进一步走高,但上方面临1.2150阻力。4小时图回踩1.1985企稳拉升,随机指标熊背离,对进一步上行走势保持谨慎。小时图大阳线拉升后进一步扩大涨幅,当前测试1.2150一线。日内建议关注1.2150一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位: 1.2070 1.2030 1.2000

阻力位: 1.2150 1.2180 1.2215

美元/日元

日图多头动能维持完好,但随机指标倾向回到中性区域走低,警惕回调的可能性。4小时图拉升在135.00上方略显遇阻,但回调动能有限。小时图上探前期高点135.10上方水平未能企稳在该档下方震荡,回踩关注134.20一线支持。日内建议暂时观望,关注134.20一线支持表现决定进一步方向。

支撑位: 134.20 133.90 133.50

阻力位: 135.20 135.50 135.70

黄金

日图随机指标回到中性区域走高,但上方遭遇MA10阻力,仍未摆脱近期弱势。4小时图在1845下方窄幅整理,缺乏动能。小时图多空拉锯,回调关注1830,上方阻力关注1845。日内建议关注1845一线阻力表现决定进一步方向。

支撑位: 1830 1822 1818

阻力位: 1845 1850 1860

白银

日图反弹测试MA10,随机指标倾向进一步走高,但上行动能仍缺乏。4小时图测试V型颈线21.80附近,关注能否有效站稳该档。小时图小幅走高,缺乏跟进。日内激进者略倾向在21.70一线轻仓做多,止损21.55,先看22.00。

支撑位: 21.55 21.40 21.15

阻力位: 22.00 22.20 22.40

2023-02-22

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