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决策分析:尾盘暴拉!中国关键数据逼近,美联储大佬本周登场 市场谨慎走高

2023-05-15 17:17:35
云涌
FX168编辑
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摘要:周一(5月15日)亚市盘中,亚洲股市谨慎走高,因投资者等待中国公布工业和零售数据,同时静候美联储多位官员发表讲话,为市场对今年降息的预期辩护。

FX168财经报社(香港)讯 周一(5月15日)亚市盘中,亚洲股市谨慎走高,因投资者等待中国公布工业和零售数据,同时静候美联储多位官员发表讲话,为市场对今年降息的预期辩护。

周一,MSCI除日本外最广泛的亚太股市指数扭转了早些时候的跌幅,转向小涨0.5%,受中国内地和香港股市在一周前大幅下挫后尾盘反弹的推动。

香港恒生指数涨1.2%,中国蓝筹股涨0.6%。受上周财报季带来的乐观情绪影响,日本日经指数涨0.7%。

中国央行周一维持中期政策贷款利率不变,不过人们越来越预期,为支持经济复苏,未来几个月可能不可避免会放松货币政策。

周一,港交所(HKEX)增加了一项连接金融中心市场与内地市场的新机制,将范围扩大到在岸利率衍生品,以帮助海外投资者对冲中国债券的风险敞口。

中国将于周二公布月度工业增加值、零售额和固定资产投资数据。

Pepperstone的研究主管Chris Weston说:“同比大幅改善不应令人意外,因为这是在封锁的停滞经济背景下衡量的。”

Weston说:“然而,最近中国的数据引发了一些担忧,我们看到进口、PPI和贷款数据不佳,中国的增长在很大程度上是亚太市场走势的核心。”

谨慎的乐观情绪将延伸至欧洲,泛欧斯托克50指数期货上涨0.2%。标普500指数期货和纳斯达克指数期货基本持平。

在新兴市场,土耳其里拉跌至两个月低点,此前周末的选举似乎将进入决选阶段;泰铢大涨近1%,此前泰国反对党在周末的选举中击败了与军方结盟的政党。

同样在本周,美联储(Fed)多位官员将发表讲话,主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将于周五发表讲话,这可能会成为头条新闻,进一步推动形势的发展。

交易员目前认为,美联储维持利率不变的可能性为17.7%,高于一周前的8.5%。上周五的一份报告显示,美国长期通胀预期跃升至2011年以来的最高水平,提振了美元和美国国债收益率。

胀放缓的情况下暂停加息后,市场仍押注美联储年底前最多将三次降息25个基点。

美联储理事鲍曼周五表示,如果通胀居高不下,美联储可能需要进一步升息。

NatWest Markets的全球经济主管John Briggs说:“尽管我们认为方向性偏向是正确的,即降息是下一步行动,而不是加息,但现在可能需要全球经济增长放缓或大幅放缓,才能达到目前的市场定价水平,或进一步推动鸽派重新定价。”

对经济增长的担忧,加上对美国债务上限和挥之不去的银行业危机忧虑,提振了美元,美元兑主要货币周一徘徊在五周高位附近,延续了去年9月以来的最大单周涨幅。上周美指大涨1.4%。

美国总统拜登预计星期二将与国会领导人会晤,讨论提高美国债务上限和避免灾难性违约的问题。他说,谈判正在取得进展。

对美国国会无法按时提高债务上限的担忧,令短期美债收益率曲线出现严重扭曲,因投资者避开在财政部面临资金告罄风险时到期的公债,而涌向其他债券。

基准10年期国债收益率在上周五上升6个基点后,目前基本持平于3.4775%,两年期国债收益率稳定在4.004%,前一交易日也跃升了10个基点。

油价连续第四个交易日下跌。美国原油期货下跌0.6%,至每桶69.61美元,布伦特原油期货下跌0.6%,至每桶73.68美元。与此同时,黄金价格小涨0.4%,至每盎司2,018.19美元。

日内焦点与风向标:

17:00 欧元区3月工业产出

20:15 加拿大4月新屋开工

20:30 美国5月纽约联储制造业指数

20:45 亚特兰大联储主席博斯蒂克在亚特兰大联储主办的会议上致欢迎词

21:15 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

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