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龙年连传好消息!华尔街投行纷纷唱多 中国股市大涨在即?

2024-02-20 07:34:32
市场焦点
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摘要:春节期间,中国出行和消费数据表现强劲,有分析指出,A股可能会在龙年伊始强势开局,延续始于农历新年假期前的涨势。

FX168财经报社(北美)讯 在为期10天的农历新年假期后,中国股市在上周香港和美国存托凭证(ADR)上涨的带动下重新开盘。正如瑞银(UBS)所指出的那样,尽管对通货紧缩和房地产危机的担忧仍在持续,但许多新闻报道都集中在中国消费的改善上,但与以往一样,最大的问题仍然是任何反弹的可持续性。非常乐观的旅游相关数据包括铁路旅行、在线酒店预订、美团消费、澳门旅游数据和旅游支出。据官方媒体周末报道,在为期8天的假期中,国内旅游人次约为4.74亿人次,比2019年同期增长19%。旅游总支出同比增长近8%,至6330亿元人民币,而据报道,国内游增长34%,支出较2023年增长47%。#2024宏观展望#

不出所料,瑞银表示,在整个亚洲地区买入更好,早期资金流动显示出2:1的买入倾向。

下面我们将深入挖掘彭博市场直播记者George Lei、Henry Ren和Jacob Gu总结的最新市场动态,他们列出了上周我们了解到的关于中国的三件主要事情:

1. A股可能会在龙年伊始强势开局,延续始于农历新年假期前的涨势。此前,在截至2月16日的当周,在岸市场休市,投资者纷纷涌入在美上市的中国股票。纳斯达克金龙中国指数同期上涨逾4%,推动该指数本月迄今的涨幅接近10%。在欧洲,受中国需求影响的奢侈品牌股票上周也获得了提振。对于那些不直接持有中国公司股份的人来说,购买期权已经成为一种越来越受欢迎的交易。#2024投资策略#

(图源:彭博社)

政府初步报告显示,在为期一周的假期中,全国范围内的公路、铁路和航空旅行出现复苏,预示着消费者支出可能出现回升。中国内地股市周一开盘后,中国政府支持经济的下一步举措将成为外界关注的焦点。第一个值得关注的数据将是周二有关五年期贷款优惠利率的决定,根据经济学家的一致预测,该利率可能下调10个基点。

(图源:彭博社)

2. 在经历了2024年糟糕的开局后,对中国股市的信心似乎正在改善。摩根大通(JPMorgan)在上周五的一份研究报告中表示,前景正变得“越来越积极”,投资者应该转向“冒险”交易,增持中国股票。

包括Wendy Liu和Marko Kolanovic在内的策略师表示,摩根士丹利资本国际(MSCI)中国指数目前低于该银行在看跌情况下设定的年终目标56点,这意味着买入机会。他们写道:“如果产能过剩行业的股票发行确实受到限制,可再生能源和新能源汽车生态系统的主要参与者应该会受益。”他们补充称,春节前被活跃基金净卖出最多的互联网股,如腾讯(Tencent)、阿里巴巴(Alibaba)和美团(Meituan),也可能出现资金流向逆转。

3. 在中国度假期间,全球投资者一直在抢购廉价期权,以对冲人民币跌幅大于预期的风险。法国兴业银行上周三建议客户利用“多年低点”的价格,买入三个月期美元/人民币风险逆转,以防范美元/人民币升穿7.25。这家法国银行说,人民币的低波动性主要是由于中国央行的中间价,过去几个月人民币中间价没有太大变动,但未来可能面临越来越多的挑战。

随着美国消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)上月显示出通胀势头,花旗集团(Citigroup)、法国兴业银行(Societe Generale)和前财长萨默斯(Larry Summers)都在告诉投资者,要为美联储加息的可能性做好准备,而不是基本已被市场消化的降息。人民币的贬值压力看来将持续下去。

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