ACY证券：澳元随美股暴跌，美元不顾利率上涨！7月崩盘行情重演，这次又是阿斯麦！lg...

美国制造业表现不佳，但美元却仍保持涨势，背后是特朗普胜率差距扩大至15%。中国股市进一步下跌拖累澳元。不过原本强势的美股却遭遇阿斯麦ASML财报的“背叛”，让人不禁想起7月份的暴跌。

昨天发生了什么？

欧盘前后，英国略优于预期的就业数据带动欧元与英镑反弹，美元承压，而远低于预期的制造业指数进一步带动美元下滑。但美元的短暂回调也就此结束。

美市开盘后，AI龙头股荷兰阿斯麦ASML昨日美盘期间发布了三季度的财报，明明营收与利润大超预期，却引发美股大盘暴跌。这里需要提醒一下，今年7月份的美股财报季同样是全面超预期，股指却贡献了近两年来最大的连续跌幅，澳元等商品货币以及大宗商品集体暴跌，同样是由阿斯麦开启的。当时阿斯麦营收与利润同样优于预期，但下调了三季度的营收指引。

而昨日的三季度财报营收远超指引，但订单量却只有预期的一般。阿斯麦股价暴跌，带动英伟达等一众科技股集体崩盘，币圈随之略微回落。在美股大跌后，避险需求带动美元与黄金反弹，日元的表现同样优异，澳元与新西兰元表现最差。加元原本表现同样不佳，但在伊朗扬言，以色列的任何攻击都将被视为战争行为后，油价反弹带动加元升值。

随着大选日的逼近，特朗普的赢面反倒越来越大。仅仅一天，特朗普与哈里斯的胜率差距扩大至15%。带来的影响包括美元与Bit币上涨、原油与中国股市下跌。

目前的金融市场受到多方面混合影响，主要驱动包括美国降息预期、特朗普交易、伊朗与以色列局势以及美股财报季。行情存在很大的不确定性。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

17:00 英国9月CPI年率：前值2.2% 预期1.9%

17:00 英国9月零售物价指数月率： 前值0.6% 预期0.1%

22:00 美国10月贷款市场指数：前值 277.5

23:30 美国9月进口物价指数月率*：前值-0.3% 预期-0.4%

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

今天同样没有很重要的数据发布，唯一要注意一下进口物价指数对降息预期的影响。但能够发现，这两天降息预期并没有主导美元的走势。更重要的是财报季，尤其是拉姆研究和摩根士丹利的表现，如果仅仅是平于预期或下调前瞻指引，对美股、澳元与原油就是不利的。此外，特朗普交易会进一步提振美元、并对油价施压。

黄金还是以高空为主，但是受到美股下跌的避险需求影响，黄金的空头动能不会特别强。有其他商品更具有交易的价值，胜率更高。

西德克萨斯原油USWTI

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

强烈看跌

交易策略：（趋势跟随）日内跌破70.2跟空

阻力参考：70.5-71.5（止损） 支撑参考：70.2（突破）；69.3（突破）；68.4

技术面：受到伊朗威胁影响，油价稍许反弹，但并没有击穿70.5的阻力，形成震荡静区。交易策略以突破跟空为主。

基本面：受到特朗普影响，A50指数跌破了13200关口，今日开盘大概率还是空头，因此原油价格还是以做空为主。重点关注特朗普胜率以及中国股市开盘表现。伊朗的反击宣言更可能是雷声大雨点小。同时考虑到IEA和OPEC报告都提到了供大于求，油价更容易保持空头趋势。

美元兑加元 USDCAD

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

强烈看涨

交易策略：（趋势跟随）1.378-1.379 区间逢低看涨

阻力参考： 1.379（突破）；1.381-1.384

支撑参考：1.378；1.377（止损）1.375

技术面：美加的上行趋势明显，昨日的短暂回调在关键位置1.377获得支撑，在跌破之前保持多头看待。交易策略以逢低看涨为主。

消息面： 受到原油下跌影响，加元表现得很弱。一旦美股开启回调，澳元与加元等商品货币表现得会更差。

澳元兑日元 AUDJPY

Finlogix情绪指标

做多 做空

信号

中性看空

交易策略：（趋势跟随）100关口逢高或跌破99.5后做空

阻力参考： 100；100.35

支撑参考：99.5（突破）；98.5（中线突破）

技术面： 澳日正在形成中线头部反转结构，暂时还未跌破99.5和98.5两大颈线关口。不过已经多次击穿100大关。因此交易策略应该以回踩或突破做空为主。

基本面： 典型的财报季回调，澳日汇率和美股与中国股市紧密正相关。最近中国股市的回调令澳元承压，美股的下跌给予日元支撑。两者叠加，澳日存在继续做空的潜力。根据掉期市场，日本明年1月份加息0.1%的概率仍然不低，同样中期为日元提供支撑。

2024-10-16