中融中证同业存单AAA指数7天持有提前结募lg...

2022年11月18日，中融基金发布旗下关于中融中证同业存单AAA指数7天持有提前结束募集的公告，内容显示，该基金已于2022年11月9日开始募集，原定募集截止日为2022年11月22日。基金份额发售期间，根据初步统计，本基金已达到规定的基金合同生效条件。

根据本基金的实际募集情况和市场情况以及相关规定，本基金管理人与本基金托管人交通银行协商一致，决定将募集截止时间提前至2022年11月21日，并自下一交易日（即2022年11月22日）起不再接受认购申请。

招募书显示，该基金的投资目标是采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。

基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，及其未来可能发生的变更，中证同业存单AAA指数由中证指数有限公司编制发布。该指数样本由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。

基金的业绩比较基准为：中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%。本基金为指数基金，主要投资于该标的指数成份券及其备选成份券，因此适合将该标的指数的收益率作为本基金业绩比较基准的主要构成成份。

（来源:界面AI）