东方证券：给予远光软件买入评级，目标价位8.0元lg...

东方证券股份有限公司浦俊懿,陈超,谢忱近期对远光软件进行研究并发布了研究报告《远光软件拟与南网数研院设立合资公司，有利于开拓南网数字化建设市场》，本报告对远光软件给出买入评级，认为其目标价位为8.00元，当前股价为7.7元，预期上涨幅度为3.9%。

　　远光软件(002063)
　　核心观点
　　事件： 11 月 17 日远光软件发布公告，拟与控股股东国网数字科技控股有限公司、南方电网数字电网研究院有限公司共同对外投资设立合资公司。
　　南网数研院是南方电网数字化转型和数字电网建设的核心力量。 南网数研院作为南方电网公司数字化工作的主要支撑、服务、保障单位，专注于数字电网、数字企业、数字服务和数字产业等四大板块，致力于构建世界一流的电网数字化、智能化创新平台。
　　远光软件与南网数研院设立合资公司有利于开拓南网数字化建设市场。 之前，远光软件已在南方电网的电网管理平台（计财域）取得重大进展，对南网统一商旅服务平台改造升级，参与南网中台和技术平台建设。本次共同投资有利于加深远光软件在南网区域的数字化建设参与度，整合优势资源，进一步拓展市场，提升公司整体竞争实力。
　　国网数科是国家电网全资子公司，为国家电网各单位和产业链上下游企业提供数字化赋能服务。 远光软件作为国网数科的控股子公司，参与国网智慧共享财务平台、司库体系等多个重点项目建设，推出新一代企业数字核心系统（ YG-DAP），树立核心业务系统国产化标杆，同时，公司智能物联平台 EAIOT 持续推进信创适配工作。公司作为国家电网“三型两网”战略成员单位，将通过与国网数字科技公司在产品及实施服务、外部业务拓展、新技术研发、资本等领域的合作，深入参与国家电网公司的数字化转型。
　　远光软件深度绑定国网数科，提升在国家电网数字化建设中的重要地位。 7 月 1日，公司就已披露与国网数科共同增资能源互联网子公司，加深在智慧能源领域的融合发展，本次共同设立合资子公司，有望进一步提升远光软件在国网数字化建设中的重要地位。
　　盈利预测与投资建议
　　我们预测公司 2022-2024 年归母净利润分别为 4.02、 4.94、 5.85 亿元，根据可比公司 2022 年的 PE 水平，我们认为目前公司的合理估值水平为 2022 年的 32 倍市盈率，对应目标价为 8.00 元，维持买入评级。
　　风险提示
　　电力信息化改革不及预期；能源信息化行业政策变动风险；市场竞争加剧

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券刘高畅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.75%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.96亿，根据现价换算的预测PE为21.39。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为8.2。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，远光软件（002063）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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