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2022年第三季度浦银安盛中证智能电动汽车ETF业绩下滑,净值增长率为-23.46%

2022-10-28 09:27:35
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浦银安盛基金管理有限公司披露旗下174只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年7月1日-2022年9月30日)。

附表:

基金代码 基金名称 基金净值变动比例(%)
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF -23.46
014011 浦银安盛价值成长混合C -22.12
519110 浦银安盛价值成长混合A -22.05
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF -21.07
014003 浦银安盛增长动力混合C -20.52
519170 浦银安盛增长动力混合A -20.45
519113 浦银安盛精致生活 -20.44
014061 浦银安盛新兴产业混合C -20.28
519120 浦银安盛新兴产业混合A -20.21
009369 浦银安盛价值精选混合C -20.06
009368 浦银安盛价值精选混合A -19.98
013259 浦银安盛新经济结构混合C -19.69
519126 浦银安盛新经济结构混合A -19.60
517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF -18.44
014229 浦银安盛品质优选混合C -18.33
014228 浦银安盛品质优选混合A -18.17
013224 浦银安盛港股通量化混合C -17.96
159810 浦银安盛创业板ETF -17.90
005255 浦银安盛港股通量化混合A -17.88
013183 浦银安盛医疗健康混合C -17.59
519171 浦银安盛医疗健康混合A -17.51
012180 浦银安盛创业板ETF联接C -17.08
012179 浦银安盛创业板ETF联接A -17.02
014546 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C -16.24
014545 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A -16.14
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF -16.02
011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C -15.58
011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A -15.50
519116 浦银安盛沪深300指数增强 -15.26
517780 浦银安盛中华交易服务沪深港300ETF -14.78
516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF -14.49
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF -14.06
519173 浦银安盛睿智精选混合C -13.21
519172 浦银安盛睿智精选混合A -13.12
515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF -12.94
009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C -12.65
009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A -12.58
517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF -12.54
009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C -11.46
009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A -11.36
007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C -11.32
519117 浦银安盛基本面400指数 -11.25
007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A -11.25
012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C -11.20
012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A -11.12
512590 浦银安盛中证高股息ETF -10.87
519176 浦银安盛消费升级混合C -10.56
519125 浦银安盛消费升级混合A -10.46
014029 浦银安盛红利精选混合C -9.54
519115 浦银安盛红利精选混合A -9.44
009631 浦银安盛ESG责任投资混合C -9.08
009630 浦银安盛ESG责任投资混合A -9.00
008162 浦银经济带崛起混合C -8.77
519175 浦银经济带崛起混合A -8.68
007067 浦银安盛先进制造混合C -7.04
007066 浦银安盛先进制造混合A -6.96
009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 -5.23
004802 浦银安盛安久回报定开混合C -5.22
004801 浦银安盛安久回报定开混合A -5.13
519177 浦银安盛盛世精选混合C -5.04
519127 浦银安盛盛世精选混合A -5.01
166402 浦银安盛沪港深基本面LOF -4.99
009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合C -3.33
004277 浦银安盛安和回报定开混合C -3.29
009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合A -3.25
004276 浦银安盛安和回报定开混合A -3.21
004275 浦银安盛安恒回报定开混合C -3.00
004274 浦银安盛安恒回报定开混合A -2.92
012167 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF) -2.71
015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C -2.15
009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -2.12
005866 浦银安盛量化多策略混合C -2.10
015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A -2.07
009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -2.03
005865 浦银安盛量化多策略混合A -1.90
012305 浦银安盛鑫锐混合C -1.63
012304 浦银安盛鑫锐混合A -1.53
012303 浦银安盛鑫福混合C -0.99
012302 浦银安盛鑫福混合A -0.89
012300 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C -0.88
012299 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A -0.79
007164 浦银安盛环保新能源C -0.75
009944 浦银安盛稳健丰利债券C -0.69
007163 浦银安盛环保新能源A -0.66
009943 浦银安盛稳健丰利债券A -0.60
014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -0.20
009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C -0.18
006467 浦银安盛双债增强债券C -0.18
014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -0.11
006466 浦银安盛双债增强债券A -0.09
009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A -0.09
007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C -0.01
009934 浦银安盛普华66个月定开债券C 0.00
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.03
519112 浦银安盛优化收益债券C 0.07
007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 0.10
519111 浦银安盛优化收益债券A 0.27
003228 浦银安盛日日鑫A 0.33
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 0.36
519509 浦银安盛货币A 0.38
519516 浦银安盛货币E 0.39
003229 浦银安盛日日鑫B 0.39
519568 浦银安盛日日盈货币D 0.41
007961 浦银安盛日日盈货币E 0.41
519566 浦银安盛日日盈货币A 0.41
003536 浦银安盛日日丰D 0.41
007065 浦银安盛上清所优选短融C 0.42
003534 浦银安盛日日丰A 0.43
519510 浦银安盛货币B 0.44
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 0.45
519567 浦银安盛日日盈货币B 0.47
003535 浦银安盛日日丰B 0.47
007064 浦银安盛上清所优选短融A 0.47
015156 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 0.52
519119 浦银安盛幸福回报定开债券B 0.58
015155 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 0.58
006437 浦银中短债C 0.66
519118 浦银安盛幸福回报定开债券A 0.68
006436 浦银中短债A 0.68
519335 浦银安盛盛勤定开债券C 0.72
519334 浦银安盛盛勤定开债券A 0.73
013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 0.75
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 0.75
519121 浦银安盛6个月定期债券A 0.75
013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 0.81
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 0.83
012357 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C 0.83
004800 浦银安盛盛通定开债券 0.84
009036 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 0.86
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 0.86
005201 浦银普瑞C 0.87
012356 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A 0.87
009035 浦银安盛中债1-3年国开债指数A 0.88
006404 浦银安盛盛融定开债券 0.93
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 0.93
007772 浦银安盛盛煊定开债券 0.94
519122 浦银安盛6个月定期债券C 0.95
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 0.95
005200 浦银普瑞A 0.96
007068 浦银安盛普丰纯债债券A 1.02
015423 浦银安盛普裕一年定开债券 1.03
009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.07
015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 1.07
006465 浦银普益C 1.10
009933 浦银安盛普华66个月定开债券A 1.10
009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 1.12
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.16
009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 1.16
009038 浦银安盛普庆纯债债券C 1.16
519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.17
009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.17
005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.18
006464 浦银普益A 1.18
007889 浦银安盛盛诺定开债券发起式 1.21
013746 浦银双月鑫60天滚动持有短债C 1.23
009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.25
013745 浦银双月鑫60天滚动持有短债A 1.28
006960 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.35
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.35
006959 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 1.38
009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 1.38
519323 浦银安盛盛元定开债券C 1.42
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.43
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.44
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.46
014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C 1.46
008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 1.47
519322 浦银安盛盛元定开债券A 1.52
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.52
004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 1.53
014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A 1.54
011719 浦银安盛盛华一年定开债券 1.60
015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 1.60
015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 1.66

根据同花顺iFinD数据显示,浦银安盛基金管理有限公司成立于2007年8月5日,报告期内(2022年7月1日-2022年9月30日)有82只产品的净值增长率为正。

其中,净值增长率最小的基金产品为浦银安盛中证智能电动汽车ETF,为-23.46%,报告期内,该基金相对业绩基准为中证智能电动汽车指数收益率,现任基金经理是高钢杰。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:报告期内,该基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。 在投资策略方面,作为投资于中证智能电动汽车指数成份股的被动型投资产品,该基金采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。该基金以获取沪深市场中主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场证券组合的长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合。

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