博时中债0-3年国开行ETF基金2022年10月28日起深交所上市交易lg...

2022年10月25日，博时基金公布关于博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金上市交易等相关公告。

公告显示，该基金简称博时中债0-3年国开行ETF，场内简称国开ETF。博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金自2022年10月28日起在深交所上市交易,并实施当日回转交易，证券代码为“159650”。

图片来源：公司公告

截至2022年10月21日，基金的基金份额总额为73,698,196.00份，基金份额净值为100.2406元，本次上市交易的基金份额总额为73,698,196.00份，基金托管人为杭州银行股份有限公司。

申购赎回代办券商为中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、安信证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司。

本基金自2022年8月1日起向社会公开募集，截至2022年8月19日募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资，此次募集的有效净认购金额为人民币7,369,313,700.00元，认购资金在募集期间产生的利息折份额部分为人民币544,887.00元。本次现金认购资金于2022年8月25日划入本基金托管账户。

其中以网上现金认购方式扣除认购费后的有效净认购金额为人民币5,159,314,000.00元，折合5,159,314,000.00份基金份额，有效认购款项在募集期间产生的折份额的利息为人民币239,687.00元，折合239,687.00份基金份额;以网下现金认购方式扣除认购费后的有效净认购金额为人民币2,209,999,700.00元，折合2,209,999,700.00份基金份额，有效认购款项在募集期间产生的折份额的利息为人民币305,200.00元，折合305,200.00份基金份额。

本次募集有效认购户数为6,390户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计7,369,858,587.00份，已全部计入各基金份额持有人的基金账户。

截至公告日前两个工作日即2022年10月21日，本基金份额持有人户数为6,352户，平均每户持有的基金份额为11,602.36份。

截至公告日前两个工作日即2022年10月21日，机构投资者持有的基金份额为62,267,819.00份，占基金总份额的84.49%;个人投资者持有的基金份额为11,430,377.00份，占基金总份额的15.51%。