北矿检测 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告lg...

2025年4月19日，中信证券股份有限公司作为北矿检测技术股份有限公司的主办券商，对其 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

2023 年 4 月 20 日、5 月 6 日公司分别召开董事会及股东大会审议通过相关股票定向发行议案。2023 年 5 月 26 日，公司获股转同意定向发行不超过 500 万股新股。2023 年 7 月 5 日，中色资产管理有限公司认购公司新增股份 64 万股，科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购 302 万股，北京矿冶研究总院有限公司认购 130 万股。本次发行对象为上述三方，共发行 496 万股，发行价格为每股 7.70 元，募集资金 38,192,000 元，该资金到位情况经审验。

公司于 2023 年 2 月 24 日审议通过《北矿检测技术股份有限公司募集资金管理制度》，且针对本次股票发行，公司与中信证券股份有限公司、北京银行大兴经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金不存在被占用或转移的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金全部使用完毕，其中补充流动资金 28,604,000.00 元，购置仪器设备 9,588,000.00 元。募集资金使用用途和金额如下：项目金额（元）"募集资金总额 38,192,000.00"，“募集资金具体用途：累计使用金额 其中：2024 年度 1、补充流动资金 28,604,000.00 - 2、购买仪器设备 9,588,000.00 6,584,716.03 “截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00 。募集资金账户存续期间共产生 27,359.23 元利息及 4.00 元手续费，利息收入扣除手续费后的净额 27,355.23 元全部用于购买仪器设备及补充流动资金。公司定期将符合募集资金用途的资金调度申请及资料提交监管银行审批后转入公司或分公司基本户进行支付。公司募集资金实际使用情况与信息披露文件一致。

公司本次股票发行募集资金已使用完毕，并于 2024 年 12 月 19 日完成募集资金专用账户的注销手续，相应《三方监管协议》随即终止。

经核查，公司不存在募集资金用途变更的情况。主办券商认为，公司已按照规定建立并披露相关制度，未发现公司存在募集资金违规存放与使用等行为，未发现公司存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。