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【洞悉·汇市】美联储官员轮番“放鹰”,人民币汇率周线料“十连阴”

2022-10-21 17:16:03
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摘要:美联储鹰派官员继续发表有关全力抗击通胀的强硬讲话,刺激美元回升。美元指数在触及111.75低点后重新反弹至113水平上方。受此影响,人民币兑美元重新跌破7.2关口,并一度向下突破7.27关口,创下10年新低7.2773,人民币兑美元周线料将创下十连阴走势。目前在人民币兑美元汇率在7.2600一线交投。   费城联储主席哈克20日表示,在通胀水平非常高的情况下,美联储提高短期利率目标区间

  美联储鹰派官员继续发表有关全力抗击通胀的强硬讲话,刺激美元回升。美元指数在触及111.75低点后重新反弹至113水平上方。受此影响,人民币兑美元重新跌破7.2关口,并一度向下突破7.27关口,创下10年新低7.2773,人民币兑美元周线料将创下十连阴走势。目前在人民币兑美元汇率在7.2600一线交投。

  费城联储主席哈克20日表示,在通胀水平非常高的情况下,美联储提高短期利率目标区间的行动不会结束,美联储可能在2023年找到一个时间点,来评估加息对经济的影响,以此暂停紧缩进程。

  曾被视为最鸽派的美联储官员之一、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利18日表示,核心通胀是所有通胀中最棘手的,而数据仍不断攀升。如果看不到通胀数据改善,美联储没有理由在联邦基金利率升至4.5%-4.75%时,就暂停加息。

  拥有2022年FOMC投票权的鹰派代表人物、圣路易斯联储主席布拉德17日表示,不排除美联储在11月及12月加息75个基点的可能性。但目前下结论还为时尚早。

  对于美元表现,布拉德认为,美元汇率因美联储加息而变得强势,不过这种强劲势头可能在暂停加息后放缓。如果其他央行届时仍然加息,美元或转弱。

  旧金山联储主席戴利15日表示,美国通胀数据高企,预料美联储将维持加息步伐不变,联邦基金利率明年有可能提高到介乎4.5%至5%,并保持一段时间,以降低需求及通胀。

  HYCM兴业投资分析团队表示,“鉴于此前公布的9月非农就业数据强劲,以及诸多美联储官员的鹰派言论,达40年高点的9月CPI数据可能强化美联储在11月政策会议上再次加息75个基点的可能性,甚至引发了在12月连续第五次加息75基点的猜测。市场投资者对美联储政策利率峰值的预测也有所上升,预计美元年底前将进一步走高。”

  美国就业市场以及其他经济数据强劲,暗示整体经济仍能够承受加息带来的影响,而美联储加息预期推动美债收益率和美元走强。美元持续刷新20年高点令欧元、英镑、日元及人民币等主要非美货币陷入持续贬值困境。

  HYCM兴业投资分析团队指出,“我们可以看到,美联储继续激进加息的市场预期在不断升温,而市场人士开始预期基准利率峰值将达到5%以上,美元企稳快速反弹。除非美联储的鹰派态度转变,或者美国经济前景出现恶化,促使美联储决定推动货币政策转向,否则很难看到美元出现真正的反转下跌。”

  展望下周,市场缺乏美联储重要官员讲话,投资者重点关注美国经济数据,比如美国第三季度实际GDP年化季率,市场预期增长2%,前值萎缩0.6%。此外,还需关注美国第三季度消费者支出年化季率、美国9月个人支出、美国第三季度核心PCE物价指数年化季率以及美国截至10月22日当周初请失业金人数等。

  若这些数据符合或好于预期,则表明美国经济前景向好,料将支持美联储采取更为激进的加息举措,美元有望攀升;反之,若GDP、消费支出等数据进一步恶化,暗示在持续大幅加息状况下,经济前景恶化,衰退及“硬着陆”风险加大,这将促使美联储加息政策转向,美元则有望承压下行。

  人民币方面,受全球股市等风险资产持续下跌,美债收益率走高继续推动美元指数走强,人民币汇率承压下跌,人民币兑美元汇率盘中一度跌至10年新低7.2773。

  对此,中国人民银行副行长潘功胜20日晚间向市场喊话,重申将实施好稳健的货币政策;深化汇率市场化改革,保持人民币汇率在合理均衡水准上的基本稳定。

  HYCM兴业投资分析团队称,“美元持续走强对发展中国家来讲是一场‘噩梦’,强势美元令人民币汇率跟随调整下跌,随着人民币重新突破7.25的波动区间下限,预计监管层会有更多的干预动作,诸如必要时可重启逆周期因子,或在离岸市场增加央票发行规模等措施,中长期看,人民币不具备大幅贬值的基础,预计年底前人民币兑美元汇率维持在7.00-7.30区间波动。”

  从日线图上看,美元/人民币持续在5日均线上方走高,并在7.25水平上方持稳。从技术上看,RSI指标逼近超买区,在70数值一带运行,暗示多头力量仍强劲,不过需要警惕美元/人民币短线回调风险;MACD柱状线零轴上方继续呈现发散走势,这表明多头力量占据上风。上行方向,阻力位于7.2775、7.2820以及7.2950;下行方向,支撑位于7.2485、7.2326以及7.2190。

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