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这个板块重大催化仍源源不断!

2025-03-17 19:11:54
格隆汇
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摘要:紧抓主线

在经历了前期的大涨之后,国内股市正进入新一轮上涨的蓄势之中。

可喜的是,沪指再次突破3400点,成功收复今年以来的失地。

涨幅榜上看,消费行情的持续性不错。午后,科技的表现也跟了上来。

从近期的板块表现上看,科技、消费,不管是资金的净流入,还是交投的热度、舆论的关注度等,都处于前排的位置。

从披露出来的交易数据也可以看到,国外的资金,尤其是长线资金,正持续买入中国资产,科技和消费是两大重要选项。

往后看,科技和消费,依然有可能成为最重要的两个交投方向。

特别是AI科技板块。

01

消费、科技,两大主线

从今天的盘面上看,科技、消费两条主线的热度都不错。

先说科技。

早盘海工装备板块活跃,消息面上,2025年《政府工作报告》首次将“深海科技”列为战略性新兴产业重点领域,明确提出推动其安全健康发展。《报告》指出,开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。

有券商发布研报,将深海科技定义为十万亿元量级市场,该产业未来有望成为经济新增长极。深海科技作为国家战略性新兴产业的核心领域,正从科研探索向产业化加速迈进。

而传统的大型科技股,多数上涨,不过总体温和。

资金可能静待本周大型科技股的财报后才会有动作。

午后,A股这边的光芯片、EDA、机器人等开始上攻,显示资金有逢低吸纳的动作。

虽然这些板块已经上涨了很多,但大的增长方面不变的情况下,且经过回调之后,是有能力吸引资金重新流入的。

一些回调幅度相对充分的板块,可以重点关注可能出现的买点。

像机器人、国产算力等等,本周英伟达GTC大会隆重召开,达链也可以重新关注起来。同时,还有中国的AI day,等等。

这些,都是潜在的比较大的AI科技催化因素,投资者有必要重点跟踪一下。

而消费方面,主要有两个利好因素。

一个是上周五呼和浩特市公布育儿补贴项目实施细则及服务流程,生育一孩一次性发放育儿补贴1万元;生育二孩发放育儿补贴5万元,按照每年1万元发放,直至孩子5岁;生育三孩及以上发放育儿补贴10万元,按照每年1万元发放,直至孩子10岁。

这应该是迄今为止,最为“大方”的生育补贴政策,多家机构均表示,上述政策的金额及覆盖期限均超出市场预期。

另外一个重要的政策催化,是周末中办、国办印发《提振消费专项行动方案》,当中也提及了加大生育养育保障力度、研究建立育儿补贴制度。

《提振消费专项行动方案》还重点提及房地产,提出更好满足住房消费需求,持续用力推动房地产市场止跌回稳,加力实施城中村和危旧房改造,充分释放刚性和改善性住房需求潜力,允许专项债券支持城市政府收购存量商品房用作保障性住房,落实促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策,适时降低住房公积金贷款利率,扩大住房公积金使用范围。

受此刺激,三胎概念、地产概念股表现都不错。

02

新一轮行情主线?

在行情切换之际,大家自然都期待新一轮的行情主线是什么?

近期也确实多了很多这方面的讨论,有说顺周期的,也有说红利的,当然高成长的科技股也是提及比较多的。

首先,需要确定的是,在股市不断回暖的情况下,以上板块都有不错的行情,投资者如果选股和择时方面没有大差错,都有机会享受到不错的收益。

从资金流动规律上看,这种行情下,资金会很自然地在不同板块间持续轮动,即使错过先前的机会,后面还是会陆续有来的。

至于哪个方向最好,还是取决于投资风格,即风险和收益之间的平衡。

如果强调稳健性,那消费这类板块会是不错的选择;如果是从未来的增长空间,即高成长性而言,那科技板块无疑处在C位,尤其是AI相关的科技板块

首先,AI是全球公认的增长型产业,即使已经火了2年,但从产业周期上看,依然处在早期,未来要经过10-20年,才大致达到一个相对成熟的阶段。

其次,回顾历史上每一次科技革命,不管远至蒸汽机、电气化、机械化,还是大家都有份经历的IT互联网,总体上投资者都获了巨大的收益。

第三,从全球范围上看,虽然美国提前抢跑,但中国正迎头赶上,成为AI产业不可忽视的力量。

原来因为各种问题,一度被压制,自从DeepSeek爆火之后,自动驾驶、机器人方面也陆续有不错的表现,加上国家在政策上大力支持,以及中国庞大的工程师、制造业红利,使得资本开始重新看待和评估中国的科技资产。

而美国科技股因为连续的回撤,更加强了资本流入中国科技资产的速度。最近一段时间,国外投行唱多中国科技资产的声音明显多了很多,交易数据也有显示,外资继续净买入中国科技资产。

所以,在大的技术和产业周期面前,需要有长线的增长思维作为底层,而且这种底层不需要改变,可以稳定很长时间,如果在具体的战术层面做好高抛低吸,那结果自然更完美了。

恰逢,最近科技股在调整期,这种回调,其实会提供出一些新的上车机会,非常值得投资者关注。

最好的情况,当然是跌到一定的位置之后就横盘,然后等待新的利好刺激。例如本周公布业绩的互联网大厂,如果它们加大资本开支做AI,那科技板块就有可能展开新一轮的上涨。

说到战术层面,选择一个相对优质的投资工具,跟随行情起伏做好高低切,也是必须的。

而在投资工具方面,不得不提近年来越来越投资者青睐的ETF。

今日,场外投资者再迎低门槛、高效布局硬科技的投资工具,科创综指ETF鹏华(589680)联接基金(A类:023757,C类:023758)正式发售。

该联接基金,主要投资于科创综指ETF鹏华(589680),后者跟踪的是科创综指。

这个产品是表征科创板的整体表现,填补了科创板这方面的空白。对比可知,科创50是头部领头羊,侧重芯片,科创100是中层市值,科创200偏小微盘,科创50、100、200相互不交集,科创综指则全面表征科创板表现。

正是由于这种全面均衡的编制方法,科创综指自去年924转向以来,积累了亮眼的涨幅。

科创综指自2024年9月23日至今,累计上涨64.64%,优于科创100同期63.26%,也跑赢恒生科技指数(58.56%的涨幅)6个百分点。

科创综指ETF鹏华(589680)也是全市场同标的产品中规模最大的ETF,最新规模为16.93亿元,上市以来(3月5日)的日均成交额达到2.73亿元,均位居同类产品第一。

规模+流动性的双重保障下,科创综指ETF鹏华(589680)备受资金青睐,上周净流入3.02亿元,同样位居同类产品第一。

与直接投资ETF相比,鹏华上证科创综合ETF联接基金(A类:023757,C类:023758)具备四大优势:

第一,投资者无需开通股票账户,可在银行、券商、基金销售平台进行申购。第二,投资门槛更低,通常1元起可投;第三,联接基金申购赎回按净值成交,不存在ETF盘中溢价追高风险;第四,ETF联接基金可避免由于ETF触及涨跌停板而无法买卖的情况。

03

结语

总体而言,中国区股市已经进入一个比较好的上升趋势中,推动力主要是两大:

一个是过去几年下跌后的修复力量,另一个就是一个AI科技为代表的增长力量。

股市的术语说,那就是估值修复和业绩增长,属于双击级别的力量。

特别是AI科技方面,因为DeepSeek的出现,全球都一下子改变了对于中国AI的看法,资本也很快意识到,除了美股AI,还有第二选择。

加上国内在政策方面又比较给力,商业化潜力自然不用说,美股AI又处在估值高位,各种利好因素叠加,于是中国式的AI投资叙事轰轰烈烈展开了。

越来越多的证据证明,这是一轮中国科技牛市。

而这轮牛市的底气,有宏观经济复苏预期,有流动性的宽松,有产业基本面的反转,更重要的是,有中国庞大的工程师红利。

这场叙事的变化,不仅为中国的创新科技投资提供了新的方向,也让中国投资者,乃至全球投资者,享受到新一轮AI产业的投资红利。

可以肯定的是,这将会是整个2025年的投资主线。要做好这条主线,就要选择好指数、板块以及个股。

科创板集中了众多AI概念公司,广泛分布于AI产业链上、中、下游,如芯片、算法、应用等,是AI技术红利的重要受益者。

对于投资者而言,科创板是布局中国AI科技不能忽视的一个领地。

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