中银基金管理有限公司披露旗下16只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年7月1日-2022年9月30日)。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
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515670 | 中银100 | -15.37 |
163825 | 中银互利半年定期开放债券 | -1.20 |
002195 | 中银机构现金货币 | 0.30 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 0.33 |
015438 | 中银荣享债券 | 0.35 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 0.36 |
163802 | 中银货币A | 0.41 |
000539 | 中银活期宝货币A | 0.43 |
163820 | 中银货币B | 0.47 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 0.78 |
010083 | 中银欣享利率债 | 0.94 |
009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 1.00 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.03 |
009924 | 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.14 |
004723 | 中银丰实定期开放债券 | 1.27 |
010884 | 中银臻享债券 | 1.31 |
根据数据显示,中银基金管理有限公司成立于2004年8月12日,报告期内(2022年7月1日-2022年9月30日)有14只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为中银臻享债券,数值达1.31%,该基金的相对业绩基准为中债综合全价(总值)指数收益率,现任基金经理是周毅、田原。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:国内经济方面,国内经济数据总体呈现修复状态,疫后生产修复明显快于需求,经济结构性分化持续,基建增速再创新高,出口增速开始下行,消费增速恢复较慢。股票市场方面,三季度上证综指下跌11.01%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌15.16%,中小板综合指数下跌12.93%,创业板综合指数下跌15.79%。运行分析三季度权益市场总体下行,债券市场各品种小幅上涨。策略上,我们保持合适的久期和杠杆比例,积极参与波段投资机会,优化配置结构,重点配置中等期限利率债和商业银行金融债,合理分配类属资产比例。