8日午后,国防军工势头再度向上,涨幅升至全市场行业首位!卫星互联网、军工信息化、航空制造、商业航天等细分板块联袂上攻,中证军工指数成份股上海瀚讯、中科星图分别涨超15%、13%,中国卫通、中国长城、中航沈飞集体涨停!
场内热门国防军工ETF(512810)早盘冲高回落后,午后再度拉升,场内现涨3.18%,盘中最高价达1.372元,创2022年8月24日以来新高!资金面上,昨日国防军工ETF(512810)短暂调整期间,资金逢跌增仓,单日净申购3525万元。
消息面,近期国防军工板块催化不断。
11月6日,雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在河北雄安新区开幕,中国空天信息和卫星互联网创新联盟揭牌成立。该联盟由中国卫星网络集团有限公司联合中国电信、中国联通、中国移动等电信运营商,航天科技、航天科工、中国电科、中国电子等央企,以及相关高校和科研院所、民营企业等共同发起成立。
东兴证券认为,国内卫星互联网进入产业化阶段,卫星互联网将是未来五年通信板块最具成长性的细分板块。到2025年,我国卫星互联网市场规模将突破450亿元。
此外,第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在广东珠海举办。据了解,本届航展设立了低空经济馆等七大主题展区(馆),一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相,将以“有人+无人”“现场+远程”“陆地+海域”的表演形式,为观众带来“空、天、海、陆”一体化的动态演示体验。
回归基本面,国防军工股业绩转暖或也是其持续走强的坚实基础。根据Wind盈利预测,国防军工ETF(512810)跟踪的中证军工指数2024年营业收入、归母净利润预测同比增速分别达22.18%、38.91%,且未来两年(2025年、2026年)业绩同比增速均在两位数以上,其中2025年预测归母净利润同比高增41.27%。
银河证券国防军工板块最新策略建议,博长避短,逢低加仓。该机构分析表示:
短期看:首先,特朗普的“避战论”影响国防军工板块短期投资情绪,中期提振军贸市场;其次,11月12日珠海航展开幕在即,歼35等多个新型号将亮相,国防实力彰显;再次,板块估值和公募持仓位于41%和63%分位水平,提升空间较大。
中期看:Q4行业订单渐行渐近,叠加2025年高景气确定,板块或将显著强于大盘,β机会凸显。未来四年,全球军费将快速提升,国防工业或成必选投资。
长期看:2027年建军百年近在咫尺,高景气有望持续。经济新旧动能转换需要国企引领,国企改革依然是重要投资主线。
高效把握国防军工板块投资机会,投资工具重点关注国防军工ETF(512810),该ETF被动跟踪中证军工指数,是一键投资国防军工核心资产的“利器”!成份股汇聚国防军工行业代表性上市公司,覆盖航发、船舶、航空航天等传统军工装备产业,同时兼顾代表新质生产力的『低空经济+商业航天+大飞机+军工信息化』等各细分领域。