昨日对于全球金融市场来讲,是一个比较重要的时刻,因为全球市场的交易员都在关注和等待美国大选结果落地。综合各方信息来看,特朗普已经赢得美国总统大选。
受此影响下,昨日A股迎来大幅波动,但交易情绪依旧强烈,沪深两市成交额达到2.56万亿元,较前一日放量逾2500亿。而且从盘面上来看,A股市场上科技股国产替代出现了快速的拉升,半导体设备方面也迎来了逆市上涨。
我们都知道,特朗普对于我国的一贯策略就是打压、限制,特别是科技领域。而如今大选落地后,我国可能将进一步与美技术脱钩,中国企业可能失去与美国企业在半导体、人工智能等高科技领域的合作机会,对高科技领域的影响尤为深远,未来充满了挑战。
但是从另一个角度来看,外围的限制也将促使中国科技行业加速自主研发和技术替代。对于A股市场,半导体、自主可控的高科技企业有望获得政策支持,并成为投资者的重要关注对象。尤其是在半导体设备领域,作为产业链的上游,是最受国外卡脖子的领域,也是国产替代最为迫切的领域。
如今,半导体行业有着明显的复苏趋势,销售、业绩都在逐步提升。国产替代方面,相关部门已经公开表示我国光刻机已经掌握了刻度小于8的技术。这意味着,未来我国将逐步摆脱海外的限制,实现自给自足。在海外的限制下,为了保障供应链稳定,未来几年内国内芯片制造业的需求有望迎来增长,我国半导体设备也将迎来发展机遇。
此外,在当下新经济发展初期,优先支持新产业、新业态、新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业上市,已经是明确信号。同时,通过产业整合并购来凝聚创新优势,为整个半导体行业加速发展提质增效,也逐渐成为政府及产业共识,就长期发展来看更是不可阻挡的大势。
看好半导体设备发展机遇的朋友可以关注一下半导体设备ETF(561980),该ETF是全市场中首只跟踪中证半导指数的ETF基金。该指数显著倾向于上游设备和材料领域,集中度较高。而且从上一轮半导体上行周期来看,中证半导指数展现出了高于同类半导体指数的弹性,配置价值很高。对于场外的投资者而言,也可以通过其联接基金(A 类:020464;C 类:020465)进行定投或者申购。
发文:ETF红旗手