截至2024年11月5日 14:49,中证港股通互联网指数(931637)强势上涨2.75%,成分股金山云上涨11.76%,快手-W上涨8.82%,商汤-W上涨5.23%,猫眼娱乐,中国软件国际等个股跟涨。港股互联网ETF(159568)上涨2.39%,最新价报1.41元,盘中成交额已超4700万元。
截至2024年11月5日 14:51,恒生科技指数(HSTECH)强势上涨2.41%,恒生科技指数ETF(159742)上涨2.27%,最新价报0.63元,盘中成交额近3亿元,换手率21.89%,市场交投活跃。
拉长时间看,截至2024年11月4日,恒生科技指数ETF近3月累计上涨32.62%。
消息面上,本周多个重磅事件密集来袭。首先是国内,十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在北京举行,前期财政部提及的一次性新增债务额度和“不仅于此”的增量政策工具,或将在本次会议上揭晓答案。其次,美国将有两大超级事件发生。一是,美国2024年总统大选结果即将揭晓,二是,美联储是否降息以及降息幅度也即将公布。这两件大事足以影响全球市场。
国泰君安认为,静待内外部重要因素落地,当前港股仍具配置性价比,配置更重具备景气支撑的结构,中期看好恒生科技弹性,推荐利率敏感型景气成长股。行业配置:1)持续推荐EPS改善支持的港股互联网龙头,前期行业格局持续优化后企业利润率与投资回报率提升,流动性宽松环境下具备弹性;2)政策支持、景气见底回升或具韧性的利率敏感型品种,包括医药/电子/汽车及新能源,预计中期有望受益于国内政策支持,迎来自身景气回升,但阶段内外部因素或有扰动。3)当下高分红仍需优选分子稳定性与基本面改善品种,同时兼顾央国企并购重组机会,建议关注金融/材料/电信/能源/地产。
中泰国际指出,10月官方及财新PMI较9月改善,央行的互换便利、回购增持再贷款工具于股市发挥积极效用,国内加快专项债资金使用形成更多实物工作量,一线城市地产销售加速回暖,均有助于四季度稳增长加力提效。预计中央增量财政政策规模或在美国大选后“靴子落地”,近期显著急升的美债收益率及美元指数也有机会在大选后回调,抒缓港股流动性和估值修复的压力。从估值及风险溢价的角度,恒指在19,500以下有较大的吸引力,短期则在19,700至20,100有技术性支撑。策略上偏好1)盈利增长改善、股东回报提升的头部互联网;2)受惠政策扶持的工程机械、电气设备、部分家电及文旅龙头;3)业绩稳健、股东回报稳定的部分香港本地公用事业龙头、电讯、能源等央国企;4)受惠投资收益改善的内险。
港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数,中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。
恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数,恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。
恒生科技指数ETF(159742),场外联接(A类:014438;C类:014439)。
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