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沪指、深证成指跌超1%,国开ETF(159650)成交额超2500万元

2024-10-30 13:43:43
有连云
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2024年10月30日,A股持续走弱,三大股指均跌超1%,深证成指跌1%,沪指跌1.2%,创业板指跌2.06%,全市场超3800只个股下跌。生物科技、软饮料、能源设备、家居用品、医疗保健、半导体跌幅居前。

债市方面,国债期货主力合约午后开盘持续走升,T合约涨0.06%报105.995,TL合约涨超0.20%报111.58。 现货方面,30年期国债收益率下行幅度较为显著,现普遍下行2BP。

国开ETF(159650)逆势小幅上行,盘中涨1个bp,成交额超2500万元,今年来涨幅2.37%,最新规模超54亿元。

平安证券指出,债市仍在预期差博弈期,不确定性待落地。市场当前主要的定价主线仍在政策预期,预期差可能来自四个方面:(1)11-12月的政府债供给是否超出预期,目前剩余年内国债+地方债限额约1.6万亿+4000亿结存限额基本确定,但补充大行资本金特别国债供给规模、是否仍有其他超预期的债券规模等仍未落地,若供给超预期,可能对曲线构成走平压力;(2)财政收支缺口如何平衡,若采用央行上缴利润方式利好流动性;(3)除了补充大行资本金之外的特别国债的规模待落地,若这一部分规模超预期,可能影响市场风险偏好,通过权益链条出发债市负债端调整;(4)海外需要关注11月的美国大选结果和11月美联储降息幅度,是否会对国内财政力度、货币政策空间等造成影响。

整体来看,债市面临的不确定扰动较多,过去两周也基本走出了震荡偏空的走势,建议投资者以当前估值性价比相对高的NCD打底,长端方面则选择青睐的预期差方向博弈,关注本月末的政治局会议,以及11月初召开的会议是否有更多量的信号落地。

国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好,是值得考虑的投资标的。因此,国开ETF的产品特点具有流动性好,信用风险低,低波动、小回撤的特点,风险收益比较佳,可现金申赎、场内交易灵活,是短久期配置的较好工具。

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