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重磅!大利好在路上

2024-10-28 16:48:40
证券之星
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10月28日,市场全天震荡分化,沪指偏强,创业板指调整。

盘面上,并购重组概念股持续爆发,大唐电信、华立股份等近40股涨停。创投概念股集体走强,大众公用、市北高新、深康佳A等近40股涨停。智谱AI概念股盘中异动,豆神教育、传智教育等多股涨停。ST板块表现活跃,*ST开元、ST东时等近50股涨停。钢铁板块震荡走高,八一钢铁、安阳钢铁等10余股涨停。

板块方面,农业、钢铁、并购重组、智谱AI等板块涨幅居前,银行、保险等少数板块下跌。整体上个股涨多跌少,全市场超4200只个股上涨,近300股涨停。

截至收盘,沪指涨0.68%,深成指涨0.62%,创业板指跌0.44%。沪深两市全天成交额1.86万亿,较上个交易日放量908亿。

值得注意的是,目前还有更多利好正在路上,或于下月落地。中央广播电视总台旗下新媒体玉渊谭天今日报道称,10月25日,世界银行/国际货币基金组织年会期间,中美经济工作组第六次会议召开。双方在交流“两国宏观经济形势与政策”过程中,中方也透露了中国经济政策的新动向,中方表示,一揽子增量政策规模较大,具体安排预计于11月通过法定程序后予以公布。

市场两大主线行情火热

今日,A股市延续震荡分化结构,其中两大主线表现火热。

首先,并购重组概念股延续强势,板块中近40股涨停;钢铁板块涨幅居前,同样也是受益于重组预期升温。

消息面上,据中国钢铁工业协会官网消息,10月25日,中国钢铁工业协会2024年三季度信息发布会在京召开,钢协党委副书记、副会长兼秘书长姜维在会上呼吁,企业要清醒认识当前形势与以往下行周期相比的特殊性和严峻性,理性面对钢铁行业发展阶段的调整。姜维还提出,加快研究推进产能治理和联合重组。

目前来看,并购重组的炒作之风在A股依然盛行。银河证券认为,三个方向的并购重组专题投资仍较为值得关注:第一,央国企并购重组,尤其是房地产行业中的央国企并购重组;第二,科创板公司并购重组,尤其是计算机、电子、机械设备等行业;第三,金融行业并购重组,尤其是券商行业。

此外,智谱AI概念股也在盘中发酵震荡走强,主要集中在教育板块。

消息面上,豆神教育10月25日的一则公告引发了人工智能及教育行业的高度关注,被誉为“最接近OpenAI”的“智谱华章”与深耕线上教育多年的豆神教育在各行业AI全面爆发的背景下宣布成立合资公司。

这一消息对教育板块形成了直接催化,豆神教育今日“20CM”一字涨停。分析人士认为,伴随着近期国家政策趋稳的风向标、市场刚需转移释放、AI热潮等因素,K12头部企业近期迎来一波新的营收小高潮,这也被外界普遍解读为行业正式复苏的信号,或许眼下正是AI教育大爆发的前夜。

整体而言,短线依旧维持着极高的赚钱效应,涨停或涨超10%的个股数量超300只,连板股更是增至60余家。不过除了并购重组概念以外,其余热点板块大多还是以轮动结构为主,故分析人士建议,应对上在短线情绪没有出现大面积退潮的前提下,仍可利用核心标的分歧整理的时机进行低吸或具更较高之胜率。

85%的个股已进入“牛市格局”

拉长时间线来看,近期A股走势向好,已经有85.28%的个股走入了中短期的牛市格局。

数据显示,过去一周,虽然大盘指数涨幅不大,但呈多头排列的个股达到了一个历史级别的高度。截至10月25日,全A市场所有股票中,均线5天、10天、20天、30天走多头排列的个股已经达到4570只,而全市场个股为5359只,也就是说已经有85.28%的个股已经走入了中短期的牛市格局。

而在更早的一周前(10月18日),走出多头排列的个股仅为917只,也就是说,个股多头在一周之内暴增400%,可见当前市场的确就是个股多头的盛宴。这一数据表明,个股行情已经开启。

以史为鉴,呈多头排列的个股减少至1000只以内的阶段,或者在2000只以内上冲乏力之时,市场往往会较为疲弱。而当该数据缩到500只以内,往往意味着市场缺少做多机会。当数据持续维持在3000只以上之时,个股较为活跃,市场的赚钱效应往往较好。此时,若全市场的量能能够维持在万亿元以上水平,市场的系统性风险就会比较小。

至于这种格局的持续性几何?证券时报认为,主要看三个维度:

首先,持续维持一个数量庞大的多头格局,一是需要市场形成一定的惜售心态,二是要保持一个相对较为稳定的量能水平。可以说,量能才是牛市(不管是慢牛还是快牛)的可靠保证。

其次,从此间风格来看,大盘股的风格明显偏弱,机构重仓(包括外资)的个股表现也较为一般。“机构跑不赢散户”在以往的牛市当中也并不鲜见。而若这种风格出现变化,机构资金开始进场主导市场,个股的盛宴可能会走弱。

第三,个股的活跃其实与外延式增长有很大关系。自2023年全面注册制实施以来,监管层频繁出台并购重组相关政策,旨在激发市场活力并优化资源配置。这轮行情以来,双成药业、富乐德等不少个股打出了示范效应。后续,若外延式增长出现一些涉及标志性的失败事件,亦可能给并购市场带来一些冲击,从而影响个股行情的走向。

A股中期牛市的核心逻辑没有改变

最后,回到A股后市来看。

对于当前大盘指数的震荡,民生证券认为,事缓则圆。

A股市场继续普涨背后是行业轮动速度在加快,国内投资者依然在基于各自预期进行交易,方向的明晰可能仍需等待美国大选和国内政策方案的落地。在缺乏更进一步基本面信息的情况下,海内外参与者都在基于未来潜在的情形平衡自身的组合,也因此造就了当下市场“博弈属性”的凸显。

考虑到当下A股可能对于下行风险定价不足,低波资产可能是短期的“避风港”。民生证券指出,不容忽视的是,中长期的基本面趋势正在孕育,而与之相关的实物资产是被当前市场明显忽视的板块,这也恰好带来新的机遇。

对于股市后续走势,中信建投最新研报称,无论外因如何演变,相信最终内因更重要,中期牛市的核心逻辑——“政策全力振兴经济”,没有改变。具体投资策略上,可以关注:

其一,短期可考虑底仓配置高胜率的化债与资产重估方向,精选内需景气品种,逢低布局核心资产,重视供给收缩,困境反转预期方向则徐徐图之。化债受益、提升股东回报、复苏预期三因素驱动下,A股低估值保险银行、央企等资产重估是中期高胜率方向。

其二,关注内需景气延续与困境反转预期,重视供给侧大幅下行叠加需求有改善逻辑的,重视工程机械、城商行、保险、创新药、电力设备。此外,逢低布局具备国际竞争力的核心资产。

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