基金早班车丨跨境ETF赎回压力增大，产品溢价率明显回落

2024-10-18 08:56:21

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摘要：一、交易提示近期，全球资本市场的波动加剧，与此同时，A股市场的吸引力却在不断提升。这种市场动态导致投资海外市场的跨境ETF面临较大规模的赎回。自9月24日起，平均每个跨境ETF产品被赎回了近1亿份，这导致跨境ETF的整体溢价率有所下降。市场分析人士指出，随着A

一、交易提示

近期，全球资本市场的波动加剧，与此同时，A股市场的吸引力却在不断提升。这种市场动态导致投资海外市场的跨境ETF面临较大规模的赎回。自9月24日起，平均每个跨境ETF产品被赎回了近1亿份，这导致跨境ETF的整体溢价率有所下降。市场分析人士指出，随着A股和港股市场显示出从底部回升的趋势，投资者可能会更倾向于将资金从跨境ETF赎回，转而投入到A股市场，以期获取更好的投资回报。

10月17日截至收盘,沪指跌1.05%,报3169.38点,深成指跌0.74%,报9891.76点,创业板指跌0.32%,报2033.48点,科创50指数涨0.39%,报879.1点。沪深两市合计成交额14912.6亿元,连续两日下破1.5万亿元。

二、基金要闻

（1）10月17日无新发基金；基金分红46只，多为债券型，派发红利最多的基金是新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利5.9720元；

（2）随着市场信心的逐步回暖，公募基金的自购行为也变得更加积极。最新数据显示，基金公司对股票型产品的净申购金额在9月份创下了近五个月的新高，并且这一趋势在10月份得到了维持。今年以来，基金公司累计自购金额已经接近20亿元人民币；

（3）近期多名顶级公私募基金经理密集赴一线调研，显示出对以旧换新、出海和新能源等方向的高涨人气。业内人士分析，推动大规模设备更新和消费品以旧换新是我国当前的重要任务，“两新”政策举措的推进将带动相关产业发展，为投资者提供了丰富的投资机会。

三、ETF解读

（1）自10月15日上市以来，资金持续涌入中证A500ETF。过去两个交易日，截止16日股票型ETF资金整体呈现净流出情况，但资金逆势涌入中证A500ETF，首批10只中证A500ETF份额合计增长近百亿份，规模从200亿元增至281.78亿元。具体来看，国泰中证A500ETF（159338）规模超过55亿元，摩根中证A500ETF（560530）、景顺长城中证A500ETF（159353）、南方中证A500ETF（159352）、银华中证A500ETF（159339）、嘉实中证A500ETF（159351）规模均超过25亿元。另外值得一提的是，A500指数ETF(560610)昨日换手率达32.79%同类第一，成交额约7.6亿沪市同类第一；

（2）自2024年10月17日起，黄金ETF华夏（518850）及其联接基金的管理费年费率将由0.5%下调至0.15%，托管费年费率由0.1%下调至0.05%，下调幅度分别为70%、50%；调整后合计费率0.2%。此次下调后，黄金ETF华夏（518850）降至全市场同类产品最低费率水平；

（3）昨日，A股三大指数悉数收跌，全市场成交额超1.5万亿元，较前一日放量逾千亿元，连续第12个交易日成交额突破1万亿元。朝鲜局势持续紧张，国防军工ETF（512810）所覆盖的80只军工龙头股中51只收涨，其中中国长城一字板涨停，光启技术亦封死涨停板，抚顺特钢盘中触板，收涨9.78%。火炬电子、华秦科技、鸿远电子均大幅跟涨。数据显示，截至10月16日，国防军工ETF（512810）已连续7个交易日获资金净申购，区间累计吸金逾亿元，最新基金份额达5.73亿份，周内3刷上市8年来新高。

四、10月17日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
021467	新华安享惠金定期债券E	2024-10-17	5.9720	2024-10-21	债券型
515180	易方达中证红利ETF	2024-10-17	0.6300	2024-10-23	股票型
009051	易方达中证红利ETF联接A	2024-10-17	0.5700	2024-10-18	ETF联接基金
009052	易方达中证红利ETF联接C	2024-10-17	0.5700	2024-10-18	ETF联接基金
004940	中加聚鑫纯债一年A	2024-10-17	0.3000	2024-10-18	债券型
004941	中加聚鑫纯债一年C	2024-10-17	0.3000	2024-10-18	债券型
007751	景顺沪港深红利成长低波动指数A	2024-10-17	0.2300	2024-10-18	股票型
021735	景顺沪港深红利成长低波动指数E	2024-10-17	0.2280	2024-10-18	股票型
007760	景顺沪港深红利成长低波动指数C	2024-10-17	0.2220	2024-10-18	股票型
005988	兴业纯债6个月定开债券A	2024-10-17	0.2000	2024-10-18	债券型
110002	易方达策略成长混合	2024-10-17	0.2000	2024-10-18	混合型
020569	建信宁远90天持有期债券A	2024-10-17	0.1850	2024-10-18	债券型
020570	建信宁远90天持有期债券C	2024-10-17	0.1720	2024-10-18	债券型
040026	华安信用四季红债券A	2024-10-17	0.1500	2024-10-18	债券型
006015	华安信用四季红债券C	2024-10-17	0.1500	2024-10-18	债券型
022140	华安信用四季红债券E	2024-10-17	0.1500	2024-10-18	债券型
000254	长城定期开放债券A	2024-10-17	0.1400	2024-10-18	债券型
000255	长城定期开放债券C	2024-10-17	0.1300	2024-10-18	债券型
161117	易方达永旭定期开放债券	2024-10-17	0.1300	2024-10-21	债券型
161614	融通四季添利债券(LOF)A	2024-10-17	0.1300	2024-10-21	债券型
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	2024-10-17	0.1300	2024-10-21	混合型
005880	建信上证50ETF联接A	2024-10-17	0.1300	2024-10-18	ETF联接基金
001299	兴业添利债券	2024-10-17	0.1300	2024-10-18	债券型
007171	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2024-10-17	0.1270	2024-10-18	债券型
007172	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2024-10-17	0.1250	2024-10-18	债券型
000673	融通四季添利债券(LOF)C	2024-10-17	0.1200	2024-10-21	债券型
000227	华安年年红债券A	2024-10-17	0.1100	2024-10-18	债券型
005881	建信上证50ETF联接C	2024-10-17	0.1100	2024-10-18	ETF联接基金
013444	建信上证50ETF联接E	2024-10-17	0.1100	2024-10-18	ETF联接基金
019653	银华信用四季红债券D	2024-10-17	0.1000	2024-10-18	债券型
000186	华泰柏瑞季季红债券A	2024-10-17	0.1000	2024-10-18	债券型
001994	华安年年红债券C	2024-10-17	0.1000	2024-10-18	债券型
004911	中加纯债定开债券A	2024-10-17	0.1000	2024-10-18	债券型
000194	银华信用四季红债券A	2024-10-17	0.1000	2024-10-18	债券型
015370	华泰柏瑞季季红债券C	2024-10-17	0.0940	2024-10-18	债券型
007169	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2024-10-17	0.0880	2024-10-18	债券型
007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2024-10-17	0.0850	2024-10-18	债券型
006837	银华信用四季红债券C	2024-10-17	0.0800	2024-10-18	债券型
013087	中加优悦一年定开债券	2024-10-17	0.0600	2024-10-18	债券型
008329	宏利添盈两年定期开放债券A	2024-10-17	0.0600	2024-10-18	债券型
002651	东方红汇利债券A	2024-10-17	0.0500	2024-10-21	债券型
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	2024-10-17	0.0160	2024-10-21	混合型
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	2024-10-17	0.0100	2024-10-21	混合型
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	2024-10-17	0.0070	2024-10-21	混合型
005989	兴业纯债6个月定开债券C	2024-10-17	0.0000	2024-10-18	债券型
008330	宏利添盈两年定期开放债券C	2024-10-17	0.0000	2024-10-18	债券型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，10月17日业绩表现最好的基金为广发北证50成份指数A，日增长率为4.4231%，其次为广发北证50成份指数C，日增长率为4.4182%、嘉实北证50成份指数A，日增长率为4.2797%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发北证50成份指数A，日增长率为4.4231%；债券型基金冠军为华商信用增强债券C，日增长率为0.6545%；混合型基金冠军为同泰开泰混合A，日增长率为3.3535%；货币型基金冠军为红土创新优淳货币B，日增长率为0.0371%；ETF联接基金冠军为易方达中证软件服务ETF，日增长率为2.2582%；LOF型基金冠军为鹏华创新未来混合(LOF)，日增长率为2.9847%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为1.1223%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	017512	广发北证50成份指数A	4.4231	刘杰	2024-10-17
2	017513	广发北证50成份指数C	4.4182	刘杰	2024-10-17
3	017527	嘉实北证50成份指数A	4.2797	田光远	2024-10-17
4	017528	嘉实北证50成份指数C	4.2675	田光远	2024-10-17
5	017523	南方北证50成份指数发起A	4.2586	李佳亮	2024-10-17

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	001752	华商信用增强债券C	0.6545	厉骞	2024-10-17
2	001751	华商信用增强债券A	0.6311	厉骞	2024-10-17
3	020448	鹏华双季红180天持有期债券C	0.4496	刘涛、张丽娟	2024-10-17
4	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	0.4489	刘涛、张丽娟	2024-10-17
5	010838	格林泓景债券C	0.4179	柳杨	2024-10-17

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	007770	同泰开泰混合A	3.3535	王秀	2024-10-17
2	007771	同泰开泰混合C	3.3520	王秀	2024-10-17
3	018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C	3.2581	雷涛、陆阳	2024-10-17
4	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	3.2493	雷涛、陆阳	2024-10-17
5	015097	东财数字经济混合发起式C	3.1155	罗擎	2024-10-17

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	562930	易方达中证软件服务ETF	2.2582	伍臣东	2024-10-17
2	560360	万家中证软件服务ETF	2.2510	杨坤	2024-10-17
3	159852	嘉实中证软件服务ETF	2.2477	田光远	2024-10-17
4	018182	万家中证软件服务ETF联接A	2.1586	杨坤	2024-10-17
5	018183	万家中证软件服务ETF联接C	2.1486	杨坤	2024-10-17

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	2.9847	闫思倩	2024-10-17
2	168401	红土精选混合	1.9991	盖俊龙	2024-10-17
3	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	1.8510	黄稚	2024-10-17
4	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	1.8437	黄稚	2024-10-17
5	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.8054	何天翔	2024-10-17

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	513310	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)	1.1223	柳军、李沐阳	2024-10-17
2	019455	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.0894	李沐阳	2024-10-17
3	019454	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.0867	李沐阳	2024-10-17
4	019670	广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	-0.1910	刘杰	2024-10-17
5	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	-0.1960	刘杰	2024-10-17

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