KVB市场分析 | 10月16日：EUR/USD跌至两个月低点，因美联储会议纪要推动美元走强lg...

产品：XAU/USD

预测：下降

基本分析：

由于纽约州制造业活动远低于预期，10年期美国国债收益率下降，帮助现货黄金当天上升近15美元。较低的债券收益率使无息的黄金更具吸引力。现货黄金周二收涨14.10美元，涨幅0.53%，报2662.60美元/盎司，当日最高达到2668.95美元/盎司。随着美国国债收益率的下降，黄金价格攀升，债券收益率也限制了美元的强势。在从2638美元/盎司的低点反弹后，黄金继续上升。追踪美元兑六种货币的美元指数维持在103.25稳定。债券收益率的下降为黄金提供了一些稳定性和支持。

技术分析：

在突破2660美元/盎司后，黄金的上升趋势仍然保持。相对强弱指数（RSI）正在攀升，显示买家仍在控制局面。如果价格突破10月4日的高点2670美元/盎司，可能会为挑战今年的高点2685美元/盎司铺平道路，随后是2700美元/盎司的水平。然而，如果黄金跌破2650美元/盎司，可能会为进一步下降打开大门。下一个关键支撑位是2600美元/盎司，如果这一水平被突破，黄金可能会下探50日简单移动平均线（SMA）在2555美元/盎司。

产品：USD/JPY

预测：上升

基本分析：

日元（JPY）在周二兑美元（USD）走强，收复了前一天的部分失地。这是由于美国股市大幅下降和持续的地缘政治风险，增加了对避险货币日元的需求。然而，围绕日本央行（BoJ）加息计划的不确定性限制了日元的显著涨幅。此外，日本8月核心机械订单数据弱于预期，也限制了周三日元的涨势。同时，美元接近两个月高点，得益于市场预期美联储（Fed）将在明年逐步降息。这使得美元/日元维持在149.00左右的水平。

技术分析：

从技术角度看，如果美元/日元进一步下降，可能会在148.60-148.55区域找到强劲支撑。如果卖家将其推至更低，该货币对可能跌破148.00并测试上周的低点接近147.35。跌破147.00关口将标志着近期上升趋势的结束，并可能导致更多的损失。上行方面，150.00是一个关键阻力位。如果该货币对突破此水平，可能会迅速升至150.85-150.90（8月高点）。突破151.00可能会引发更多买盘，目标152.00，甚至可能达到152.65-152.70区域。

产品：EUR/USD

预测：上升

基本分析：

欧元/美元周二继续下降，创下两个月新低，接近1.0880，逼近重要的200日简单移动平均线（SMA）。与此同时，美元走强，推动美元指数（DXY）升至103.00以上，接近多周高点。美元近期的上升得到了9月18日联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要的支持。纪要显示，大多数政策制定者支持降息50个基点，但未承诺具体的未来降息时间表。

技术分析：

欧元/美元的进一步下降可能会将该货币对推向10月低点1.0883，接近8月8日的周低点1.0881。上行方面，55日简单移动平均线（SMA）位于1.1039，可能构成短期阻力，随后是2024年高点1.1214和2023年高点1.1275。如果欧元/美元跌破关键的200日SMA在1.0873的水平，可能会形成更为看跌的前景。四小时图显示趋势正在减弱，支撑位于1.0883，阻力位于55日SMA附近的1.0960。相对强弱指数（RSI）已下降至约33。

产品：BTC/USD

预测：下降

基本分析：

在比特币未能突破关键阻力位68,000美元后，加密货币市场出现了激烈的多头和空头仓位清算。比特币随后反弹至67,300美元，暂时喘息。亿万富翁埃隆·马斯克的特斯拉将价值7.7亿美元的比特币转移到多个新地址，导致卖家恐慌。同时，与唐纳德·特朗普家族相关的World Liberty Financial（WLFI）代币正式开售，提升了他在11月大选中的获胜几率至57.5%。此外，马斯克的SpaceX公司持有8,285枚比特币，根据BitcoinTreasuries的数据。特朗普的胜选几率上升，而副总统卡玛拉·哈里斯的几率下降至42.1%。

技术分析：

自2016年以来，比特币总是在价格大幅上升前出现显著的需求增加。当前的需求水平类似于2024年2月的情况，当时比特币在3月达到了73,800美元的历史新高。链上研究员Axel Adler Jr.指出投资者中出现了类似的趋势。他提到：“新投资者对购买代币的需求已经增加，在过去10天内增长了3%，这是市场的积极信号。”尽管比特币现货需求最近有所改善，但近期价格上升主要由衍生品市场推动。上周末，比特币的未平仓合约增加了8亿美元，推动价格达到64,500美元。然而，随着本周的推进，价格迅速逆转并跌破60,000美元。

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