基金早班车丨ETF大面积溢价，基金公司火线提示风险

2024-10-09 08:44:26

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摘要：一、交易提示10月8日，A股市场延续了上涨趋势，资金通过ETF积极入市，导致ETF批量涨停。据统计，当日有77只ETF实现了20%的涨停，同时有多只ETF出现了大幅溢价，其中5只ETF的溢价率超过了10%。基金公司也纷纷发布公告，提醒投资者关注二级市场交易价格溢价风险，提示盲目

一、交易提示

10月8日，A股市场延续了上涨趋势，资金通过ETF积极入市，导致ETF批量涨停。据统计，当日有77只ETF实现了20%的涨停，同时有多只ETF出现了大幅溢价，其中5只ETF的溢价率超过了10%。基金公司也纷纷发布公告，提醒投资者关注二级市场交易价格溢价风险，提示盲目投资可能会遭受重大损失。

国庆长假后首个交易日,截至收盘,沪指涨4.59%,报3489.78点,深成指涨9.17%,报11495.1点,创业板指涨17.25%,报2550.28点刷新历史最大单日涨幅记录;科创50指数涨17.38%,报1023.97点。沪深两市合计成交额34519.39亿元,再创历史新高。

二、基金要闻

（1）10月08日新发基金共有20只，主要为债券型基金和混合型基金，其中浙商汇金红利机遇混合A募集目标金额达60.00亿元亿元；基金分红11只，多为债券型，派发红利最多的基金是合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.0300元；

（2）国庆后的首个交易日，大量资金借道ETF快速进场，多只宽基ETF创单日成交纪录。数据统计，10月8日，ETF市场再现巨量成交，全部ETF合计成交额达到5981.57亿元，续创历史新高，其中股票型ETF成交额达到历史罕见的3485.28亿元，较9月上旬的日均337.44亿元增幅超9倍。从单只ETF来看，在投资A股或港股市场的宽基ETF中，7只ETF10月8日成交额超过百亿元；

（3）近期，A股市场在政策的提振下，市场信心显著提升，估值开始修复，权益类基金（包括股票型基金和混合型基金）的表现也随之水涨船高。截至2024年10月8日，超过70%的权益类基金产品年内实现了浮盈，与两周前的约20%相比有了显著提升。在此轮市场行情启动之前，不少公募机构通过逆市布局取得了较好的收益，进一步增强了公募机构和投资者的信心。

三、ETF解读

（1）沪深两市成交额史上首次突破3万亿元，达到3.45万亿元，上涨股票超5000只。盘面上，昨日具备“金融+科技”双重属性的金融科技再度大面积涨停，截至收盘，中证金融科技主题指数58只成份股中1股30%涨停，超30股20%涨停，16股10%涨停。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）场内再度一字涨停，成功晋升三连板，场内价格创近1年新高。时间拉长看，金融科技ETF（159851）近10日场内价格涨幅超64%！资金面同步顺势买入，截至9月30日，金融科技ETF（159851）连续获大额资金抢筹，近一周累计吸金超1.3亿元；

（2）10月8日，科创板和创业板弹性爆发。双创50ETF（159782）、双创龙头ETF（588330）全天场内溢价高企，反映买盘资金较为强势。另外，科创100ETF（588190）溢价交易频现，持续有大额资金净流入。展望后市，华宝基金指出，宏微观流动性改善叠加主题催化不断，成长板块或弹性最优，适时关注电子、AI（通信、传媒）、新质生产力（低空经济、设备更新）等。降准降息带来宏观流动性改善，创设货币政策工具支持资本市场改善微观流动性，同时成长板块一系列主题催化剂不断涌现，均有利于成长板块的机会展开，这有望成为后续弹性最大、最活跃的方向；

（3）ETF涨停买不进怎么办？比如半导体设备ETF（561980）昨日全天封死涨停板，即使大盘盘中几度跳水，封板也十分坚定。可以看到，半导体设备ETF的IOPV涨幅超过20%，也就是说，即使今日标的指数横盘或小跌，半导体设备ETF（561980）仍有可能涨停！云计算ETF（159890）同样也是坚定一字板，且IOPV价格远高于目前ETF的涨停价。对于此类大热赛道ETF，涨停想买买不进怎么办？方法也很简单，ETF一旦出现涨停，如果投资者强烈看好指数的后市表现，可以考虑场外申购ETF联接基金。就像半导体设备ETF（561980），可在3点前买入场外联接基金。如果想博取一波短期机会，可以选择C类份额，只要持有7天以上，赎回费为0；如果想布局更长周期机会，就可以选A类，持有时间越长，费率成本也就越低。

四、10月08日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
022000	浙商汇金红利机遇混合A	周文超	60.00	混合型	2024-11-08
022001	浙商汇金红利机遇混合C	周文超	60.00	混合型	2024-11-08
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	刘莎莎	60.00	债券型	2025-01-07
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	刘莎莎	60.00	债券型	2025-01-07
022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	朱丹,吴可凡	50.00	ETF联接基金	2024-10-08
022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	朱丹,吴可凡	50.00	ETF联接基金	2024-10-08
022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	叶瑜珍,舒世茂	50.00	债券型	2024-10-21
022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	叶瑜珍,舒世茂	50.00	债券型	2024-10-21
022210	中信保诚90天持有期债券C	席行懿	50.00	债券型	2024-10-25
022209	中信保诚90天持有期债券A	席行懿	50.00	债券型	2024-10-25
021986	财通资管先进制造混合C	徐竞择	20.00	混合型	2024-10-11
021985	财通资管先进制造混合A	徐竞择	20.00	混合型	2024-10-11
021963	天弘国证新能源电池指数A	贺雨轩	未公布	股票型	2024-10-11
021964	天弘国证新能源电池指数C	贺雨轩	未公布	股票型	2024-10-11
022018	景顺长城景颐合利债券A	毛从容,张靖	未公布	债券型	2024-10-23
021950	南方深证主板50ETF联接C	朱恒红	未公布	ETF联接基金	2024-10-28
021949	南方深证主板50ETF联接A	朱恒红	未公布	ETF联接基金	2024-10-28
508003	中金联东科技创新产业园REIT	吴亚琼,尚元,马牧野	未公布	REITS型	2024-10-11
180203	招商基金招商公路高速公路REIT	朱杰,王路,郑庆铨	未公布	REITS型	2024-10-11
022019	景顺长城景颐合利债券C	毛从容,张靖	未公布	债券型	2024-10-23

五、10月08日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
021237	合煦智远嘉悦利率债债券A	2024-10-08	1.0300	2024-10-10	债券型
021238	合煦智远嘉悦利率债债券C	2024-10-08	1.0300	2024-10-10	债券型
006248	华夏创业板ETF联接A	2024-10-08	0.5300	2024-10-09	ETF联接基金
006249	华夏创业板ETF联接C	2024-10-08	0.5200	2024-10-09	ETF联接基金
018756	睿远稳益增强30天持有期债券A	2024-10-08	0.0800	2024-10-09	债券型
018757	睿远稳益增强30天持有期债券C	2024-10-08	0.0800	2024-10-09	债券型
021226	汇丰晋信平稳增利中短债债券D	2024-10-08	0.0780	2024-10-10	债券型
540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2024-10-08	0.0750	2024-10-10	债券型
541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2024-10-08	0.0700	2024-10-10	债券型
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2024-10-08	0.0500	2024-10-10	债券型
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2024-10-08	0.0500	2024-10-10	债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，10月08日业绩表现最好的基金为广发北证50成份指数A，日增长率为25.5724%，其次为广发北证50成份指数C，日增长率为25.5600%、中欧北证50成份指数A，日增长率为25.2010%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为广发北证50成份指数A，日增长率为25.5724%；债券型基金冠军为华商信用增强债券C，日增长率为6.3173%；混合型基金冠军为华富天鑫灵活配置混合C，日增长率为19.1824%；货币型基金冠军为嘉实融享浮动净值型发起式货币，日增长率为0.0378%；ETF联接基金冠军为南方上证科创板芯片ETF，日增长率为19.8583%；LOF型基金冠军为诺安创业板指数增强(LOF)A，日增长率为15.6548%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为9.1801%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	017512	广发北证50成份指数A	25.5724	刘杰	2024-10-08
2	017513	广发北证50成份指数C	25.5600	刘杰	2024-10-08
3	021298	中欧北证50成份指数A	25.2010	宋巍巍	2024-10-08
4	021299	中欧北证50成份指数C	25.1672	宋巍巍	2024-10-08
5	017515	易方达北证50成份指数A	24.5940	庞亚平	2024-10-08

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	001752	华商信用增强债券C	6.3173	厉骞	2024-10-08
2	001751	华商信用增强债券A	6.2976	厉骞	2024-10-08
3	001045	华夏可转债增强债券A	5.9489	何家琪	2024-10-08
4	012887	华夏可转债增强债券C	5.9427	何家琪	2024-10-08
5	217018	招商安瑞进取债券A	5.6240	况冲	2024-10-08

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	003153	华富天鑫灵活配置混合C	19.1824	陈启明	2024-10-08
2	003152	华富天鑫灵活配置混合A	19.1446	陈启明	2024-10-08
3	018985	信澳科创创业智选混合A	18.4082	冯玺祥	2024-10-08
4	002580	泰信鑫选灵活配置混合C	18.3908	董季周	2024-10-08
5	001970	泰信鑫选灵活配置混合A	18.3777	董季周	2024-10-08

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	588890	南方上证科创板芯片ETF	19.8583	李佳亮	2024-10-08
2	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	19.8326	田光远	2024-10-08
3	588290	华安上证科创板芯片ETF	19.6978	刘璇子	2024-10-08
4	588990	博时上证科创板芯片ETF	19.4591	李庆阳	2024-10-08
5	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	18.4693	张钟玉	2024-10-08

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	15.6548	梅律吾	2024-10-08
2	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	15.6430	梅律吾	2024-10-08
3	161903	万家行业优选混合(LOF)	15.3209	黄兴亮	2024-10-08
4	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	14.8934	余展昌	2024-10-08
5	015673	鹏华创业板指数(LOF)C	14.8792	余展昌	2024-10-08

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	513310	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)	9.1801	柳军,李沐阳	2024-10-08
2	019454	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A	7.7256	李沐阳	2024-10-08
3	019455	华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C	7.7175	李沐阳	2024-10-08
4	021583	中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A	4.6638	FANG SHENSHEN	2024-10-08
5	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	3.6931	刘杰	2024-10-08

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