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多措并举间接刺激消费股,主力资金大举加仓白酒,食品饮料ETF(515170)盘中涨超3%

2024-09-26 11:32:03
有连云
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2024年9月26日,三大指数集体高开。截至11:06,食品饮料ETF(515170)涨3.15%,权重股贵州茅台涨3.05%,五粮液涨3.30%,伊利股份涨3.40%。

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数据来源:Wind

政策面上看,9月24日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,与会期间,央行等部门“放出了降准、降息、降低存量房贷利率等多个“大招”引起各界关注,并且极大提振资本市场信心,当日上证指数大涨4.15%录得2863.13点。

大盘向好之下,消费板块涨幅较为亮眼,市场观点认为,监管新政发出后对经济复苏预期提振,并且食品饮料板块从业绩面来看,稳定性和成长确定性较强。

另外,上海市发改委介绍,近期市政府决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券,本轮投入市级财政资金5亿元,其中餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。国庆假期来临,或将直接刺激消费需求回补以及消费数据提升,提振行业信心。

资金面上看,截至当前,主力资金加仓白酒超31亿元,位列申万二级行业首位,体现投资者信心。

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数据来源:Wind

企业的基本面来看,Wind数据显示,当前食品饮料(申万一级行业)PE ttm为16.82倍,位于近十年来0.39%分位点,在近两月连续大幅调整后,行业以股息率为底部空间的配置价值已较明显,在2022/2023年板块连续两年超70%现金分红率背景下,分红率预计将持续维持高位。

以细分食品指数为例,洋河,股息率5.98%。泸州老窖,股息率4.80%。五粮液,股息率3.82%。茅台,股息率3.57%。白酒龙头股的股息率

细分食品指数前十大重仓股息率一览

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资料来源:Wind,数据截至0925

平安证券认为,虽然中秋白酒消费承压,但仍需理性看待,考虑到白酒销售线上化趋势明显,且名酒普遍加码直营团购,对于传统终端有一定分流。今年中秋和国庆假期分开,去年白酒消费更加集中,若考虑中秋和国庆消费,今年动销同比降幅或收窄。

华鑫证券则认为,整体而言,2024年板块增长重点仍在于消费信心恢复与经济复苏情况,长期注重消费力复苏与商务场景恢复。

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