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宽松政策下债市止盈情绪浮现,但长债票息优势凸显,30年国债ETF(511090)上涨0.38%,近3天获得连续资金净流入

2024-09-26 10:02:14
有连云
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截至2024年9月26日 09:44,30年国债ETF(511090)上涨0.38%,最新价报120.4元,盘中成交额已达3.69亿元,换手率8.82%。

规模方面,30年国债ETF最新规模达41.71亿元。

从资金净流入方面来看,30年国债ETF近3天获得连续资金净流入,最高单日获得1.79亿元净流入,合计“吸金”2.90亿元,日均净流入达9659.15万元。

数据显示,杠杆资金持续布局中。30年国债ETF前一交易日融资净买额达633.42万元,最新融资余额达3771.71万元。

30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数,中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系,该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年(包含25年和30年)的记账式国债组成(不包含特别国债),可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。

央行行长潘功胜表示,国债收益率曲线存在远端定价不充分、稳定性不足问题。针对近期债券市场操纵价格、出借账户开展利益输送的情况,将加大银行债券市场违法违规行为查处。央行通过二级市场买卖国债、投放基础货币的条件已经逐渐成熟。央行也在会同财政部研究,优化国债发行节奏和期限结构。

国盛固收报告称,央行降准降息等宽松政策落地,债券市场存在一定的止盈的情绪,但仅靠货币政策的宽松,难以改变广谱利率下行的大趋势。降息落地,资金利率将进一步回落,从而存单利率和短债利率也将下行,相比而言,长债的票息优势将进一步显现,长债风险有限。

业内人士认为,30年国债ETF是较好的组合管理工具,不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位,其配置价值、交易价值都较为突出。首先,30年期国债ETF交易门槛低,个人投资者可以直接购买,最小交易单位为100份,约1万元。其次,交易效率高,买卖即时成交,并可实现T+0日内回转交易。最后,有多家做市商提供流动性,买卖即时成交,不缺对手盘,流动性较为充裕。

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