基金早班车丨主题基金规模大涨，业绩却现分化

2024-09-24 08:54:30

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摘要：一、交易提示自“双碳”目标提出以来已有四年，公募基金积极响应，推动绿色经济的发展，绿色主题基金的规模已超过900亿元。尽管市场经历了波动，但绿色主题基金整体规模呈波动上升趋势，2024年上半年末规模相较于2020年末大幅上涨。然而，业绩方面出现了一定分化。

一、交易提示

自“双碳”目标提出以来已有四年，公募基金积极响应，推动绿色经济的发展，绿色主题基金的规模已超过900亿元。尽管市场经历了波动，但绿色主题基金整体规模呈波动上升趋势，2024年上半年末规模相较于2020年末大幅上涨。然而，业绩方面出现了一定分化。成立于2021年市场高点的一些产品，既有累计收益率亏损超过60%的主动权益类产品，也有累计收益率超过20%的被动权益类产品。这表明，尽管绿色主题基金面临市场波动的挑战，但其中也蕴含着投资机会。

9月23日截至收盘,沪指涨0.44%,报2748.92点,深成指涨0.1%,报8083.38点,创业板指跌0.4%,报1530.51点,科创50指数跌0.82%,报643.04点。沪深两市合计成交额5510.02亿元。

二、基金要闻

（1）09月23日新发基金共有6只，主要为股票型基金和债券型基金，其中宏利鑫享90天持有期债券A募集目标金额达50.00亿元亿元；基金分红132只，多为债券型，派发红利最多的基金是安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.3560元；

（2）9月23日，中证A500指数的正式发布。这一指数的发布吸引了市场的广泛关注，因为它代表着中国资本市场结构变化和产业转型升级的新方向。中证A500指数在发布首日经历了冲高回落，最终小幅下跌。与此同时，首批跟踪中证A500指数的ETF产品也表现出色。截至9月22日，已有7只中证A500ETF完成了募集工作，均达到了20亿元的首次募集上限，并触发了比例配售。这7只ETF的募集成功，预计将为市场带来140亿元的增量资金；

三、ETF解读

（1）9月23日，首批10只中证A500ETF发行迎来收官之日。其中，嘉实中证A500ETF(159351)最先结束募集，其次是摩根中证A500ETF(560530)，景顺长城中证A500ETF(159935)是第三只提前结束募集的；从现有公告按比例配售情况看，摩根中证A500ETF募集期内有效认购申请确认比例结果为76.964%；嘉实中证A500ETF确认比例结果为79.90293205%；南方中证A500ETF(159352)末日认购申请确认比例结果为92.70929702%。有媒体报道，深交所上市的5只中证A500ETF发行规模达到112.6亿，其中昨日提前结募的银华中证A500ETF(159339)首发规模达到了30.5亿，远超20亿的募集规模上限，将启动比例配售；

（2）回调后的机遇？银行迎反弹，高红利吸引力凸显。截至昨日收盘，中证银行指数上涨1.58%，央企红利50指数上涨1.05%。成分股方面，华夏银行、宁波银行盘中涨超3%，国投电力、中国广核、中国中车等涨超2%。最新数据显示，11家已公告中期分红方案的银行合计派现金额达2181亿元。高频分红的模式将进一步增强银行股的红利价值吸引力，并且为追求获得全额股息分红，四季度将是红利型资金增配银行股的窗口期。展望后市，弱复苏态势延续，红利风格有望延续占优，有利于在震荡市获得更好持仓体感，可逢低积极布局。ETF关注：天弘中证银行ETF联接（A：001594、C：001595）、银行ETF基金(512700)；

（3）昨日，港股高股息资产暴涨。指数成份股中，中国财险涨4.26%，中国石油股份、中信银行、兖矿能源等涨超1.5%。港股高股息ETF（159302）市场热度较高，过去10个交易日日均成交额1262万元，成交明显放量。公开资料显示，港股高股息ETF（159302）跟踪指数聚焦港股通范围内的高股息红利龙头，行业分布上主要集中于金融和能源行业，后续有望受益于港股通红利税改革预期，当前AH股溢价持续走高，也标志着港股高股息资产的性价比越来越突出。光大证券分析，从流动性角度来看，国内货币宽松操作空间充足，港股对全球流动性宽松更为敏感伴随人民币汇率走强，中美利差连续4个月缩窄，我国货币宽松操作空间充足香港作为离岸市场，更易承接欧美降息带来的流动性，同时AH股有明显的比价效应，当前恒生沪深港通AH股溢价处于较高位置，可能促进资金南下购入港股。

四、09月23日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
022012	宏利鑫享90天持有期债券A	高春梅	50.00	债券型	2024-10-25
022013	宏利鑫享90天持有期债券C	高春梅	50.00	债券型	2024-10-25
021275	万家上证科创板100指数增强A	乔亮	未公布	股票型	2024-09-25
021276	万家上证科创板100指数增强C	乔亮	未公布	股票型	2024-09-25
021759	中欧中证港股通创新药指数A	宋巍巍	未公布	股票型	2024-09-24
021760	中欧中证港股通创新药指数C	宋巍巍	未公布	股票型	2024-09-24

五、09月23日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
001399	安信鑫安得利灵活配置混合A	2024-09-23	1.3560	2024-09-24	混合型
001400	安信鑫安得利灵活配置混合C	2024-09-23	1.3240	2024-09-24	混合型
508028	中信建投国家电投新能源REIT	2024-09-23	1.1790	2024-09-25	REITS型
020070	恒生前海恒源臻利债券C	2024-09-23	0.7200	2024-09-24	债券型
001688	嘉实新起点混合A	2024-09-23	0.6890	2024-09-24	混合型
002178	嘉实新起点混合C	2024-09-23	0.6520	2024-09-24	混合型
018981	湘财鑫利纯债债券A	2024-09-23	0.6080	2024-09-25	债券型
164902	交银信用添利债券(LOF)	2024-09-23	0.5800	2024-09-25	债券型
003221	新华丰利A	2024-09-23	0.5700	2024-09-25	债券型
003449	招商招华纯债C	2024-09-23	0.5600	2024-09-24	债券型
003222	新华丰利C	2024-09-23	0.5500	2024-09-25	债券型
550008	中信保诚优胜精选混合A	2024-09-23	0.5360	2024-09-24	混合型
016255	中信保诚优胜精选混合C	2024-09-23	0.5010	2024-09-24	混合型
003448	招商招华纯债A	2024-09-23	0.4800	2024-09-24	债券型
008662	中银澳享一年定期开放债券	2024-09-23	0.4650	2024-09-25	债券型
009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2024-09-23	0.4500	2024-09-24	债券型
009310	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2024-09-23	0.4500	2024-09-24	债券型
519776	交银裕盈纯债债券A	2024-09-23	0.4400	2024-09-25	债券型
015961	太平恒信6个月定开债	2024-09-23	0.4000	2024-09-24	债券型
006316	平安惠诚债券A	2024-09-23	0.3400	2024-09-24	债券型
013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2024-09-23	0.3400	2024-09-25	债券型
013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2024-09-23	0.3200	2024-09-25	债券型
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2024-09-23	0.2930	2024-09-25	债券型
005841	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2024-09-23	0.2500	2024-09-25	债券型
008487	中信建投稳悦债券	2024-09-23	0.2500	2024-09-24	债券型
007930	淳厚稳鑫债券A	2024-09-23	0.2500	2024-09-24	债券型
007931	淳厚稳鑫债券C	2024-09-23	0.2500	2024-09-24	债券型
006827	中加瑞鑫纯债债券	2024-09-23	0.2400	2024-09-24	债券型
012465	上银慧嘉利债券	2024-09-23	0.2350	2024-09-25	债券型
004307	博时富元纯债债券	2024-09-23	0.2060	2024-09-25	债券型
007738	淳厚稳惠A	2024-09-23	0.2000	2024-09-24	债券型
007739	淳厚稳惠C	2024-09-23	0.2000	2024-09-24	债券型
009434	淳厚稳嘉债券A	2024-09-23	0.2000	2024-09-24	债券型
009435	淳厚稳嘉债券C	2024-09-23	0.2000	2024-09-24	债券型
003742	汇安嘉汇纯债债券A	2024-09-23	0.1800	2024-09-24	债券型
018252	上银聚合益一年定期开放债券	2024-09-23	0.1770	2024-09-25	债券型
009771	汇安嘉汇纯债债券C	2024-09-23	0.1700	2024-09-24	债券型
005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	2024-09-23	0.1600	2024-09-25	债券型
005625	南华瑞鑫定期开放债券	2024-09-23	0.1600	2024-09-24	债券型
005897	平安合颖定开债	2024-09-23	0.1600	2024-09-24	债券型
006667	南华瑞元定期开放债券	2024-09-23	0.1600	2024-09-24	债券型
008595	平安惠智纯债债券A	2024-09-23	0.1600	2024-09-24	债券型
472007	汇添富利率债	2024-09-23	0.1600	2024-09-25	债券型
015818	财通资管睿盈债券A	2024-09-23	0.1600	2024-09-25	债券型
015819	财通资管睿盈债券C	2024-09-23	0.1600	2024-09-25	债券型
016583	汇添富鑫润纯债A	2024-09-23	0.1600	2024-09-25	债券型
016584	汇添富鑫润纯债C	2024-09-23	0.1600	2024-09-25	债券型
017928	南华瑞富一年定期开放债券	2024-09-23	0.1600	2024-09-24	债券型
005501	华安安逸半年定开债	2024-09-23	0.1590	2024-09-24	债券型
005647	广发汇佳定期开放债券	2024-09-23	0.1560	2024-09-24	债券型
015852	华泰柏瑞益安三个月定期开放债券	2024-09-23	0.1560	2024-09-24	债券型
018110	百嘉百悦一年定期开放纯债债券	2024-09-23	0.1560	2024-09-24	债券型
004122	兴银长益定开债	2024-09-23	0.1500	2024-09-24	债券型
005710	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2024-09-23	0.1500	2024-09-24	债券型
006142	鑫元淳利定期开放债券	2024-09-23	0.1500	2024-09-24	债券型
012937	大成惠业一年定开债发起式	2024-09-23	0.1500	2024-09-24	债券型
015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	2024-09-23	0.1500	2024-09-24	债券型
018982	湘财鑫利纯债债券C	2024-09-23	0.1410	2024-09-25	债券型
004123	兴银长盈定开债A	2024-09-23	0.1300	2024-09-24	债券型
009844	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2024-09-23	0.1300	2024-09-25	债券型
018992	兴银长盈定开债C	2024-09-23	0.1300	2024-09-24	债券型
005736	中欧兴华定期开放债券	2024-09-23	0.1280	2024-09-25	债券型
009845	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2024-09-23	0.1250	2024-09-25	债券型
001960	兴银瑞益	2024-09-23	0.1200	2024-09-24	债券型
017705	易方达裕浙3个月定期开放债券	2024-09-23	0.1150	2024-09-24	债券型
008806	鑫元锦利一年定期开放债券	2024-09-23	0.1140	2024-09-24	债券型
005432	上银聚鸿益三个月定期开放债券	2024-09-23	0.1100	2024-09-25	债券型
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	2024-09-23	0.1060	2024-09-24	债券型
005745	广发汇康定期开放债券	2024-09-23	0.1050	2024-09-24	债券型
007480	中加优享纯债债券A	2024-09-23	0.1050	2024-09-24	债券型
008333	景顺长城弘利39个月定开债券	2024-09-23	0.1030	2024-09-24	债券型
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-09-23	0.1000	2024-09-25	债券型
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-09-23	0.1000	2024-09-25	债券型
007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-09-23	0.1000	2024-09-25	债券型
008219	西部利得尊逸三年定开债券	2024-09-23	0.1000	2024-09-25	债券型
009756	华宝宝利纯债86个月定开债	2024-09-23	0.1000	2024-09-24	债券型
009851	上银聚远盈42个月定期开放债券	2024-09-23	0.1000	2024-09-25	债券型
009749	西部利得尊泰86个月定期开放债券	2024-09-23	0.1000	2024-09-25	债券型
008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	2024-09-23	0.1000	2024-09-24	债券型
010485	中航瑞晨87个月定期开放债券A	2024-09-23	0.1000	2024-09-24	债券型
010486	中航瑞晨87个月定期开放债券C	2024-09-23	0.1000	2024-09-24	债券型
017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-09-23	0.1000	2024-09-25	债券型
017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-09-23	0.1000	2024-09-25	债券型
017566	惠升中债0-3年政策性金融债指数A	2024-09-23	0.1000	2024-09-24	债券型
020248	惠升中债7-10年政策性金融债指数	2024-09-23	0.1000	2024-09-24	债券型
009303	恒生前海恒颐五年定开债A	2024-09-23	0.0990	2024-09-24	债券型
009304	恒生前海恒颐五年定开债C	2024-09-23	0.0960	2024-09-24	债券型
002445	兴业丰泰债券	2024-09-23	0.0940	2024-09-24	债券型
003574	大成惠利纯债债券A	2024-09-23	0.0940	2024-09-24	债券型
008268	国泰添瑞一年定期开放债券	2024-09-23	0.0930	2024-09-24	债券型
005667	易方达富财纯债债券	2024-09-23	0.0900	2024-09-24	债券型
019307	大成惠利纯债债券C	2024-09-23	0.0860	2024-09-24	债券型
519322	浦银安盛盛元定开债券A	2024-09-23	0.0840	2024-09-25	债券型
005410	汇添富鑫盛定开债A	2024-09-23	0.0800	2024-09-25	债券型
519323	浦银安盛盛元定开债券C	2024-09-23	0.0800	2024-09-25	债券型
009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	2024-09-23	0.0800	2024-09-25	债券型
009585	中信建投稳丰63个月债	2024-09-23	0.0800	2024-09-24	债券型
013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	2024-09-23	0.0800	2024-09-25	债券型
015492	中航瑞发3个月定开债A	2024-09-23	0.0800	2024-09-24	债券型
015493	中航瑞发3个月定开债C	2024-09-23	0.0800	2024-09-24	债券型
021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	2024-09-23	0.0800	2024-09-25	债券型
021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	2024-09-23	0.0800	2024-09-25	债券型
001776	中欧兴利债券A	2024-09-23	0.0790	2024-09-25	债券型
012897	中欧兴利债券C	2024-09-23	0.0790	2024-09-25	债券型
005200	浦银普瑞A	2024-09-23	0.0780	2024-09-25	债券型
004919	兴全兴泰定期开放债券	2024-09-23	0.0770	2024-09-24	债券型
005201	浦银普瑞C	2024-09-23	0.0700	2024-09-25	债券型
020295	易方达中债0-3年政策性金融债指数A	2024-09-23	0.0700	2024-09-24	债券型
020296	易方达中债0-3年政策性金融债指数C	2024-09-23	0.0670	2024-09-24	债券型
021325	易方达中债1-5年政策性金融债指数A	2024-09-23	0.0670	2024-09-24	债券型
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2024-09-23	0.0650	2024-09-25	债券型
013723	上银聚顺益一年定期开放债券	2024-09-23	0.0640	2024-09-25	债券型
021326	易方达中债1-5年政策性金融债指数C	2024-09-23	0.0630	2024-09-24	债券型
002301	兴业短债债券A	2024-09-23	0.0500	2024-09-24	债券型
008521	富国汇优纯债63个月定期开放债券	2024-09-23	0.0500	2024-09-25	债券型
013146	兴银汇泓一年定期开放债券	2024-09-23	0.0500	2024-09-24	债券型
020322	平安惠智纯债债券C	2024-09-23	0.0500	2024-09-24	债券型
020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数A	2024-09-23	0.0500	2024-09-24	债券型
020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数C	2024-09-23	0.0500	2024-09-24	债券型
022051	平安惠诚债券C	2024-09-23	0.0500	2024-09-24	债券型
020195	汇添富中证红利ETF联接A	2024-09-23	0.0400	2024-09-25	ETF联接基金
020196	汇添富中证红利ETF联接C	2024-09-23	0.0400	2024-09-25	ETF联接基金
006473	招商中债1-5年进出口行债券A	2024-09-23	0.0360	2024-09-24	债券型
006474	招商中债1-5年进出口行债券C	2024-09-23	0.0330	2024-09-24	债券型
005340	兴业6个月定期开放债券	2024-09-23	0.0300	2024-09-24	债券型
519777	交银裕盈纯债债券C	2024-09-23	0.0000	2024-09-25	债券型
002769	兴业短债债券C	2024-09-23	0.0000	2024-09-24	债券型
013835	中加优享纯债债券C	2024-09-23	0.0000	2024-09-24	债券型
015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	2024-09-23	0.0000	2024-09-24	债券型
017567	惠升中债0-3年政策性金融债指数C	2024-09-23	0.0000	2024-09-24	债券型
020069	恒生前海恒源臻利债券A	2024-09-23	0.0000	2024-09-24	债券型
020344	交银裕盈纯债债券D	2024-09-23	0.0000	2024-09-25	债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，09月23日业绩表现最好的基金为景顺长城景泰通利纯债债券C，日增长率为2.1769%，其次为诺德新享灵活配置混合，日增长率为2.1737%、天治转型升级混合，日增长率为1.8969%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为富国中证煤炭指数C，日增长率为1.7232%；债券型基金冠军为景顺长城景泰通利纯债债券C，日增长率为2.1769%；混合型基金冠军为诺德新享灵活配置混合，日增长率为2.1737%；货币型基金冠军为九泰日添金货币B，日增长率为0.0230%；ETF联接基金冠军为国泰中证煤炭ETF，日增长率为1.7526%；LOF型基金冠军为国联中证煤炭指数A，日增长率为1.8161%；QDII基金冠军为鹏华恒生中国央企ETF(QDII)，日增长率为0.8301%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	013275	富国中证煤炭指数C	1.7232	张圣贤	2024-09-23
2	011971	东财中证银行指数A	1.4928	姚楠燕	2024-09-23
3	161723	招商中证银行指数A	1.4925	侯昊	2024-09-23
4	021129	东财中证银行指数E	1.4922	姚楠燕	2024-09-23
5	016343	招商中证银行指数E	1.4857	侯昊	2024-09-23

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	019490	景顺长城景泰通利纯债债券C	2.1769	陈健宾,赵天彤	2024-09-23
2	006102	浙商丰利增强债券	0.6435	赵柳燕,刘新正	2024-09-23
3	006147	宝盈融源可转债债券A	0.5436	邓栋	2024-09-23
4	006148	宝盈融源可转债债券C	0.5418	邓栋	2024-09-23
5	003197	光大保德信安诚债券A	0.5411	邹强	2024-09-23

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	004987	诺德新享灵活配置混合	2.1737	顾钰	2024-09-23
2	007084	天治转型升级混合	1.8969	李申	2024-09-23
3	008480	永赢股息优选A	1.7521	许拓	2024-09-23
4	008481	永赢股息优选C	1.7519	许拓	2024-09-23
5	017787	万家宏观择时多策略灵活配置混合C	1.7263	黄海	2024-09-23

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	515220	国泰中证煤炭ETF	1.7526	吴中昊	2024-09-23
2	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.6515	晏曦	2024-09-23
3	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.6513	晏曦	2024-09-23
4	515290	天弘中证银行ETF	1.5736	陈瑶	2024-09-23
5	512700	南方中证银行ETF	1.5717	孙伟	2024-09-23

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	168204	国联中证煤炭指数A	1.8161	陈薪羽,杜超	2024-09-23
2	163503	天治核心成长混合(LOF)	1.7380	李申	2024-09-23
3	161032	富国中证煤炭指数A	1.7127	张圣贤	2024-09-23
4	016814	国联中证煤炭指数C	1.7069	陈薪羽,杜超	2024-09-23
5	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.4938	赵云阳	2024-09-23

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	513170	鹏华恒生中国央企ETF(QDII)	0.8301	李悦,余展昌	2024-09-23
2	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	0.8290	朱丹,吴中昊	2024-09-23
3	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	0.7799	华龙	2024-09-23
4	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	0.7701	吴可凡	2024-09-23
5	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	0.7695	吴可凡	2024-09-23

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