基金早班车丨年内超六成保险资管产品获得正收益，最高年化收益率约35%

2024-09-20 08:50:13

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摘要：一、交易提示在保险产品预定利率持续下降的环境下，组合型保险资产管理产品的收益表现成为市场关注的焦点。最新数据显示，截至今年9月19日，保险资产管理机构共登记了1433只组合类产品。在这些产品中，有874只实现了正收益，占比约为61%，年化收益率最高达35.34%，最

一、交易提示

在保险产品预定利率持续下降的环境下，组合型保险资产管理产品的收益表现成为市场关注的焦点。最新数据显示，截至今年9月19日，保险资产管理机构共登记了1433只组合类产品。在这些产品中，有874只实现了正收益，占比约为61%，年化收益率最高达35.34%，最低为-87.63%，中位数为1.98%，平均数为-1.87%。

9月19日截至收盘,沪指涨0.69%,报2736.02点,深成指涨1.19%,报8087.6点,创业板指涨0.85%,报1546.47点,科创50指数涨0.63%,报651.47点。沪深两市合计成交额6270.01亿元。

二、基金要闻

（1）09月19日新发基金共有5只，主要为ETF联接基金基金和混合型基金，其中招商中证100ETF联接A募集目标金额达5.00亿元亿元；基金分红61只，多为债券型，派发红利最多的基金是富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金，每10份基金份额派发红利0.8200元；

（2）中银国际证券旗下的公募基金产品结构存在失衡问题，其总管理规模超过1300亿元，但其中超过九成为债券型基金，权益类产品的占比相对较低。这种结构在一定程度上影响了公司权益业务的发展，导致年内有多只权益产品净值出现超过两成的亏损。具体来看，有9只权益产品的净值年内亏损超过20%，而在清盘的产品中，约有四分之三为权益基金；

（3）2024年下半年以来，公募基金高管变动成为热议话题，涉及多家知名基金公司和基金经理。据统计，境内163家公募基金管理机构中有44家发生了高管人员变动，共计89人，相较于去年同期的205人有所减少。这些变动包括董事长、总经理、副总经理、督察长以及首席信息官等职位的新任、离任或转任。值得注意的是，一些基金经理选择卸任副总经理等职务，回归投研主业，这被视为基金经理更聚焦于投资业务，为投资者创造长期价值的新趋势。

三、ETF解读

（1）继嘉实基金、摩根资产管理后，首批中证A500ETF又一只提前结束募集。9月19日，景顺长城中证A500ETF（代码：159353）提前结束募集。该基金9月10日起发行，6个交易日募资达到20亿上限并提前结募。在景顺长城看来，相较于传统宽基ETF，中证A500ETF为投资者带来了更加均衡配置A股市场的贝塔升级产品。景顺长城基金总经理康乐表示，中证A500ETF将为境内外投资者提供投资A股核心资产的全新工具，同时也通过指数化投资支持各行业优质企业，更好服务实体经济和国家战略。景顺集团亚太区CEO罗德城看好中国ETF未来的发展空间。按照合同约定，华泰柏瑞、富国、招商将在今天募集结束，同时或再会有公司宣布提前结募。相关产品：A500ETF（159339）；

（2）多重利好提振！白酒龙头大面积走强，食品ETF（515710）收涨2.03%终结日线4连阴！Wind数据显示，截至昨日收盘，食品饮料板块获主力资金净流入17.91亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。且近5个交易日中有4个交易日获资金净申购，合计净申购额762万元。中信建投表示，食品饮料板块配置价值有所提升，下半年需求预期有望提振。饮料表现优异，旺季来临，看好啤酒板块。白酒方面，龙头企业市占率继续提升，增强股东回报凸显配置价值；

（3）隔夜美联储降息周期，昨日港股延续攻势，自中秋假期，港股已连涨3日。科网方向表现领先，金蝶国际、京东健康、哔哩哔哩均涨超5%，阿里健康、快手、美团等4股涨逾4%，腾讯控股涨超2%。热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）收复半年线、年线，全天成交额1.72亿元。

四、09月19日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
021828	招商中证100ETF联接A	许荣漫	5.00	ETF联接基金	2024-09-27
021829	招商中证100ETF联接C	许荣漫	5.00	ETF联接基金	2024-09-27
180502	招商基金招商蛇口租赁住房REITs	郭王炅,任吉伟,陈如琳	未公布	REITS型	2024-09-20
021692	招商资管智达量化选股混合A	范万里	未公布	混合型	2024-09-20
021693	招商资管智达量化选股混合C	范万里	未公布	混合型	2024-09-20

五、09月19日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
006748	富国中证价值ETF联接A	2024-09-19	0.8200	2024-09-23	ETF联接基金
022053	富国中证价值ETF联接E	2024-09-19	0.8200	2024-09-23	ETF联接基金
007191	富国中证价值ETF联接C	2024-09-19	0.8000	2024-09-23	ETF联接基金
021013	南方银行联接I	2024-09-19	0.6800	2024-09-20	ETF联接基金
004597	南方银行联接A	2024-09-19	0.6800	2024-09-20	ETF联接基金
004598	南方银行联接C	2024-09-19	0.6800	2024-09-20	ETF联接基金
012547	南方银行联接E	2024-09-19	0.6800	2024-09-20	ETF联接基金
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	2024-09-19	0.6540	2024-09-25	股票型
007175	国联聚通定期开放债券	2024-09-19	0.5000	2024-09-20	债券型
020641	博时安怡6个月定期开放债券C	2024-09-19	0.4910	2024-09-23	债券型
002625	博时安怡6个月定期开放债券A	2024-09-19	0.4740	2024-09-23	债券型
021022	南方沪深300联接I	2024-09-19	0.4300	2024-09-20	ETF联接基金
004342	南方沪深300联接C	2024-09-19	0.4300	2024-09-20	ETF联接基金
202015	南方沪深300联接A	2024-09-19	0.4300	2024-09-20	ETF联接基金
010233	农银汇理金润一年定期开放债券	2024-09-19	0.3000	2024-09-23	债券型
009793	工银瑞益债券C	2024-09-19	0.3000	2024-09-20	债券型
009792	工银瑞益债券A	2024-09-19	0.3000	2024-09-20	债券型
005778	广发汇元纯债定期开放债券	2024-09-19	0.3000	2024-09-20	债券型
005637	国联聚业定期开放债券	2024-09-19	0.2550	2024-09-20	债券型
006782	国泰信利三个月定期开放债券	2024-09-19	0.2000	2024-09-20	债券型
012859	天弘睿选利率债发起式C	2024-09-19	0.2000	2024-09-20	债券型
012858	天弘睿选利率债发起式A	2024-09-19	0.2000	2024-09-20	债券型
005670	嘉实致兴定期纯债债券	2024-09-19	0.1850	2024-09-20	债券型
006558	永赢通益债券A	2024-09-19	0.1800	2024-09-20	债券型
021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	2024-09-19	0.1700	2024-09-20	ETF联接基金
008163	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A	2024-09-19	0.1700	2024-09-20	ETF联接基金
008164	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C	2024-09-19	0.1700	2024-09-20	ETF联接基金
015837	浙商汇金聚瑞债券C	2024-09-19	0.1600	2024-09-20	债券型
015836	浙商汇金聚瑞债券A	2024-09-19	0.1600	2024-09-20	债券型
017052	蜂巢丰启一年定期开放债券	2024-09-19	0.1500	2024-09-23	债券型
515080	招商中证红利ETF	2024-09-19	0.1500	2024-09-25	股票型
014234	永赢轩益债券	2024-09-19	0.1500	2024-09-20	债券型
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	2024-09-19	0.1480	2024-09-20	债券型
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	2024-09-19	0.1140	2024-09-20	债券型
009699	长信浦瑞87个月定期开放债券	2024-09-19	0.1100	2024-09-23	债券型
009866	永赢瑞宁87个月定开债	2024-09-19	0.1000	2024-09-20	债券型
019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	2024-09-19	0.1000	2024-09-20	债券型
019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	2024-09-19	0.1000	2024-09-20	债券型
005407	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2024-09-19	0.1000	2024-09-20	债券型
016787	万家家享中短债债券D	2024-09-19	0.0900	2024-09-23	债券型
007719	永赢元利债券A	2024-09-19	0.0870	2024-09-20	债券型
161911	万家强化收益定期开放债券	2024-09-19	0.0800	2024-09-23	债券型
010232	国寿安保泰安纯债债券	2024-09-19	0.0800	2024-09-20	债券型
519199	万家家享中短债债券A	2024-09-19	0.0790	2024-09-23	债券型
007926	万家家享中短债债券C	2024-09-19	0.0690	2024-09-23	债券型
006771	永赢合益债券	2024-09-19	0.0650	2024-09-20	债券型
011623	汇添富中短债E	2024-09-19	0.0600	2024-09-23	债券型
007901	汇添富中短债A	2024-09-19	0.0600	2024-09-23	债券型
007902	汇添富中短债C	2024-09-19	0.0600	2024-09-23	债券型
007720	永赢元利债券C	2024-09-19	0.0500	2024-09-20	债券型
022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF联接F	2024-09-19	0.0300	2024-09-23	ETF联接基金
019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF联接E	2024-09-19	0.0300	2024-09-23	ETF联接基金
018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF联接C	2024-09-19	0.0300	2024-09-23	ETF联接基金
018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF联接A	2024-09-19	0.0300	2024-09-23	ETF联接基金
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-09-19	0.0290	2024-09-23	债券型
017460	汇添富丰和纯债C	2024-09-19	0.0290	2024-09-23	债券型
017459	汇添富丰和纯债A	2024-09-19	0.0290	2024-09-23	债券型
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-09-19	0.0290	2024-09-23	债券型
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-09-19	0.0290	2024-09-23	债券型
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-09-19	0.0290	2024-09-23	债券型
006559	永赢通益债券C	2024-09-19	0.0250	2024-09-20	债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，09月19日业绩表现最好的基金为永赢优质精选混合发起A，日增长率为4.9502%，其次为永赢优质精选混合发起C，日增长率为4.9419%、建信恒生科技指数发起(QDII)C，日增长率为4.6830%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为工银产业升级股票C，日增长率为4.1559%；债券型基金冠军为新华利率债债券C，日增长率为2.0653%；混合型基金冠军为永赢优质精选混合发起A，日增长率为4.9502%；货币型基金冠军为太平日日金货币B，日增长率为0.0238%；ETF联接基金冠军为华宝中证金融科技主题ETF，日增长率为4.0016%；LOF型基金冠军为九泰锐丰混合(LOF)C，日增长率为3.3181%；QDII基金冠军为建信恒生科技指数发起(QDII)C，日增长率为4.6830%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	007675	工银产业升级股票C	4.1559	陈小鹭	2024-09-19
2	007674	工银产业升级股票A	4.1449	陈小鹭	2024-09-19
3	017650	中庚港股通价值股票	3.8122	孙潇	2024-09-19
4	001764	广发沪港深新机遇股票	3.7415	张东一	2024-09-19
5	017192	天弘中证工业有色金属主题指数A	3.3721	贺雨轩	2024-09-19

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	011039	新华利率债债券C	2.0653	王滨,李洁	2024-09-19
2	011038	新华利率债债券A	2.0629	王滨,李洁	2024-09-19
3	016295	新华利率债债券E	2.0614	王滨,李洁	2024-09-19
4	690202	民生加银增强收益债券C	1.3937	谢志华	2024-09-19
5	690002	民生加银增强收益债券A	1.3536	谢志华	2024-09-19

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	014649	永赢优质精选混合发起A	4.9502	张海啸	2024-09-19
2	014650	永赢优质精选混合发起C	4.9419	张海啸	2024-09-19
3	017860	景顺长城致远混合A	4.0711	韩文强	2024-09-19
4	017861	景顺长城致远混合C	4.0530	韩文强	2024-09-19
5	011060	西部利得策略优选混合C	3.9460	何奇	2024-09-19

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	159851	华宝中证金融科技主题ETF	4.0016	陈建华	2024-09-19
2	516860	博时金融科技ETF	3.9757	尹浩	2024-09-19
3	516100	华夏中证金融科技主题ETF	3.9721	徐猛	2024-09-19
4	560860	万家中证工业有色金属主题ETF	3.8765	杨坤	2024-09-19
5	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	3.7179	陈建华	2024-09-19

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	168111	九泰锐丰混合(LOF)C	3.3181	刘开运,邓茂	2024-09-19
2	168104	九泰锐丰混合(LOF)A	3.3130	刘开运,邓茂	2024-09-19
3	168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	3.0353	杨志勇	2024-09-19
4	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	3.0327	吴振翔	2024-09-19
5	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	3.0308	吴振翔	2024-09-19

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.6832	倪斌	2024-09-19
2	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	3.6526	徐猛	2024-09-19
3	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)C	3.5059	毛甜	2024-09-19
4	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)A	3.5048	毛甜	2024-09-19
5	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII)	3.4811	徐猛	2024-09-19

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