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股价应声下跌15%,业绩连亏、短债压力下的艾迪药业(688488.SH)增长业务再遇劲敌

2024-09-14 13:15:11
有连云
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2024年9月13日,艾迪药业(688488.SH)股价放量大跌,最终收盘报价7.17元/股,当日跌幅达到15.25%。2024年以来,公司股价跌幅已达到42.69%,距离“腰斩”仅一步之遥。

面对如此大的跌幅,艾迪药业相关人士称,公司基本面没有什么变化,今天股价波动确实比较大。

增长业务遭遇劲敌

据了解,此次大跌或许与吉利德有关。有消息显示,吉利德艾滋病预防药物再次交出积极结果。

2024年9月12日,吉利德科学披露的结果显示,艾滋病毒暴露前预防(PrEP)新药来那卡帕韦(lenacapavir)再次展现出了极高的有效性。在lenacapavir组2180名受试者中,只有2例新发病例,99.9%的参与者没有感染HIV,相对风险降低96%;对照组1087名受试者中有9例新发病例。与此同时,吉利德科学收涨2.74%,逼近历史高位。

面对这样的结果,艾迪药业作为一家主营抗HIV(人类免疫缺陷病毒)及人源蛋白领域的企业,主要业务收入来自于人源蛋白诸如尿激酶的粗品,从人尿液中收集,属于原料药。主要看未来HIV药能够迅速创收。

2024年第1季度,艾迪药业HIV新药合计实现销售收入3,571.12万元,同比增长76.52%。2024年上半年,HIV新药实现销售收入约8,163.39万元,同比增长148.68%,HIV创新药业务营收占比在2024年上半年攀升至45%。

目前来看,吉利德的未来新药的发展,或将对艾迪药业的增长业务造成一定冲击。

已连亏三年,即将第四年

公开资料显示,艾迪药业成立于2009年,并于2020年7月登陆科创板,发行价格为13.99元/股。

不过自上市后便境况不佳,已经连续三年亏损。数据显示,2020年至2023年,艾迪药业实现营业收入分别为2.89亿元、2.56亿元、2.44亿元及4.11亿元;同期,实现归母净利润分别为0.40亿元、-0.30亿元、-1.24亿元及-0.76亿元。

2024年上半年,艾迪药业上半年营业收入为1.81亿元,同比下降24.16%;归母净利润为-4543.46万元,同比下降373.28%;扣非归母净利润为-5331.99万元,同比下降127.44%;

数据显示,艾迪药业近三期半年报,净利润分别为-0.7亿元、-960万元、-0.5亿元,同比变动分别为-630.22%、85.92%、-373.28%,亏损趋势波动明显,与去年相比有明显扩大的趋势。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为1.81亿元,同比下降24.16%;归母净利润为-4543.46万元,同比下降373.28%;扣非归母净利润为-5331.99万元,同比下降127.44%。

业绩亏损之下,艾迪药业的盈利能力也在逐渐下降,2024年上半年公司毛利率为48.75%,同比增长1.6%;净利率为-25.09%,同比下降524.03%。

短债压力大,公司定增1亿元

艾迪药业2024年上半年财务报告期内,公司资产负债率为35.04%,同比增长4.4%;流动比率为1.54,速动比率为1.13;总债务为4.2亿元,其中短期债务为4.1亿元,短期债务占总债务比为97.65%。

然而2024年上半年报告期内广义货币资金为3.5亿元,期末的现金余额1.94亿元,同比减少31.79%,经营活动净现金流为-0.8亿元。

目前来看,艾迪药业短期债务、财务费用与货币资金、经营活动净现金流均存在差额,无法覆盖4.1亿元的短期债务,压力较大。

今年8月,艾迪药业发布2024年度向特定对象发行A股股票预案显示,本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过10,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额全部拟用于补充流动资金。

本次发行对象为傅和亮,傅和亮为公司实际控制人之一,拟以现金认购本次发行的全部股票。傅和亮为公司的关联方,本次向特定对象发行股票事项构成关联交,发行价格为6.88元/股。

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