基金早班车丨百亿级私募，“扫货”港股

2024-09-04 08:36:20

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摘要：一、交易提示伴随着公募基金半年报披露结束，知名私募基金经理借道公募布局的路径图得以曝光。公募基金半年报显示，今年上半年，多家知名百亿级私募加码港股布局，比如杨东执掌的宁泉资产新进华夏恒生中国企业ETF，睿郡资产合伙人董承非管理的产品加仓华夏恒生

一、交易提示

伴随着公募基金半年报披露结束，知名私募基金经理借道公募布局的路径图得以曝光。公募基金半年报显示，今年上半年，多家知名百亿级私募加码港股布局，比如杨东执掌的宁泉资产新进华夏恒生中国企业ETF，睿郡资产合伙人董承非管理的产品加仓华夏恒生互联网科技业ETF。从行业角度来看，头部私募偏爱科技板块，上半年但斌执掌的东方港湾加仓多只纳斯达克ETF；千亿级私募景林资产大举加仓中概互联网ETF，并新进科技、电子ETF。

9月3日截至收盘,沪指跌0.29%,报2802.98点,深成指涨1.17%,报8268.05点,创业板指涨1.26%,报1556.32点,科创50指数涨0.74%,报674.96点。沪深两市合计成交额5806.01亿元。

二、基金要闻

（1）09月03日新发基金共有4只，主要为混合型基金和债券型基金，其中创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券A募集目标金额达50.00亿元亿元；基金分红22只，多为债券型，派发红利最多的基金是中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.2000元；

（2）随着市场的调整，阳光私募行业进入洗牌，近期有9家私募退出百亿私募行列。数据显示，截至8月底，管理规模在百亿元以上的私募只有86家，而今年初百亿私募有104家。聚宽投资、康曼德资本、宽远资产、玖瀛资产、相聚资本、上海大朴资产、深圳凯丰投资、上海顽岩私募、千象资产等9家私募退出了百亿私募俱乐部；

（3）同业存单指数基金即将迎来面世3周年。而与初期的扎堆上新、爆款频出相比，今年以来同业存单指数基金出现降温，部分百亿产品规模显著缩水。产品表现方面，年内同业存单指数基金平均收益不及债券基金同期收益，逾三成产品收益跑输货币基金。

三、ETF解读

（1）A股核心资产金九银十景气窗口期已至！A50ETF基金（159592）昨日成交额排名同指数第一，连续两个交易日获得资金净流入。“金九银十”期间，中秋国庆双节叠加开学季，居民消费意愿上升，拉动产业链中上游景气度走强。7月份重要会议定调后，经过一个月左右的准备期，9月份稳增长政策有望密集落地，进一步强化经济复苏动能。A50ETF跟踪中证A50指数，布局各行业超大市值龙头股和绩优大白马，通过行业中性化超配“新质生产力”行业。指数编制方案纳入ESG和互联互通筛选，便利9月美联储降息落地后外资回流配置；

（2）9月3日，港股创新药板块领跑港股市场。成份股中，圣诺医药-B涨7.12%，金斯瑞生物科技、诺诚健华等均涨超3%。港股创新药ETF（159567）昨日成交额1.11亿元，换手率高达70%。港股市场国际化程度较高，资金结构中外资占比三分之一，美联储降息带来的国际资金回流或将为港股市场带来较强弹性。创新药行业前置研发投入较大，利率降低有望降低创新药企融资成本。因此，美联储降息对港股创新药板块形成双重利好。光大证券研报分析，卫生费用占GDP比重提升，从2022年的7.1%提升至2023年的7.2%，凸显老龄化趋势下医药刚需属性。2023年，全国医疗卫生机构总诊疗人次、入院人次分别增长13.5%、22.3%。医药新周期开启，持续坚定看好创新驱动、国产替代、品牌龙头三大主线；

（3）“中国船舶拟吸并中国重工”消息传来，国防军工昨日强势反弹，船舶股领衔涨势，中船系全线走强！复合材料船艇龙头公司亚光科技大涨7.78%，中船应急涨7.39%，中船防务、中国动力大涨超4%。中国船舶、中国重工两家公司的股票今日起停牌，预计停牌不超过10个交易日。表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）全天成交1.28亿元，较此前一日（4339万元）激增近200%，刷新2月6日以来天量，并创下年内次高！而在此前10个交易日，国防军工ETF（512810）已累获超1800万元资金逆市增仓。

四、09月03日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
022041	创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券A	金莉	50.00	债券型	2024-12-02
022042	创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券C	金莉	50.00	债券型	2024-12-02
021711	南方周期优选混合A	鲍宇晨	未公布	混合型	2024-09-13
021712	南方周期优选混合C	鲍宇晨	未公布	混合型	2024-09-13

五、09月03日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
508007	中金山高集团高速公路封闭REITS	2024-09-03	1.2000	2024-09-05	REITS型
508058	中金厦门安居REIT	2024-09-03	0.5820	2024-09-05	REITS型
100050	富国全球债券(QDII)A	2024-09-03	0.4010	2024-09-10	债券型
019518	富国全球债券(QDII)C	2024-09-03	0.4000	2024-09-10	债券型
000137	民生加银岁岁增利债券A	2024-09-03	0.4000	2024-09-04	债券型
000138	民生加银岁岁增利债券C	2024-09-03	0.4000	2024-09-04	债券型
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	2024-09-03	0.3290	2024-09-10	债券型
019709	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	2024-09-03	0.3280	2024-09-10	债券型
007889	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2024-09-03	0.2900	2024-09-05	债券型
016614	中欧尊悦一年定开债券发起	2024-09-03	0.2070	2024-09-05	债券型
017671	浦银安盛普旭3个月定期开放债券	2024-09-03	0.2000	2024-09-05	债券型
000116	嘉实丰益纯债定期债券	2024-09-03	0.1490	2024-09-04	债券型
003280	鹏华丰恒债券A	2024-09-03	0.0930	2024-09-05	债券型
006944	永赢悦利债券	2024-09-03	0.0700	2024-09-04	债券型
007140	富国全球债券(QDII)美元现汇	2024-09-03	0.0560	2024-09-10	债券型
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2024-09-03	0.0460	2024-09-10	债券型
018844	创金合信利辉利率债债券A	2024-09-03	0.0400	2024-09-05	债券型
018845	创金合信利辉利率债债券C	2024-09-03	0.0400	2024-09-05	债券型
020112	鹏华丰恒债券D	2024-09-03	0.0230	2024-09-05	债券型
020636	鹏华丰恒债券C	2024-09-03	0.0170	2024-09-05	债券型
011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2024-09-03	0.0120	2024-09-05	债券型
011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2024-09-03	0.0120	2024-09-05	债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，09月03日业绩表现最好的基金为财通资管新能源汽车混合型发起式A，日增长率为3.8158%，其次为财通资管新能源汽车混合型发起式C，日增长率为3.8128%、嘉实清洁能源股票发起式A，日增长率为3.1814%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实清洁能源股票发起式A，日增长率为3.1814%；债券型基金冠军为东方红收益增强债券C，日增长率为0.8174%；混合型基金冠军为财通资管新能源汽车混合型发起式A，日增长率为3.8158%；货币型基金冠军为东方金证通货币B，日增长率为0.0252%；ETF联接基金冠军为兴银国证新能源车电池ETF，日增长率为2.4963%；LOF型基金冠军为华夏蓝筹混合(LOF)A，日增长率为2.7103%；QDII基金冠军为易方达优质精选混合(QDII)，日增长率为0.6280%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	017073	嘉实清洁能源股票发起式A	3.1814	李涛,宋阳	2024-09-03
2	017074	嘉实清洁能源股票发起式C	3.1771	李涛,宋阳	2024-09-03
3	015146	同泰新能源1年持有股票C	2.9261	王伟	2024-09-03
4	015145	同泰新能源1年持有股票A	2.9178	王伟	2024-09-03
5	018240	嘉实制造升级股票A	2.5365	孟夏	2024-09-03

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	001863	东方红收益增强债券C	0.8174	孔令超	2024-09-03
2	001862	东方红收益增强债券A	0.8106	孔令超	2024-09-03
3	040013	华安强化收益债券B	0.6929	郑伟山	2024-09-03
4	040012	华安强化收益债券A	0.6925	郑伟山	2024-09-03
5	530020	建信转债增强债券A	0.6464	牛兴华,吕怡	2024-09-03

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	013876	财通资管新能源汽车混合型发起式A	3.8158	邵沙锞	2024-09-03
2	013877	财通资管新能源汽车混合型发起式C	3.8128	邵沙锞	2024-09-03
3	015797	万家新能源主题混合C	3.1779	刘林峰	2024-09-03
4	015796	万家新能源主题混合A	3.1749	刘林峰	2024-09-03
5	016067	鹏华新能源汽车混合A	3.1363	闫思倩	2024-09-03

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	159767	兴银国证新能源车电池ETF	2.4963	刘帆,翁子晨	2024-09-03
2	159755	广发国证新能源车电池ETF	2.4890	罗国庆	2024-09-03
3	159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	2.4868	刘伟琳	2024-09-03
4	159757	景顺长城国证新能源车电池ETF	2.4824	张晓南	2024-09-03
5	159775	建信国证新能源车电池ETF	2.4402	龚佳佳	2024-09-03

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	2.7103	李彦	2024-09-03
2	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	2.6591	李彦	2024-09-03
3	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.5051	王兆祥	2024-09-03
4	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	2.5050	王兆祥	2024-09-03
5	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	2.3785	刘开运	2024-09-03

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	110011	易方达优质精选混合(QDII)	0.6280	张坤	2024-09-03
2	513800	南方顶峰TOPIXETF	0.5828	崔蕾	2024-09-03
3	159699	广发恒生消费ETF(QDII)	0.5420	刘杰	2024-09-03
4	513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.5396	汪洋,金璜	2024-09-03
5	018201	嘉实恒生消费指数(QDII)C	0.5298	刘珈吟	2024-09-03

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