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重磅名单出炉!A股进攻时机已到?

2024-09-02 16:56:17
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市场全天低开低走,沪指再创调整新低,创业板指跌近3%。

盘面上,银行股震荡反弹,华夏银行涨超5%;保险股维持强势,天茂集团2连板。ST板块震荡走高,*ST景峰、*ST同洲、*ST通脉、ST高鸿等20余股涨停。折叠屏概念局部活跃,奥克股份、科森科技、冠石科技、国风新材等涨停。下跌方面,芯片股集体调整;中字头个股震荡走低,中国船舶跌超9%。

板块方面,保险、ST板块、煤炭、银行等板块涨幅居前,中船系、半导体、白酒、游戏等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超4400只个股下跌。

截至收盘,沪指跌1.1%,深成指跌2.11%,创业板指跌2.75%。沪深两市今日成交额7057亿,较上个交易日缩量1709亿。

银行股“卷土重来”

今日,A股再度陷入分化整理格局之中。三大指数全线飘绿的同时,量能也再度萎缩。市场调整之际,大金融板块却再度逆势走强,保险股天茂集团2连板,银行股也迎来集体反弹,农业银行、中国银行均涨逾2%。

今年以来,高股息受追捧,作为YYDS之一的银行更是资金追逐的对象,银行板块年内涨幅第一,银行ETF年内收益率超过20%,四大行年内涨幅约30%,大象起舞在此前并不多见。

银行股强势,一方面是市场红利风格占优,另一方面,“国家队”的增持提供了信心。“国家队”作为市场最显著的增量资金,除了持续买入ETF,对四大行的买入同样高调。

数据显示,自2023年10月11日到今年4月10日的6个月时间里,汇金公司增持工商银行股份2.87亿股,增持农业银行股份4亿股,增持中国银行股份3.3亿股,增持建设银行股份7145万股。不过要注意的是,今年第二季度,面对四大行不俗的涨幅,汇金公司已经选择了“按兵不动”。

至于银行股9月的走势,券商认为:银行领涨是被动多头的崛起,是近年来以沪深300ETF为代表的被动式发展大潮下最直观的定价现象。短期银行股股价面临压力,但中期逻辑若是基于被动多头的崛起,那么银行中长周期逻辑并未受到影响。

除了大金融方向外,今日A股几无热点。虽然有折叠屏、两轮车、细胞治疗、农药等板块于盘中短暂活跃,但由于题材相对边缘并且容量有限,无法带动短线情绪走强。叠加上周的领涨核心消费电子方向分歧明显加剧,以酿酒为代表的消费股也跌幅居前,拖累市场走势依旧疲软。

总体而言,后续的成交量仍是盘面的关键。市场分析认为,若量能无法及时承接,那么市场整体仍以情绪投机为主,热点也将继续维持快速轮动。此外,若后市想要延续反弹的话,除了需要更多增量资金进场,作为上周领涨核心的消费电子,其资金回流强度同样也是关注的重点。

9月券商金股名单出炉

9月份伊始,各券商金股名单也渐次披露,目前已有10余家券商公布了9月月度投资组合,从行业角度看,9月金股密集分布在电力设备、保险、汽车等行业。

具体来看,比亚迪被信达证券、民生证券、太平洋证券、招商证券等4家券商共同选为9月金股,人气暂居第一。招商证券认为,目前比亚迪正处于DMI-5.0驱动的新一轮产品周期,新车密集发布,订单旺盛,老车库存较低,近期主动降价的可能性较低,预计后续有较大盈利弹性。

阳光电源被开源证券、平安证券、中信建投等3家券商推荐。开源证券认为,公司是全球逆变器及储能系统集成龙头,充分受益原材料降价后全球光储需求放量;催化剂为全球大储需求超预期。

中国平安也获得开源证券、中信建投、申万宏源等3家券商推荐,申万宏源认为,公司上半年业绩表现超预期,代理人规模首度实现环比增长,财险COR(综合成本率)改善幅度超预期,投资资产规模快速增长,投资表现稳健;同时,长端利率止跌、负债成本下降及地产行业边际改善对公司估值形成正向催化。

此外,还有中国太保、宁德时代、中国海油、北方华创、美的集团等多家公司,也均在9月份被2家及以上券商纳入金股组合。

A股9月可伺机进攻

随着时间步入9月,券商最新研判也悉数出炉。

中信建投陈果认为,经历数月的回调后,9月市场有望边际改善。投资者需保持耐心,逐步伺机进攻。市场主要有三点积极因素:

其一,9月联储有望开启降息周期,流动性预期改善。9月联储降息几成定局,对中国股市构成利好,港股反应可能更为明显。降息周期启动也象征着美国经济周期的转换,对中国汇率环境有利。

其二,中国扩内需政策有望加码,叠加金九银十旺季,经济有望企稳。中信建投预计9月扩内需迎来扩内需关键窗口期。值得注意的是,8月新增地方专项债已经提速,创2022年6月以来最大单月发行规模,预计未来专项债项目资本金范围将不断优化调整,扩内需有效性将提振。货币政策、财政政策与地产政策等有望逐步落地,且结构上对消费与服务的支持有望提升。综合来看,预计四季度经济与盈利增速有望好于三季度。

其三,中报落地后,市场风险偏好有望边际改善。针对中报披露后市场情绪,根据过往案例,中报季落地后,市场普遍走出反弹行情。不过整个过程预计渐进式改善,市场波动可能具有反复性。

具体投资策略上,中信建投判断,由于内需景气的整体确认见底尚需时间,因此投资机会更多会先从预期景气见底和估值修复展开,预计机会线索会相对多元,同时也包含风险偏好与主题投资机会。重点关注受益“扩内需”政策的方向与成长性行业。包括:军工、非银金融、动力电池、汽车、家电、半导体链、医药、机械、互联网等。

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