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A股爆出三大罕见信号!

2024-08-20 16:44:26
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市场全天高开低走,三大指数均跌1%左右,深成指、创业板指均再创调整新低。

盘面上,黑神话悟空概念股逆势活跃,旗天科技、中信出版、国旅联合、浙版传媒涨停。银行股维持强势,中、农、工、建四大行续创历史新高。钛白粉概念股集体走强,惠云钛业涨超10%,金浦钛业涨停。星闪概念股一度冲高,云里物里、辰奕智能涨停。下跌方面,轨交概念股跌幅居前;煤炭股集体调整。

板块方面,钛白粉、电竞、电商等少数板块上涨,轨交、煤炭、华为海思、农业等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超4600只个股下跌。

截至收盘,沪指跌0.93%,深成指跌1.24%,创业板指跌1.34%。沪深两市今日成交额5578亿,较上个交易日缩量128亿。

市值“一哥”再度换人

今日,A股市场呈现普跌态势,市场的热点较为零散。在市场陷入混沌期的背景下,消息面的利好催化似乎对盘面也没有明显的驱动作用。

其中,《黑神话:悟空》今日正式上线,虽然开盘时带动游戏板块一度冲高,但由于承接动能不足,板块指数最终还是出现回落。而核电方向,虽然有五个核电项目合计11台核电机组获得核准,但也没能带动板块集体大涨。

整体而言,今日最大看点依旧是银行方向,或者说“四大行”。

具体来看,工商银行股价今日再创历史新高,市值超过中国移动,成为A股新的市值“一哥”,收盘总市值达2.28万亿元。此外,建设银行、农业银行、中国银行悉数收涨,盘中也续创新高。

在机构看来,A股市值“一哥”的变迁,往往标志着新的选股范式的形成,对未来机构投资者的行为和市场风格影响显著。目前,基于高股息策略,多家机构表示对银行板块看好。

万联证券认为,长端利率的下行是推动高股息资产价格表现的重要因素。银行股较高的股息率以及极低的估值成为资金的优选,叠加市场防御需求上升,助推了整个银行板块的市场表现。往后看,高股息策略中,分母端的支持因素或已较多反映,而分子端的稳定性成为高股息选股的重点逻辑。另外,从分红的角度看,分红率的提升,也有利于银行股估值的提升。

不过要注意的是,银行股的走强本质上仍是短线风险偏好下降后资金的抱团炒作,这对于高位短线题材起到了一定的压制作用,游戏、核电两大方向今日对利好的钝化也有这部分因素影响。另外,如果短线活跃资金持续追高,银行股继续呈现上涨态势,那么一旦后续资金抱团出现松动,银行股的短期波动可能会进一步的加剧。

面对当前市场状况,市场分析人士建议,在短线再度转弱的背景下,静待市场风险充分释放、出现新的领涨板块后,再行跟随进场更为稳妥。

“牛市旗手”加仓方向曝光

随着A股进入8月下旬,中报披露步入高峰期,作为“牛市旗手”的券商,其最新重仓股也逐渐浮出水面。

Choice数据显示,截至8月19日,72家上市公司的前十大流通股东名单中出现了券商的身影,合计持股数量为14.89亿股。整体来看,有色金属、资源、非银金融等板块人气较高,不少股票被券商大手笔增持。

个股方面,以持仓市值做排名,券商对江苏银行的持仓市值达68.61亿元,位居第一;对牧原股份、宝丰能源的持仓市值分居第二位、第三位,分别达16.36亿元、9.05亿元。此外,券商对藏格矿业、中矿资源、顺络电子等个股持仓市值均超2亿元。

以二季度加仓股数做排名,二季度获得券商加仓数量最多的是宏创控股,中金公司在二季度加仓1215.31万股,持股数量达到2563.17万股,同时,宏创控股还获天风证券加仓122.47万股。此外,弘业期货在二季度被中信证券加仓107.65万股;宝丰能源也获中信证券小幅加仓70万股,持股总数增至5223.51万股。

此外,券商重仓股中二季度新进18只个股。

具体来看,冀中能源的新进股份数量居首,国信证券新进持股数量达2395.94万股。华北制药获财达证券新进增持1442.79万股,排名第二。海陆重工获中信建投证券新进增持也在1000万股以上,排名第三。此外,双汇发展、新乡化纤等新进股份数量均超800万股。

A股三大罕见信号已出现

最后回到A股后市来看。

近期,A股市场出现了一些罕见的见底信号:从外部看,美国制造业订单转负;从内部看,上市公司资本开支增速二季度很可能转负;从交易结构上看,调整后的核心指数换手率全部归零。

招商证券指出,以史为鉴,上述三大信号都是A股比较少出现的底部信号,这些信号的出现往往对应着市场见底回升。

不过也要注意到,当前市场缺乏新的关键变量,资金交投情绪较弱。华泰证券认为,向后看资金面上外资短期难以回流,基本面上国内期待货币政策打开空间,积极信号会显现,但仍需等待,建议投资者短期先控制仓位。

至于相关投资机会,国投瑞银基金表示,对后续权益市场并不悲观,比较看好以下三条主线:

①上游资源能源线:资本开支见顶,供给刚性的逻辑仍在演绎,而前期资源股调整幅度较大后续企稳值得期待,其中有色(、铝、黄金),能源(油、煤炭)仍是关注重点;

②中游制造龙头白马线:其中家电、电网设备、锂电设备等龙头值得重点关注,今年市场二八现象极其明显,市场更注重上市公司经营质量,对自由现金流、ROE、股东回报规划等尤为关注,龙头白马明显占优;

③下游经济弱相关线:债务周期下行期,经济活动将与资本回报关联度减弱,建议关注港口、铁路、水电等。

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