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首例国企转债违约事件迎来转机!中山市人才创新创业生态园服务有限公司筹划收购部分“岭南转债”

2024-08-17 17:42:24
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摘要:金融界8月17日消息,岭南股份公告称,中山市人才创新创业生态园服务有限公司正在筹划收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项。根据初步方案,本次中山人才生态园公司的收购对象为截至2024 年8月14日收市的“岭南转债”持有人。收购价格以“岭南转债”2024年8月9日(

金融界8月17日消息,岭南股份公告称,中山市人才创新创业生态园服务有限公司正在筹划收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项。根据初步方案,本次中山人才生态园公司的收购对象为截至2024 年8月14日收市的“岭南转债”持有人。

收购价格以“岭南转债”2024年8月9日(含当日)前连续20个交易日收盘均价上浮15%计算,即100.127元/张。收购额度:截至 2024 年8月14日收市,债券持有人所持有的“岭南转债”不高于1000张的,按照其持有的全部债券数量收购;持有债券数量超过1000张的,以1000张为限,部分收购。

今年以来,搜特退债、鸿达退债、蓝盾退债已陆续违约,但与上述3只转债不同,岭南转债的正股并未退市。除了是首只违约的国资背景可转债,岭南转债还成为首个在正股未退市转债违约的案例。

8月14日,岭南股份发布公告称,截至2024年8月13日,“岭南转债”剩余金额为48,953.50万元,公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”,“岭南转债”无法按期进行本息兑付。

“岭南转债”原定摘牌日为2024年8月15日(星期四)。因“岭南转债”到期无法兑付本息,暂不在深圳证券交易所摘牌。据了解,自2023年6月20日起,岭南股份主体长期信用等级及“岭南转债”信用等级由AA-逐级调整为2024年8月2日的CC级。

值得注意的是,岭南股份的控股股东为中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华盈产投”),实控人为其背后的中山火炬高新区管理委员会。本次,岭南转债的违约也意味着打破了国资背景债券“刚性兑付”这一传统认知。

岭南转债无法按期进行本息兑付的背后,岭南股份近来业绩亏损,股价也跌破1元。

2023年,岭南股份实现营业收入21.30亿,同比下降17.08%,实现归属于上市公司股东净亏损10.96亿元,经营活动产生的现金流量净额为-2.79亿元,资产负债率85.47%。

今年一季度,岭南股份营业总收入3.05亿元,同比下降39.09%;归母净利润-9016.13万元,亏损同比扩大78.45%。一季度末,其总资产151.08亿元,总负债128.98亿元。

此外,岭南股份2024年半年度业绩预告显示,该公司预计归属于上市公司股东的净亏损为2亿元至2.5亿元。而2023年上半年该公司净亏损为1.08亿元。

2024年4月30日,岭南股份披露2023年年度审计报告,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙),考虑到该公司持续亏损、债务负担重及存在债务逾期未偿还等因素,出具了带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告。

与此同时,岭南股份股票2024年8月14日收盘价为0.93元/股,低于人民币1元,该公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。8月15日,岭南股份股价继续下滑,截至发稿报0.9元/股,跌幅为3.23%,总市值为15.17亿元。

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